(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.00%-1,336.16萬 | -28.37%-3,237.7萬 | -29.47%-959.57萬 | -15.04%-806.79萬 | -30.78%-752.97萬 | -42.54%-718.37萬 | -11.76%-2,522.23萬 | -64.30%-741.18萬 | -9.09%-701.32萬 | 16.27%-575.76萬 |
持續經營淨收入 | -151.50%-2,158.16萬 | -32.80%-3,798.35萬 | -3.24%-744.87萬 | -75.80%-1,373.24萬 | -10.57%-822.12萬 | -39.76%-858.13萬 | -18.57%-2,860.13萬 | -21.92%-721.51萬 | -34.24%-781.13萬 | -23.34%-743.5萬 |
持續經營損益 | --990萬 | -15,752.69%-53萬 | ---490萬 | ---- | ---- | ---- | 15.29%3,386 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 107.93%8.85萬 | 29.60%19.24萬 | 83.34%7萬 | 25.02%4.12萬 | 14.02%3.87萬 | -1.98%4.26萬 | -0.99%14.84萬 | -2.88%3.82萬 | -10.41%3.3萬 | -12.42%3.39萬 |
其他非現金項目 | 11.62%1.54萬 | -35.81%5.81萬 | -36.01%1.53萬 | -35.98%1.47萬 | -35.94%1.42萬 | -35.25%1.38萬 | 16.35%9.04萬 | 16.17%2.39萬 | 16.30%2.3萬 | 16.40%2.22萬 |
營運資金變化 | -339.90%-223.83萬 | 106.43%347.58萬 | 355.30%158.33萬 | 97.82%74.06萬 | -81.73%21.89萬 | 27.56%93.3萬 | 747.12%168.37萬 | -163.97%-62.02萬 | 134.42%37.44萬 | 208.27%119.81萬 |
-預付費用(增)減 | 8.14%-44.9萬 | -184.97%-17.35萬 | -24.77%23.52萬 | -34.36%-66.68萬 | 165.97%74.67萬 | -556.47%-48.87萬 | 319.49%20.42萬 | 73.14%31.27萬 | 29.21%-49.63萬 | -34.38%28.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -225.14%-178.47萬 | 127.91%370.02萬 | 253.51%136.41萬 | 57.27%142.29萬 | -153.96%-51.29萬 | 117.13%142.61萬 | 294.33%162.35萬 | -208.31%-88.86萬 | 353.77%90.48萬 | 163.16%95.06萬 |
-其他流動負債變化 | -5.96%-4,639 | 64.70%-5.08萬 | 63.78%-1.6萬 | 54.58%-1.55萬 | 55.03%-1.5萬 | 86.50%-4,378 | -20.13%-14.4萬 | -39.92%-4.43萬 | -13.03%-3.41萬 | -13.03%-3.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.00%-1,336.16萬 | -28.37%-3,237.7萬 | -29.47%-959.57萬 | -15.04%-806.79萬 | -30.78%-752.97萬 | -42.54%-718.37萬 | -11.76%-2,522.23萬 | -64.30%-741.18萬 | -9.09%-701.32萬 | 16.27%-575.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.16萬 | -282.37%-86.4萬 | -126.34%-26.68萬 | -8,352.90%-59.73萬 | 0 | 0 | -59.85%-22.6萬 | 9.16%-11.79萬 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.16萬 | -282.37%-86.4萬 | -126.34%-26.68萬 | -8,352.90%-59.73萬 | --0 | --0 | -59.85%-22.6萬 | 9.16%-11.79萬 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.16萬 | -282.37%-86.4萬 | -126.34%-26.68萬 | -8,352.90%-59.73萬 | --0 | --0 | -59.85%-22.6萬 | 9.16%-11.79萬 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,461,648,800.00%4,384.95萬 | 138.69%2,293.96萬 | -95.41%44.1萬 | 2,249.86萬 | 0 | 3 | 669.59%961.07萬 | 961,065,600.00%961.07萬 | 0 | 0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 130.47%2,215萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --961.07萬 | --961.07萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,461,648,800.00%4,384.95萬 | --78.96萬 | --44.1萬 | --34.86萬 | --0 | --3 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,461,648,800.00%4,384.95萬 | 138.69%2,293.96萬 | -95.41%44.1萬 | --2,249.86萬 | --0 | --3 | 669.59%961.07萬 | 961,065,600.00%961.07萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.85%956.5萬 | -44.36%1,986.64萬 | 6.75%1,898.64萬 | -79.23%515.3萬 | -58.60%1,268.27萬 | -44.36%1,986.64萬 | -37.54%3,570.4萬 | -55.92%1,778.53萬 | -46.97%2,480.56萬 | -42.88%3,063.41萬 |
當期現金流變化 | 524.10%3,046.62萬 | 34.96%-1,030.14萬 | -552.73%-942.15萬 | 297.05%1,383.35萬 | -29.19%-752.97萬 | -41.69%-718.37萬 | 26.20%-1,583.76萬 | 144.84%208.1萬 | -9.13%-702.02萬 | 14.90%-582.86萬 |
期末現金流 | 215.64%4,003.12萬 | -51.85%956.5萬 | -51.85%956.5萬 | 6.75%1,898.64萬 | -79.23%515.3萬 | -58.60%1,268.27萬 | -44.36%1,986.64萬 | -44.36%1,986.64萬 | -55.92%1,778.53萬 | -46.97%2,480.56萬 |
自由現金流 | -86.30%-1,338.33萬 | -30.62%-3,324.1萬 | -30.98%-986.25萬 | -23.43%-866.52萬 | -29.19%-752.97萬 | -41.69%-718.37萬 | -12.06%-2,544.83萬 | -62.25%-752.96萬 | -9.13%-702.02萬 | 15.33%-582.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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