(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8萬 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344萬 | -76.73%8,706.9萬 | -155.34%-3,224.7萬 | -24.66%4.7億 | -98.14%428萬 |
持續經營淨收入 | 146.01%1.26億 | 234.26%6,528.1萬 | -59.91%1,665.7萬 | -61.59%2.01億 | -23.72%8,821.7萬 | -24.40%5,140.6萬 | -82.96%1,953萬 | -81.48%4,155.4萬 | 12.52%5.23億 | -25.83%1.16億 |
持續經營損益 | 97.26%-5.5萬 | -74.08%250萬 | -270.92%-209.2萬 | 998.71%769.1萬 | 28.62%-117.2萬 | -22.78%-200.5萬 | 404.23%964.4萬 | -82.87%122.4萬 | -86.51%70萬 | -2,683.05%-164.2萬 |
折舊和攤銷 | 7.04%3,288.1萬 | 11.26%3,121.5萬 | 51.14%2,991.3萬 | 175.54%1.21億 | 195.87%4,247.8萬 | 201.88%3,071.9萬 | 197.29%2,805.5萬 | 98.73%1,979.2萬 | 24.88%4,392.9萬 | 54.59%1,435.7萬 |
遞延稅費 | 1.98%2,465.1萬 | 11.08%1,954.6萬 | ---- | 117.18%9,073.5萬 | 71.29%3,048.1萬 | 74.25%2,417.2萬 | 361.74%1,759.7萬 | ---- | 151.80%4,177.8萬 | 297.65%1,779.5萬 |
其他非現金項目 | -17.32%130.3萬 | 3.49%148.1萬 | -66.18%656.6萬 | 134.69%552.7萬 | 521.09%159萬 | 187.59%157.6萬 | 21.17%143.1萬 | 191.08%1,941.5萬 | -40.64%235.5萬 | -55.01%25.6萬 |
營運資金變化 | 73.55%-2,637.9萬 | 276.89%4,056.8萬 | 96.37%-403.9萬 | -37.12%-1.98億 | 101.80%252.4萬 | -975.02%-9,971.7萬 | -95.62%1,076.4萬 | 57.35%-1.11億 | -236.95%-1.44億 | -330.29%-1.4億 |
-應收款項(增)減 | 24.47%-6,246.8萬 | -146.50%-1,872.5萬 | 542.90%5,463.4萬 | -81.77%-3,412.3萬 | 99.69%-18.4萬 | -363.50%-8,270.8萬 | -79.07%4,027.1萬 | 104.62%849.8萬 | 74.70%-1,877.3萬 | -119.32%-5,869.4萬 |
-存貨(增)減 | 17.66%-3,055.2萬 | -545.54%-3,433萬 | -101.11%-4,299萬 | -176.30%-6,370.3萬 | 101.05%9.5萬 | -360.40%-3,710.4萬 | -85.43%-531.8萬 | -595.38%-2,137.6萬 | -171.63%-2,305.6萬 | -3,118.33%-905.5萬 |
-預付費用(增)減 | -208.57%-665.3萬 | 846.27%2,443.3萬 | 10.70%-1,706.2萬 | 20.47%-1,070.9萬 | 282.91%554.4萬 | 535.68%612.8萬 | -7,175.56%-327.4萬 | -68.28%-1,910.7萬 | -294.40%-1,346.6萬 | -154.49%-303.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 339.78%7,443.2萬 | 515.16%7,095.1萬 | 111.96%928.8萬 | 11.51%-7,993.1萬 | 96.91%-213.9萬 | 232.12%1,692.5萬 | -131.43%-1,709萬 | -23.79%-7,762.7萬 | -149.81%-9,032.8萬 | -178.15%-6,919萬 |
-其他流動負債變化 | 61.53%-113.8萬 | 53.96%-176.1萬 | -352.46%-790.9萬 | -775.09%-932.3萬 | -820.93%-79.2萬 | -3,300.00%-295.8萬 | -337.14%-382.5萬 | -2,862.71%-174.8萬 | 659.11%138.1萬 | -36.51%-8.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8萬 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344萬 | -76.73%8,706.9萬 | -155.34%-3,224.7萬 | -24.66%4.7億 | -98.14%428萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8萬 | 30.72%-6,626.8萬 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8萬 | 64.34%-6,008.4萬 | 61.43%-6,513.7萬 | 41.60%-9,565萬 | -159.28%-6.35億 | -45.37%-1.34億 |
固定資產交易的淨現金流 | -70.46%-1.02億 | -19.44%-9,496萬 | 53.19%-5,839.1萬 | 44.13%-2.92億 | 76.43%-2,785.6萬 | 56.62%-6,010.3萬 | 48.92%-7,950.4萬 | -12.71%-1.25億 | -198.48%-5.23億 | -58.15%-1.18億 |
無形資產交易淨現金流 | 45.45%-12.6萬 | ---15.8萬 | --0 | -80.91%-245.5萬 | -34.12%-113.2萬 | ---23.1萬 | --0 | -143.75%-109.2萬 | 20.41%-135.7萬 | -141.83%-84.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,544.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -403.20%-75.8萬 | --0 | --31.2萬 | 2,063.65%3,107萬 | --0 | 109.55%25萬 | 3,185.71%3,082萬 | --0 | 118.03%143.6萬 | 99.91%-7,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---336萬 | ---- | -127.13%-818.9萬 | 114.15%1,373.5萬 | --0 | ---- | -16.65%-1,645.3萬 | 174.84%3,018.8萬 | -61.29%-9,706.7萬 | -58.87%-1,526.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8萬 | 30.72%-6,626.8萬 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8萬 | 64.34%-6,008.4萬 | 61.43%-6,513.7萬 | 41.60%-9,565萬 | -159.28%-6.35億 | -45.37%-1.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 129.04%1,782.1萬 | -103.47%-301.7萬 | -27.18%-5,479.6萬 | 105.84%690.4萬 | 265.69%2,451萬 | -250.76%-6,136.5萬 | 179.64%8,684.6萬 | -23.08%-4,308.7萬 | -349.21%-1.18億 | 3.40%-1,479.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 825.67%7,023.8萬 | -103.42%-296萬 | -122.33%-245.1萬 | -3.15%1.13億 | 3.85%2,521.3萬 | -122.60%-967.9萬 | 335.63%8,652.9萬 | -63.10%1,097.4萬 | 544.63%1.17億 | 195.15%2,427.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.85億 | --0 |
現金股利支付 | -0.15%-5,176.2萬 | ---5,168.6萬 | --0 | -81.01%-1.03億 | --0 | ---5,168.6萬 | --0 | -1,110.92%-5,165.8萬 | -100.76%-5,709.3萬 | -1,099.88%-5,062.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --450萬 | --0 | --0 | -84.92%181.7萬 | --0 | --0 | --31.7萬 | 200.00%150萬 | -66.78%1,205.3萬 | -20.24%1,155.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---515.5萬 | --5,162.9萬 | -1,241.15%-5,234.5萬 | 4.36%-460.6萬 | -35,050.00%-70.3萬 | ---- | ---- | -297.86%-390.3萬 | 38.95%-481.6萬 | 96.83%-2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 129.04%1,782.1萬 | -103.47%-301.7萬 | -27.18%-5,479.6萬 | 105.84%690.4萬 | 265.69%2,451萬 | -250.76%-6,136.5萬 | 179.64%8,684.6萬 | -23.08%-4,308.7萬 | -349.21%-1.18億 | 3.40%-1,479.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | -47.17%3.22億 | -64.54%1.66億 | -43.65%2.77億 | -60.38%1.56億 | -47.17%3.22億 | 116.56%6.09億 | -4.40%4.68億 |
當期現金流變化 | 168.28%7,374.7萬 | -41.08%6,409.2萬 | 58.01%-7,179.6萬 | 97.54%-697.1萬 | 212.73%1.63億 | -366.22%-1.08億 | 13.04%1.09億 | 19.13%-1.71億 | -180.21%-2.83億 | -218.88%-1.45億 |
利率變動影響 | -1.43%-290.4萬 | -82.74%209.8萬 | -193.10%-467萬 | 379.45%1,188.5萬 | -75.65%-242.4萬 | -3,308.33%-286.3萬 | 685.78%1,215.6萬 | 215.68%501.6萬 | 83.04%-425.3萬 | 35.42%-138萬 |
期末現金流 | 133.38%3.87億 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | 1.53%3.27億 | -64.54%1.66億 | -43.65%2.77億 | -60.38%1.56億 | -47.17%3.22億 | -47.17%3.22億 |
自由現金流 | 228.04%6,004.4萬 | 787.10%6,710.9萬 | 94.23%-912.3萬 | -8.76%-5,868萬 | 220.91%1.39億 | -38.36%-4,689.4萬 | -96.54%756.5萬 | -27.74%-1.58億 | -112.06%-5,395.5萬 | -174.30%-1.15億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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