(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 674.81%23.1萬 | 180.74%5.87萬 | -152.15%-5,730 | -1,165.32%-9.62萬 | 149.10%5,726 | -827.22%-4.02萬 | -953.40%-7.27萬 | 65.34%1.1萬 | -94.21%9,027 | -115.23%-1.17萬 |
持續經營淨收入 | -46.40%-8.34萬 | -42.69%-11.03萬 | -379.65%-18.62萬 | 9.19%-27.14萬 | 21.18%-9.83萬 | -435.45%-5.69萬 | 19.76%-7.73萬 | 59.04%-3.88萬 | 13.64%-29.89萬 | -41.70%-12.48萬 |
持續經營損益 | --3萬 | --7,500 | --3.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.82%2,383 | 9.80%2,387 | 9.53%2,378 | 8.40%8,922 | 11.30%2,325 | 11.54%2,252 | 4.77%2,174 | 6.01%2,171 | -45.53%8,231 | -45.23%2,089 |
其他非現金項目 | 280.91%1.05萬 | -11.89%1.2萬 | -15.04%1.46萬 | -13.64%5.81萬 | --2.46萬 | --2,750 | --1.36萬 | --1.71萬 | --6.73萬 | ---- |
營運資金變化 | 23,046.38%27.15萬 | 1,413.75%14.71萬 | 203.67%7.8萬 | -53.79%10.34萬 | 107.40%8.77萬 | 108.71%1,173 | -110.89%-1.12萬 | -72.13%2.57萬 | -52.56%22.37萬 | -73.70%4.23萬 |
-應收款項(增)減 | -194.46%-2,557 | -116.01%-2,937 | 98.79%-151 | 261.64%3.8萬 | 1,286.06%2.94萬 | 140.13%2,707 | 289.51%1.83萬 | -35.27%-1.25萬 | -47.38%-2.35萬 | 112.76%2,124 |
-存貨(增)減 | 295.06%1.1萬 | -611.58%-9.02萬 | --0 | 202.34%1.77萬 | 231.28%1.57萬 | -53.99%2,792 | -11.09%-1.27萬 | --1.19萬 | -745.94%-1.73萬 | -421.13%-1.2萬 |
-預付費用(增)減 | -1,085.32%-26.22萬 | ---4.18萬 | ---8,451 | 112.20%1,431 | 222.26%2.36萬 | -373.41%-2.21萬 | --0 | --0 | -107.38%-1.17萬 | -86.51%-1.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -483.02%-7.63萬 | -14,461.82%-5.61萬 | 31.30%4.19萬 | -43.12%10.79萬 | 14.35%5.65萬 | 206.93%1.99萬 | -100.54%-385 | -63.67%3.19萬 | -61.43%18.98萬 | -80.79%4.94萬 |
-其他流動資產變化 | -80.04%2,373 | -99.38%59 | 254.01%3.31萬 | 375.04%3.11萬 | 102.19%394 | 21.37%1.19萬 | -2.53%9,451 | 172.91%9,353 | ---1.13萬 | ---1.8萬 |
-其他流動負債變化 | 80.04%-2,373 | 99.38%-59 | -254.01%-3.31萬 | -375.04%-3.11萬 | -102.19%-394 | -21.37%-1.19萬 | 2.53%-9,451 | -172.91%-9,353 | --1.13萬 | --1.8萬 |
-其他營運資本變化 | 28,303.61%60.16萬 | 2,152.00%33.81萬 | 893.21%4.47萬 | -171.32%-6.17萬 | -270.25%-3.75萬 | 5.07%-2,133 | -129.84%-1.65萬 | -148.70%-5,637 | 152.12%8.66萬 | 130.09%2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 674.81%23.1萬 | 180.74%5.87萬 | -152.15%-5,730 | -1,165.32%-9.62萬 | 149.10%5,726 | -827.22%-4.02萬 | -953.40%-7.27萬 | 65.34%1.1萬 | -94.21%9,027 | -115.23%-1.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -232,700.00%-2.1萬 | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -232,700.00%-2.1萬 | ---- | ---- | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | ---- | ---- | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -232,700.00%-2.1萬 | ---- | ---- | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | ---- | ---- | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 9.39萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --9.39萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --9.39萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.70%6.13萬 | -89.06%2,434 | -29.83%8,129 | 26.79%1.16萬 | -73.84%1,951 | 96.66%4.21萬 | 61.79%2.22萬 | 26.79%1.16萬 | 12.72%9,137 | -89.89%7,457 |
當期現金流變化 | 622.55%21萬 | 200.09%5.87萬 | -152.15%-5,730 | -255.87%-3,945 | 45.46%5,705 | -191.59%-4.02萬 | 144.41%1.96萬 | 150.16%1.1萬 | 84.21%2,531 | 105.75%3,922 |
利率變動影響 | 1,078.31%978 | -40.00%159 | 110.54%35 | 691.57%491 | 130.58%475 | 156.46%83 | 173.82%265 | -253.00%-332 | 75.80%-83 | -94.33%206 |
期末現金流 | 13,857.10%27.23萬 | 45.70%6.13萬 | -89.06%2,434 | -29.81%8,131 | -29.81%8,131 | -73.84%1,951 | 96.66%4.21萬 | 61.79%2.22萬 | 26.79%1.16萬 | 26.79%1.16萬 |
自由現金流 | 622.55%21萬 | 178.95%5.87萬 | -152.15%-5,730 | -3,965.86%-9.78萬 | 45.46%5,705 | -191.59%-4.02萬 | -1,029.04%-7.43萬 | 150.16%1.1萬 | -98.26%2,531 | -94.82%3,922 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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