(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.69%-100.1萬 | 35.24%-323.3萬 | -99.18%-145萬 | -39.04%-127.5萬 | 102.49%4.6萬 | 63.14%-55.4萬 | 25.57%-499.2萬 | 37.51%-72.8萬 | 50.91%-91.7萬 | 14.67%-184.4萬 |
持續經營淨收入 | 22.46%-110.8萬 | 9.80%-519.4萬 | 27.54%-95.5萬 | -1.52%-133.2萬 | 9.77%-147.8萬 | 4.09%-142.9萬 | 27.04%-575.8萬 | -7.42%-131.8萬 | 44.24%-131.2萬 | 28.50%-163.8萬 |
持續經營損益 | ---- | -1.20%-8.4萬 | --0 | ---1.9萬 | -185.71%-4萬 | -8.70%-2.5萬 | 66.93%-8.3萬 | ---4.6萬 | --0 | ---1.4萬 |
折舊和攤銷 | -45.53%6.7萬 | 45.21%42.4萬 | 39.68%8.8萬 | -33.12%10.5萬 | 10,700.00%10.8萬 | 73.24%12.3萬 | -34.82%29.2萬 | -72.96%6.3萬 | 27.64%15.7萬 | -97.83%1,000 |
其他非現金項目 | 127.27%3,000 | -115.38%-4,000 | -40.00%3,000 | -71.43%2,000 | -71.43%2,000 | -257.14%-1.1萬 | -21.21%2.6萬 | -16.67%5,000 | -22.22%7,000 | -22.22%7,000 |
營運資金變化 | -102.56%-1.4萬 | 558.99%91.6萬 | -278.47%-86.2萬 | -377.78%-15萬 | 652.80%138.2萬 | 468.92%54.6萬 | 166.51%13.9萬 | 196.79%48.3萬 | -93.04%5.4萬 | -12.11%-25萬 |
-應收款項(增)減 | -308.89%-9.4萬 | -1,292.59%-37.6萬 | -270.85%-38.1萬 | -131.52%-5.2萬 | 105.56%1.2萬 | 122.61%4.5萬 | -235.00%-2.7萬 | 409.72%22.3萬 | -75.81%16.5萬 | 1.37%-21.6萬 |
-預付費用(增)減 | -98.04%1,000 | 107.76%1.8萬 | 288.73%13.4萬 | -8.08%9.1萬 | -26.47%-25.8萬 | 191.07%5.1萬 | -291.74%-23.2萬 | -164.55%-7.1萬 | 7.61%9.9萬 | 1.92%-20.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 170.69%15.7萬 | 68.09%39.5萬 | -58.62%6萬 | 161.50%11.5萬 | -4.71%16.2萬 | -45.79%5.8萬 | 169.12%23.5萬 | 123.35%14.5萬 | -474.00%-18.7萬 | -16.67%17萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -119.90%-7.8萬 | 433.13%86.9萬 | -468.28%-68.5萬 | ---30.4萬 | --146.6萬 | --39.2萬 | 1,730.00%16.3萬 | 121.43%18.6萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.69%-100.1萬 | 35.24%-323.3萬 | -99.18%-145萬 | -39.04%-127.5萬 | 102.49%4.6萬 | 63.14%-55.4萬 | 25.57%-499.2萬 | 37.51%-72.8萬 | 50.91%-91.7萬 | 14.67%-184.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.86%-3.4萬 | 192.70%249萬 | -108.10%-10.5萬 | 123.12%91.1萬 | 8,707.69%223.8萬 | -3,593.33%-55.4萬 | -1,161.03%-268.6萬 | 1,761.54%129.6萬 | -9,512.20%-394.1萬 | -333.33%-2.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -82.76%5,000 | --0 | --0 | --0 | -72.22%5,000 | 139.73%2.9萬 | 57.14%-3,000 | --0 | -51.72%1.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -41.67%-3.4萬 | -29.87%-20萬 | -162.50%-10.5萬 | 4.88%-3.9萬 | 20.00%-3.2萬 | 27.27%-2.4萬 | -10.00%-15.4萬 | 43.66%-4萬 | ---4.1萬 | -14.29%-4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 204.84%268.5萬 | --0 | 124.36%95萬 | --227萬 | ---53.5萬 | ---256.1萬 | --133.9萬 | ---390萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.86%-3.4萬 | 192.70%249萬 | -108.10%-10.5萬 | 123.12%91.1萬 | 8,707.69%223.8萬 | -3,593.33%-55.4萬 | -1,161.03%-268.6萬 | 1,761.54%129.6萬 | -9,512.20%-394.1萬 | -333.33%-2.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.67%-2.2萬 | -100.23%-1.5萬 | 0 | 0 | 0 | -102.60%-1.5萬 | 14.84%653.9萬 | 0 | 1,512.04%174.1萬 | 102.50%422萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.17%653.9萬 | --0 | --174.1萬 | 120.25%422萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -46.67%-2.2萬 | ---1.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.67%-2.2萬 | -100.23%-1.5萬 | --0 | --0 | --0 | -102.60%-1.5萬 | 14.84%653.9萬 | --0 | 1,512.04%174.1萬 | 102.50%422萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.89%568.4萬 | -15.20%645.1萬 | 23.04%723.5萬 | -15.62%760萬 | -20.08%532.8萬 | -15.20%645.1萬 | -13.79%760.7萬 | -33.49%588萬 | -15.36%900.7萬 | -37.84%666.7萬 |
當期現金流變化 | 5.88%-105.7萬 | 33.45%-75.8萬 | -373.77%-155.5萬 | 88.32%-36.4萬 | -2.81%228.4萬 | -19.47%-112.3萬 | 7.10%-113.9萬 | 145.70%56.8萬 | -73.07%-311.7萬 | 2,931.33%235萬 |
利率變動影響 | ---3,000 | 47.06%-9,000 | 33.33%4,000 | 90.00%-1,000 | ---1.2萬 | --0 | -288.89%-1.7萬 | -66.67%3,000 | ---1萬 | ---- |
期末現金流 | -13.21%462.4萬 | -11.89%568.4萬 | -11.89%568.4萬 | 23.04%723.5萬 | -15.62%760萬 | -20.08%532.8萬 | -15.20%645.1萬 | -15.20%645.1萬 | -33.49%588萬 | -15.36%900.7萬 |
自由現金流 | -79.07%-103.5萬 | 33.42%-343.3萬 | -101.16%-155.5萬 | -37.16%-131.4萬 | 100.74%1.4萬 | 62.49%-57.8萬 | 25.49%-515.6萬 | 37.81%-77.3萬 | 49.82%-95.8萬 | 13.06%-188.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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