(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 73.81%416.11億 | 111.66%109.71億 | 46.14%89.76億 | 27.12%239.41億 | 28.95%62.59億 | 19.50%63.57億 | 13.39%51.83億 | 50.21%61.42億 | 23.61%188.33億 | 21.44%48.54億 |
營運資金變動 | 184.58%1,320.26億 | 488.55%1,079.63億 | 6.75%432.9億 | 254.24%463.94億 | 37.39%-135.69億 | 138.03%471.98億 | -351.05%-277.86億 | 946.85%405.51億 | 21.20%130.97億 | -1,698.80%-216.73億 |
-貸款(增)減 | 19.80%-414.67億 | 43.17%-74.87億 | -38.76%-177.92億 | -89.53%-517.05億 | -182.87%-179.25億 | 5.05%-77.82億 | -24.66%-131.76億 | -488.63%-128.22億 | -443.37%-272.81億 | -210.20%-63.37億 |
-其他流動資產變化 | 30.51%-32.12億 | -71.09%-39.82億 | -158.10%-6.76億 | -112.24%-46.23億 | -807.83%-49.21億 | 379.10%14.61億 | -54.76%-23.27億 | 366.30%11.64億 | -472.27%-21.78億 | -13,985.78%-5.42億 |
-其他流動負債變化 | 186.22%36.82億 | 181.33%25.04億 | -118.99%-3.53億 | -14.19%12.86億 | 876.87%16.12億 | -436.21%-30.76億 | 8.90%8.9億 | 7,320.08%18.61億 | 119.61%14.99億 | 93.21%-2.07億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 168.56%1,743.05億 | 582.83%1,199.32億 | 4.52%489.17億 | 106.26%649.03億 | 46.80%-91.25億 | 113.08%520.67億 | -259.59%-248.4億 | 442.98%468億 | 7.81%314.66億 | -436.21%-171.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | -1.47%-318.7億 | 78.74%-69.62億 | -38.88%60.9億 | 26.32%-314.07億 | 56.75%219.94億 | -76.76%-306.14億 | -86.75%-327.52億 | 145.71%99.65億 | -282.00%-426.26億 | -20.77%140.31億 |
固定資產交易的淨現金流 | -63.31%-16.84億 | -13.45%-2.7億 | -392.46%-4.58億 | -5.42%-10.31億 | -57.47%-4.77億 | -53.21%-2.24億 | -30.88%-2.38億 | 73.27%-9,294.9萬 | 10.31%-9.78億 | -77.87%-3.03億 |
業務交易的淨現金流 | ---11.38億 | --0 | ---10.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -181.01%-1.58億 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -6.95%-346.92億 | 78.08%-72.32億 | -53.16%46.24億 | 25.88%-324.39億 | 56.73%215.17億 | -76.57%-308.38億 | -86.17%-329.9億 | 144.26%98.72億 | -294.28%-437.63億 | -21.73%137.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 37.03%51.22億 | 1,267.31%15.74億 | 72.18%22.2億 | 456.33%37.38億 | 555.77%22.38億 | -77.93%3.45億 | 93.60%-1.35億 | 9,047.48%12.89億 | -123.44%-10.49億 | -2,620.86%-4.91億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 201.41%3.7億 | --2.04億 | 34.81%1.65億 | --1.23億 | --0 | --0 | --0 | --1.23億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 15.03%-37.56億 | ---16.06億 | 54.91%-19.89億 | -219.24%-44.21億 | 57.43%-1,024.7萬 | --0 | --0 | -224.13%-44.1億 | 58.92%-13.85億 | ---2,406.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 409.75%17.36億 | 227.48%1.72億 | 113.24%3.97億 | 76.98%-5.6億 | 532.48%22.28億 | -77.93%3.45億 | 93.60%-1.35億 | -118.05%-29.98億 | -304.55%-24.34億 | -2,754.21%-5.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.24%929.7億 | 28.03%1,469.07億 | 52.24%929.7億 | -19.43%610.66億 | 20.53%783.5億 | 0.54%567.76億 | 88.92%1,147.4億 | -19.43%610.66億 | 231.06%757.96億 | 22.25%650.06億 |
當期現金流變化 | 343.05%1,413.48億 | 294.73%1,128.73億 | 0.49%539.38億 | 316.58%319.04億 | 471.04%146.19億 | 152.85%215.74億 | -1,260.39%-579.64億 | 456.36%536.75億 | -127.85%-147.31億 | -117.42%-39.4億 |
期末現金流 | 152.04%2,343.18億 | 357.55%2,597.8億 | 28.03%1,469.07億 | 52.24%929.7億 | 52.24%929.7億 | 20.53%783.5億 | 0.54%567.76億 | 88.92%1,147.4億 | -19.43%610.66億 | -19.43%610.66億 |
自由現金流 | 170.27%1,726.19億 | 577.15%1,196.63億 | 3.75%484.59億 | 109.51%638.69億 | 45.00%-96.02億 | 113.45%518.42億 | -263.03%-250.78億 | 464.76%467.07億 | 8.51%304.85億 | -453.99%-174.57億 |
貨幣單位 | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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