(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.88%-78.59萬 | -415.39%-115.34萬 | 300.26%396.76萬 | -388.78%-865.13萬 | -1,477.47%-588.85萬 | -19.62%-55.78萬 | 52.33%-22.38萬 | -57.02%-198.12萬 | 43.08%-177萬 | 132.20%42.75萬 |
持續經營淨收入 | 11.89%-101.26萬 | -34.31%-100.28萬 | -61.45%-90.55萬 | -121.89%-481.69萬 | -83.68%-236萬 | -2,535.00%-114.93萬 | 6.04%-74.66萬 | -1,074.82%-56.09萬 | -70.46%-217.08萬 | -242.37%-128.49萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---14.93萬 | ---1,323 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 35.49%7,708 | -37.78%3,327 | 3.22%5,518 | 23.19%4.29萬 | 9.30%2.65萬 | 38.82%5,689 | 37.56%5,347 | 107.21%5,346 | 284.74%3.48萬 | 435.64%2.42萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | 58.13%19.88萬 | 344.71%19.58萬 | 126.88%11.49萬 | 139.45%37.52萬 | -17.47%75.69萬 | 115.31%12.57萬 | 81.02%-8萬 | 31.65%-42.74萬 | 53.24%-95.11萬 | 1,407.88%91.71萬 |
營運資金變化 | -146.66%-8.06萬 | -183.19%-48.89萬 | 507.18%457.04萬 | -751.83%-517.55萬 | -613.99%-481.36萬 | -54.40%17.28萬 | 370.57%58.77萬 | -73.62%-112.24萬 | 188.98%79.4萬 | 223.47%93.65萬 |
-應收款項(增)減 | -419.17%-7.41萬 | -113.20%-7.15萬 | 1,464.66%483.72萬 | -5,145.81%-468.14萬 | -32,780.86%-489.23萬 | -93.94%2.32萬 | 531.29%54.21萬 | 9.45%-35.45萬 | 118.77%9.28萬 | 106.83%1.5萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -115.77%-1.55萬 | 165,655.56%7.45萬 | -48.23%2.02萬 | -170.59%-7.66萬 | -104.11%-1,426 | 410.10%9.83萬 | 99.94%-45 | 3,143.98%3.91萬 | 240.40%10.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.30%-6,499 | -663.02%-40.19萬 | 55.56%-34.13萬 | -177.67%-51.43萬 | -80.90%15.53萬 | 486.81%15.1萬 | -174.47%-5.27萬 | -320.53%-76.79萬 | 265.87%66.21萬 | 275.95%81.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.88%-78.59萬 | -415.61%-115.39萬 | 300.29%396.81萬 | -388.78%-865.13萬 | -1,477.47%-588.85萬 | -19.62%-55.78萬 | 52.33%-22.38萬 | -57.02%-198.12萬 | 43.08%-177萬 | 132.20%42.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.45%-45.96萬 | 85.11%-56.14萬 | 67.85%-88.42萬 | 41.24%-832.63萬 | 95.34%-13.82萬 | 59.31%-166.83萬 | 16.66%-376.97萬 | -6.51%-275.01萬 | -20.25%-1,417.01萬 | -75.67%-296.49萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 72.45%-45.96萬 | 77.80%-144.56萬 | --0 | 98.83%-2.39萬 | -11.01%816.43萬 | 59.31%-166.83萬 | -43.94%-651.04萬 | 99.64%-9,417 | 82.77%-203.08萬 | 643.58%917.45萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 67.74%-88.42萬 | 31.69%-830.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---274.06萬 | ---1,215.46萬 | ---1,215.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 72.45%-45.96萬 | 85.11%-56.14萬 | 67.85%-88.42萬 | 41.30%-832.63萬 | 95.36%-13.82萬 | 59.31%-166.83萬 | 16.67%-376.97萬 | -6.51%-275.01萬 | -20.38%-1,418.54萬 | -76.52%-297.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64萬 | 897.72%1,199.44萬 | 0 | -3,640.03%-14.17萬 | 1.19%1,145.38萬 | -50.96%981.96萬 | -1,331.26%-150.36萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -108.83%-313.25萬 | -100.00%-300萬 | --0 | ---- | ---- | ---150萬 | ---150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 8.26%1,245萬 | --0 | --0 | --0 | 7.64%1,245萬 | -46.43%1,150萬 | ---6.66萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.70%72.96萬 | -47.61%6.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 99.66%-3,400 | 1,637.34%1,398.89萬 | 1,507,070.75%1,499.44萬 | --0 | -254.54%-9,172 | -9.92%-99.63萬 | 46.98%-90.99萬 | ---995 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64萬 | 897.72%1,199.44萬 | --0 | -3,640.91%-14.17萬 | 1.19%1,145.38萬 | -50.96%981.96萬 | -1,331.26%-150.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 163.16%823.67萬 | 36.98%995.19萬 | 1,166.45%687.14萬 | -91.88%54.26萬 | -80.34%90.37萬 | -65.85%312.99萬 | -48.67%726.5萬 | -91.88%54.26萬 | 331.68%667.84萬 | -51.96%459.8萬 |
當期現金流變化 | 44.05%-124.55萬 | 58.52%-171.52萬 | -54.18%308.05萬 | 203.15%632.88萬 | 247.15%596.77萬 | 51.25%-222.61萬 | 17.12%-413.52萬 | -10.07%672.25萬 | -219.58%-613.58萬 | -40.16%-405.54萬 |
期末現金流 | 673.59%699.12萬 | 163.16%823.67萬 | 36.98%995.19萬 | 1,166.45%687.14萬 | 1,166.45%687.14萬 | -80.34%90.37萬 | -65.85%312.99萬 | -48.67%726.5萬 | -91.88%54.26萬 | -91.88%54.26萬 |
自由現金流 | 44.05%-124.55萬 | 61.43%-259.95萬 | 299.34%396.81萬 | -128.74%-869.39萬 | -76.43%226.27萬 | 51.25%-222.61萬 | -35.00%-673.99萬 | 48.21%-199.06萬 | 74.48%-380.08萬 | 418.42%960.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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