(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -151.80%-41.58萬 | 161.57%22.14萬 | 153.58%78.33萬 | 92.72%-22.99萬 | 231.38%78.87萬 | 177.93%80.27萬 | 51.55%-35.95萬 | -86.15%-146.18萬 | -24.56%-315.77萬 | -25.46%-60.03萬 |
持續經營淨收入 | -324.21%-436.9萬 | 84.13%-130.22萬 | 65.34%-46.17萬 | -508.28%-1,484.43萬 | -181.06%-427.69萬 | -3.27%-102.99萬 | -2,251.30%-820.54萬 | -411.54%-133.21萬 | 84.64%-244.04萬 | 85.06%-152.17萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 5,995.69%683.56萬 | --35.03萬 | ---32.57萬 | --657.67萬 | --23.44萬 | -98.16%11.21萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -30.78%16.54萬 | -30.79%16.63萬 | -29.74%16.65萬 | 26.32%95.21萬 | 8.08%23.6萬 | 33.55%23.89萬 | 34.12%24.03萬 | 33.63%23.69萬 | 9.99%75.37萬 | 25.32%21.84萬 |
其他非現金項目 | -89.63%5.72萬 | -17.55%16.43萬 | 209.06%16.73萬 | 106.77%16.28萬 | -32.83%-43.5萬 | 232.59%55.19萬 | 139.24%19.93萬 | 86.69%-15.34萬 | -205.84%-240.45萬 | -131.74%-32.75萬 |
營運資金變化 | -67.25%44.93萬 | 43.79%119.29萬 | 303.51%91.09萬 | 461.50%416.37萬 | 186.59%240.97萬 | 577.85%137.2萬 | 1,389.99%82.96萬 | -88.55%-44.76萬 | -58.29%74.15萬 | -64.72%84.08萬 |
-應收款項(增)減 | -107.21%-2.1萬 | 34.21%-17.51萬 | -170.48%-32.71萬 | 123.58%14.39萬 | 6.77%23.96萬 | 747.32%29.13萬 | 3.36%-26.61萬 | -175.44%-12.09萬 | 111.99%6.44萬 | 153.77%22.44萬 |
-存貨(增)減 | -51.32%25.61萬 | 162.13%40.96萬 | 95.17%-3.86萬 | 118.48%40.47萬 | 224.33%133.65萬 | 618.78%52.62萬 | -18.02%-65.93萬 | -75.75%-79.87萬 | -235.40%-218.96萬 | -316.03%-107.5萬 |
-預付費用(增)減 | -111.16%-1.27萬 | -61.21%5.5萬 | 121.24%2.38萬 | 267.41%18.59萬 | 140.40%4.23萬 | 1,243.38%11.4萬 | 178.83%14.17萬 | -137.29%-11.21萬 | -293.52%-11.11萬 | -180.07%-10.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -172.60%-22.34萬 | -59.29%44.4萬 | 1,225.96%77.25萬 | 25.45%118.52萬 | -79.70%11.84萬 | -129.71%-8.2萬 | 241.74%109.05萬 | 124.95%5.83萬 | 36.15%94.47萬 | 35.99%58.32萬 |
-其他流動資產變化 | 13.82%10.13萬 | 10.73%9.67萬 | 3.44%8.97萬 | 8.89%35.38萬 | 7.80%9.07萬 | 7.90%8.9萬 | -0.77%8.73萬 | 23.46%8.67萬 | -4.73%32.49萬 | 13.28%8.42萬 |
-其他流動負債變化 | -17.86%-9.77萬 | -15.01%-9.34萬 | -8.68%-8.69萬 | 0.86%-33.05萬 | 27.65%-8.64萬 | -12.21%-8.29萬 | -2.87%-8.12萬 | -30.96%-8萬 | 37.03%-33.33萬 | 44.43%-11.95萬 |
-其他營運資本變化 | -13.48%44.67萬 | -11.74%45.6萬 | -8.01%47.75萬 | 8.78%222.07萬 | -46.43%66.86萬 | 595.15%51.63萬 | 32.24%51.67萬 | 58.09%51.91萬 | -18.02%204.15萬 | -52.73%124.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -151.80%-41.58萬 | 161.57%22.14萬 | 153.58%78.33萬 | 92.72%-22.99萬 | 231.38%78.87萬 | 177.93%80.27萬 | 51.55%-35.95萬 | -86.15%-146.18萬 | -24.56%-315.77萬 | -25.46%-60.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 120.57%1.18萬 | -104.60%-2.36萬 | 85.54%-7.89萬 | -110.91%-10.83萬 | 98.18%-1.78萬 | -111.17%-5.72萬 | 35.74%51.2萬 | -150.44%-54.53萬 | -22.17%99.23萬 | -1,009.14%-97.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 493.58%1.18萬 | 53.10%-2.36萬 | 10.63%-7.89萬 | 86.22%-15.23萬 | 98.74%-1.08萬 | 71.15%-2,989 | 65.36%-5.02萬 | 5.10%-8.82萬 | -310.04%-110.48萬 | -871.33%-85.64萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 52.75%-30.41萬 | 98.91%-6,996 | ---5.42萬 | --56.23萬 | ---80.52萬 | ---64.38萬 | ---64.38萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -87.30%34.82萬 | --0 | --0 | --0 | -70.35%34.82萬 | 77.48%274.08萬 | --52.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 120.57%1.18萬 | -104.60%-2.36萬 | 85.54%-7.89萬 | -110.91%-10.83萬 | 98.18%-1.78萬 | -111.17%-5.72萬 | 35.74%51.2萬 | -150.44%-54.53萬 | -22.17%99.23萬 | -1,009.14%-97.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.43%-65.68萬 | 722.85%52.72萬 | -1,514.16%-66.81萬 | -139.82%-121.53萬 | -197.75%-66.03萬 | -127.32%-66.63萬 | 203.04%6.41萬 | 4.72萬 | 305.2萬 | 67.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1.43%-65.68萬 | 722.85%52.72萬 | -1,514.16%-66.81萬 | -139.82%-121.53萬 | -197.75%-66.03萬 | -127.32%-66.63萬 | 203.04%6.41萬 | --4.72萬 | --305.2萬 | --67.55萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.43%-65.68萬 | 722.85%52.72萬 | -1,514.16%-66.81萬 | -139.82%-121.53萬 | -197.75%-66.03萬 | -127.32%-66.63萬 | 203.04%6.41萬 | --4.72萬 | --305.2萬 | --67.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 117.62%175.97萬 | 74.77%103.47萬 | -60.87%99.84萬 | 53.24%255.19萬 | -74.30%88.78萬 | -47.29%80.86萬 | -69.81%59.2萬 | 53.24%255.19萬 | -43.08%166.53萬 | 54.78%345.46萬 |
當期現金流變化 | -1,439.05%-106.08萬 | 234.79%72.5萬 | 101.85%3.63萬 | -275.21%-155.34萬 | 112.25%11.06萬 | -95.88%7.92萬 | 150.71%21.66萬 | -762.49%-195.98萬 | 170.35%88.66萬 | -59.30%-90.27萬 |
期末現金流 | -21.28%69.89萬 | 117.62%175.97萬 | 74.77%103.47萬 | -60.87%99.84萬 | -60.87%99.84萬 | -74.30%88.78萬 | -47.29%80.86萬 | -69.81%59.2萬 | 53.24%255.19萬 | 53.24%255.19萬 |
自由現金流 | -150.52%-40.4萬 | 148.27%19.78萬 | 145.44%70.44萬 | 91.03%-38.21萬 | 153.40%77.79萬 | 176.87%79.97萬 | 53.80%-40.98萬 | -76.49%-155萬 | -51.98%-426.25萬 | -157.07%-145.68萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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