(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.97%-306萬 | 87.02%-34.5萬 | -193.15%-107萬 | 26.04%-106.2萬 | -1,392.31%-58.2萬 | -72.40%-449.8萬 | -508.24%-265.8萬 | 51.85%-36.5萬 | -56.60%-143.6萬 | -105.96%-3.9萬 |
持續經營淨收入 | 45.43%-599.7萬 | 67.32%-244萬 | 24.65%-98.1萬 | 0.61%-161.7萬 | -61.45%-95.9萬 | -48.49%-1,099萬 | -240.96%-746.7萬 | 28.77%-130.2萬 | -9.56%-162.7萬 | 68.70%-59.4萬 |
持續經營損益 | 260.00%4.8萬 | 65.71%5.8萬 | 85.48%-3.5萬 | -83.90%6.2萬 | 82.30%-3.7萬 | -300.00%-3萬 | 131.82%3.5萬 | -401.25%-24.1萬 | 862.50%38.5萬 | -4,280.00%-20.9萬 |
折舊和攤銷 | 11.11%1萬 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | -35.71%9,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -75.00%1,000 | -50.00%2,000 |
遞延稅費 | 103.86%174.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.32%85.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 92.16%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 72.67%-49萬 | 92.47%-16.3萬 | -200.85%-35.5萬 | 109.44%6.2萬 | -105.02%-3.4萬 | -2,698.55%-179.3萬 | -812.17%-216.5萬 | 393.33%35.2萬 | -267.04%-65.7萬 | 910.45%67.7萬 |
-應收款項(增)減 | 16.19%-38.3萬 | 25.00%-15萬 | -283.93%-10.3萬 | 35.23%-5.7萬 | 67.56%-7.3萬 | -48.38%-45.7萬 | 22.78%-20萬 | 333.33%5.6萬 | -175.00%-8.8萬 | -3,850.00%-22.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.99%-10.7萬 | 99.34%-1.3萬 | -185.14%-25.2萬 | 120.91%11.9萬 | -95.68%3.9萬 | -454.38%-133.6萬 | -449.02%-196.5萬 | 408.33%29.6萬 | -287.07%-56.9萬 | 1,378.69%90.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.97%-306萬 | 87.02%-34.5萬 | -193.42%-107.1萬 | 26.04%-106.2萬 | -1,392.31%-58.2萬 | -72.40%-449.8萬 | -508.24%-265.8萬 | 51.85%-36.5萬 | -56.60%-143.6萬 | 92.11%-3.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.92%-282.4萬 | -256.11%-186.6萬 | -118.63%-118.5萬 | 69.04%-25.6萬 | 124.97%39.7萬 | -245.54%-348.3萬 | -150.38%-52.4萬 | 13.00%-54.2萬 | 5.70%-82.7萬 | -190.15%-159萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -38.11%-118.5萬 | 74.21%-25.4萬 | 67.30%-52萬 | ---- | ---- | -13.04%-85.8萬 | -12.06%-98.5萬 | -212.99%-159萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2,542.86%17.1萬 | 8,850.00%17.5萬 | --0 | ---2,000 | ---2,000 | ---7,000 | ---2,000 | ---5,000 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -93.45%15.9萬 | -99.96%1,000 | --0 | 7,800.00%15.8萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 17.61%-299.5萬 | -1.11%-400萬 | ---- | ---- | --91.9萬 | -181,650.00%-363.5萬 | ---395.6萬 | --32.1萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.92%-282.4萬 | -256.11%-186.6萬 | -118.63%-118.5萬 | 69.04%-25.6萬 | 124.97%39.7萬 | -245.54%-348.3萬 | -150.38%-52.4萬 | 13.00%-54.2萬 | 5.70%-82.7萬 | -190.15%-159萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.29%1.2萬 | 0 | 0 | 1.2萬 | 0 | 40.82%168萬 | 131.91%22.5萬 | 0 | 0 | -21.22%145.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --145.5萬 | --0 | --0 | --0 | --145.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -94.67%1.2萬 | --0 | --0 | --1.2萬 | ---- | -81.20%22.5萬 | 131.96%22.5萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.29%1.2萬 | --0 | --0 | --1.2萬 | --0 | 40.82%168萬 | 131.91%22.5萬 | --0 | --0 | -21.22%145.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.31%2,567.3萬 | -23.43%2,184.3萬 | -19.19%2,377萬 | -19.27%2,554.6萬 | -19.42%2,563.7萬 | -7.10%3,181.7萬 | -10.12%2,852.5萬 | -11.40%2,941.6萬 | -9.65%3,164.2萬 | -7.10%3,181.7萬 |
當期現金流變化 | 6.81%-587.2萬 | 25.23%-221.1萬 | -148.73%-225.6萬 | 42.29%-130.6萬 | 14.37%-14.9萬 | -159.94%-630.1萬 | -2,799.02%-295.7萬 | 34.37%-90.7萬 | -29.76%-226.3萬 | -121.61%-17.4萬 |
利率變動影響 | -85.99%2.2萬 | 81.90%19.1萬 | 1,956.25%32.9萬 | -1,370.27%-47萬 | 5,900.00%5.8萬 | 2,342.86%15.7萬 | -42.62%10.5萬 | 119.51%1.6萬 | 148.05%3.7萬 | 96.77%-1,000 |
期末現金流 | -22.79%1,982.3萬 | -22.79%1,982.3萬 | -23.43%2,184.3萬 | -19.19%2,377萬 | -19.27%2,554.6萬 | -19.31%2,567.3萬 | -19.31%2,567.3萬 | -10.12%2,852.5萬 | -11.40%2,941.6萬 | -9.65%3,164.2萬 |
自由現金流 | 31.99%-306.4萬 | 108.80%161.4萬 | -83.71%-225.6萬 | 45.56%-131.8萬 | 32.23%-110.4萬 | 24.99%-450.5萬 | 145.77%77.3萬 | 19.05%-122.8萬 | -34.80%-242.1萬 | -62.57%-162.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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