(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 59.53%-1.16億 | 21.42%-2.29億 | -118.48%-1,878.1萬 | 235.75%5,317.3萬 | 238.55%7,903.2萬 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 | 325.27%1.02億 | 38.94%-3,917.1萬 | 38.58%-5,704.2萬 |
持續經營淨收入 | 37.17%-2.13億 | 16.33%-7,047.2萬 | 45.07%-4,146.9萬 | 72.39%-2,881.4萬 | 3.82%-7,260.6萬 | 42.23%-3.4億 | 55.01%-8,422.6萬 | -118.64%-7,548.9萬 | 67.14%-1.04億 | -55.92%-7,549萬 |
持續經營損益 | 114.44%479.2萬 | 120.92%481.2萬 | -100.10%-1,000 | ---- | ---- | 49.80%-3,317.6萬 | -1,150,250.00%-2,300.7萬 | 100.85%98.2萬 | -99.08%124.3萬 | 85.49%-1,239.4萬 |
折舊和攤銷 | 111.37%250.9萬 | 180.14%67.4萬 | -9.58%55.7萬 | 70.48%99.9萬 | -66.22%27.9萬 | -4.74%118.7萬 | -199.17%-84.1萬 | 413.33%61.6萬 | 396.61%58.6萬 | 416.25%82.6萬 |
其他非現金項目 | -172.51%-401.4萬 | -19.22%-91.8萬 | -39.07%-95.4萬 | ---121.9萬 | -5,329.41%-92.3萬 | -110.58%-147.3萬 | -1,249.25%-77萬 | -990.91%-68.6萬 | --0 | -100.12%-1.7萬 |
營運資金變化 | -448.80%-5,543.4萬 | -0.40%-2.12億 | -106.44%-1,037.6萬 | 4.79%5,125.6萬 | 584.54%1.15億 | -80.62%1,589.3萬 | -1,727.21%-2.11億 | 1,709.71%1.61億 | -35.42%4,891.1萬 | 208.19%1,686.9萬 |
-應收款項(增)減 | 192.93%5,371.3萬 | 155.55%3,287.5萬 | -148.13%-1,509萬 | 640.26%7,342.7萬 | -128.90%-3,749.9萬 | -135.24%-5,780.2萬 | -151.35%-5,918.4萬 | 363.35%3,135.5萬 | -224.91%-1,359.1萬 | 12.27%-1,638.2萬 |
-預付費用(增)減 | 209.17%372.8萬 | -83.81%80.8萬 | -99.22%1.9萬 | 53.48%165.3萬 | 110.46%124.8萬 | 50.24%-341.5萬 | 298.41%499.2萬 | 3.90%245萬 | 362.04%107.7萬 | -89.61%-1,193.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -182.62%-1.05億 | -4,304.97%-1.42億 | -72.04%1,099.7萬 | -116.92%-763.3萬 | -12.55%3,410.2萬 | 133.81%1.27億 | -80.30%338.3萬 | 115.49%3,933.4萬 | 174.28%4,512.5萬 | 1,543.97%3,899.5萬 |
-其他流動資產變化 | 216.79%247.1萬 | -111.81%-216.1萬 | 114.04%161.4萬 | 96.35%-28.9萬 | 74.88%330.7萬 | 210.64%78萬 | 163.21%1,829.3萬 | -140.77%-1,149.7萬 | -376.37%-790.7萬 | 132.94%189.1萬 |
-其他流動負債變化 | -249.58%-5,497.1萬 | -809.87%-4,942.1萬 | -78.18%434.3萬 | -89.86%291萬 | 31.94%-1,280.3萬 | 9.57%3,675萬 | -41.22%696.2萬 | 388.87%1,990.2萬 | 55.24%2,869.7萬 | -2,082.25%-1,881.1萬 |
-其他營運資本變化 | 150.90%4,441.3萬 | 72.15%-5,163.6萬 | -115.42%-1,225.9萬 | -318.98%-1,881.2萬 | 450.06%1.27億 | -431.02%-8,725.7萬 | -6,158.73%-1.85億 | 547.40%7,952萬 | -116.35%-449萬 | 69.85%2,311萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 59.53%-1.16億 | 21.42%-2.29億 | -118.48%-1,878.1萬 | 235.75%5,317.3萬 | 238.55%7,903.2萬 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 | 325.27%1.02億 | 38.94%-3,917.1萬 | 38.58%-5,704.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2萬 | 53.17%-2,032.1萬 | -25.59%6,649.1萬 | -72.12%1,018.1萬 | 121.85%9,513.3萬 | 111.88%1,265.6萬 | 82.10%-4,338.9萬 | -47.71%8,935.3萬 | 114.18%3,651.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.93%-58.4萬 | 106.81%26.4萬 | 6.18%-24.3萬 | -104.62%-35.4萬 | -58.86%-25.1萬 | -517.84%-446.7萬 | -1,528.99%-387.7萬 | -32.82%-25.9萬 | 9.42%-17.3萬 | -59.60%-15.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,645萬 | ---1,620萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 21.15%1.41億 | 154.78%8,339.8萬 | 53.45%-2,007.8萬 | -25.54%6,684.5萬 | -71.55%1,043.2萬 | 126.70%1.16億 | 130.81%3,273.3萬 | 82.19%-4,313萬 | -47.52%8,977.6萬 | 114.25%3,667.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2萬 | 53.17%-2,032.1萬 | -25.59%6,649.1萬 | -72.12%1,018.1萬 | 121.85%9,513.3萬 | 111.88%1,265.6萬 | 82.10%-4,338.9萬 | -47.71%8,935.3萬 | 114.18%3,651.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -143.71%-3,386.1萬 | -135.91%-2,961.7萬 | -1,587.12%-196.3萬 | -132.10%-14.7萬 | 61.95%-213.4萬 | -91.63%7,746萬 | -71.00%8,247.8萬 | -96.69%13.2萬 | 101.80%45.8萬 | -100.85%-560.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.18%-507萬 | -1,575.00%-82.6萬 | -1,587.12%-196.3萬 | -132.10%-14.7萬 | 61.95%-213.4萬 | -101.71%-496.2萬 | -99.98%5.6萬 | -96.42%13.2萬 | 5.29%45.8萬 | -537.44%-560.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -134.93%-2,879.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%8,242.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -143.71%-3,386.1萬 | -135.91%-2,961.7萬 | -1,587.12%-196.3萬 | -132.10%-14.7萬 | 61.95%-213.4萬 | -91.63%7,746萬 | -71.00%8,247.8萬 | -96.69%13.2萬 | 101.80%45.8萬 | -100.85%-560.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.92%1.86億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | 224.82%3億 | 89.29%3.83億 | -33.20%3.24億 | -32.31%2.74億 | 224.82%3億 |
當期現金流變化 | 91.46%-971.9萬 | 10.88%-1.75億 | -170.32%-4,106.5萬 | 136.01%1.2億 | 433.16%8,707.9萬 | -154.79%-1.14億 | -301.28%-1.97億 | 120.60%5,839.8萬 | -37.67%5,064萬 | -108.37%-2,613.7萬 |
期末現金流 | -5.22%1.76億 | -5.22%1.76億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | -37.92%1.86億 | 89.29%3.83億 | -33.20%3.24億 | -32.31%2.74億 |
自由現金流 | 59.96%-1.16億 | 22.54%-2.29億 | -118.76%-1,902.4萬 | 234.25%5,281.9萬 | 237.73%7,878.1萬 | -2.74%-2.91億 | -267.68%-2.96億 | 323.73%1.01億 | 38.86%-3,934.4萬 | 38.47%-5,720萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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