(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 193.44%3,456.1萬 | 6.70%976.3萬 | 97.60%-44.7萬 | 133.64%631.8萬 | 317.25%1,892.7萬 | -1,506.35%-3,698.7萬 | 231.48%915萬 | -302.42%-1,864.5萬 | -46.19%-1,878萬 | -165.88%-871.2萬 |
持續經營淨收入 | 89.41%-1,164.5萬 | 92.79%-187.7萬 | 123.03%617.3萬 | 69.26%-851.4萬 | 74.74%-742.7萬 | -972.07%-1.1億 | -126.08%-2,605.1萬 | -864.11%-2,680.5萬 | -2,757.97%-2,769.6萬 | -795.49%-2,939.9萬 |
持續經營損益 | 16.86%-443.8萬 | 115.59%71.4萬 | -809.50%-488.4萬 | -68.25%4萬 | 11.49%-30.8萬 | -3,913.53%-533.8萬 | -50,977.78%-457.9萬 | -2,088.89%-53.7萬 | 149.80%12.6萬 | -514.29%-34.8萬 |
折舊和攤銷 | -23.46%1,381.6萬 | -23.70%347萬 | -20.84%349.1萬 | -25.75%351.2萬 | -23.36%334.3萬 | -15.17%1,805萬 | -6.69%454.8萬 | -0.63%441萬 | -1.77%473萬 | -39.00%436.2萬 |
遞延稅費 | -7,202.22%-319.6萬 | -4,514.47%-335.5萬 | 20.69%3.5萬 | -51.81%8萬 | 119.47%4.4萬 | -99.23%4.5萬 | -98.70%7.6萬 | --2.9萬 | 773.68%16.6萬 | -1,089.47%-22.6萬 |
其他非現金項目 | -200.59%-68.5萬 | 16.70%-94.8萬 | -117.86%-38.3萬 | 207.07%60.8萬 | 107.25%3.8萬 | 7.75%68.1萬 | -1,969.09%-113.8萬 | 166.13%214.5萬 | -80.16%19.8萬 | 53.09%-52.4萬 |
營運資金變化 | -17.40%2,603.4萬 | -74.29%653.4萬 | -184.82%-893.2萬 | 355.27%707.6萬 | 77.77%2,135.6萬 | 165.59%3,151.7萬 | 315.58%2,541.2萬 | 61.69%-313.6萬 | 90.55%-277.2萬 | 853.41%1,201.3萬 |
-應收款項(增)減 | -92.47%509.6萬 | -83.52%326.5萬 | -333.22%-1,764.3萬 | -80.50%386.9萬 | -23.83%1,560.5萬 | 627.57%6,770.3萬 | 211.68%1,981.4萬 | 173.42%756.5萬 | 669.81%1,983.8萬 | 62.12%2,048.6萬 |
-存貨(增)減 | 92.67%-96萬 | 49.37%-76.1萬 | 158.31%226.4萬 | 68.41%-117萬 | 67.76%-129.3萬 | -3,509.09%-1,310.1萬 | -195.13%-150.3萬 | -3,206.40%-388.3萬 | -47.33%-370.4萬 | -999.33%-401.1萬 |
-預付費用(增)減 | 324.49%530.7萬 | 59.61%-87.8萬 | -115.35%-36萬 | 34.49%260.5萬 | 188.10%394萬 | -127.93%-236.4萬 | -321.16%-217.4萬 | -57.90%234.5萬 | -35.45%193.7萬 | -310.65%-447.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.43%433.2萬 | 117.66%274萬 | -106.34%-9.1萬 | 120.69%525.6萬 | -324.72%-357.3萬 | -875.54%-3,788.5萬 | -195.59%-1,551.1萬 | 193.91%143.5萬 | -86.85%-2,539.9萬 | -57.93%159萬 |
-其他流動負債變化 | -1,768.97%-290.4萬 | -11.37%-197.9萬 | -407.55%-171萬 | -54.26%14.5萬 | -40.63%64萬 | -90.12%17.4萬 | -35,640.00%-177.7萬 | -32.03%55.6萬 | -30.33%31.7萬 | 123.19%107.8萬 |
-其他營運資本變化 | -10.75%1,516.3萬 | -84.39%414.7萬 | 177.17%860.8萬 | -185.61%-362.9萬 | 327.13%603.7萬 | 134.01%1,699萬 | 306.86%2,656.3萬 | -289.05%-1,115.4萬 | 122.01%423.9萬 | 82.27%-265.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 193.44%3,456.1萬 | 6.70%976.3萬 | 97.60%-44.7萬 | 133.64%631.7萬 | 317.26%1,892.8萬 | -1,506.35%-3,698.7萬 | 231.48%915萬 | -302.42%-1,864.5萬 | -46.19%-1,878萬 | -165.88%-871.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.51%935.8萬 | -43.32%1,888.9萬 | 844.39%202.1萬 | 60.33%-240.1萬 | -24.32%-915.1萬 | 212.75%2,012.7萬 | 6,473.18%3,332.6萬 | 111.74%21.4萬 | 21.55%-605.2萬 | 16.55%-736.1萬 |
資本性支出 | 40.32%-203.4萬 | 13.04%-60.7萬 | 68.57%-31.9萬 | 47.09%-59萬 | 10.69%-51.8萬 | 43.51%-340.8萬 | 49.49%-69.8萬 | 12.50%-101.5萬 | 9.72%-111.5萬 | 74.29%-58萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.97%-703.5萬 | -16.43%-189.2萬 | 17.75%-152.5萬 | 15.49%-198萬 | 33.20%-163.8萬 | 29.64%-827.4萬 | 50.18%-162.5萬 | 50.29%-185.4萬 | 0.30%-234.3萬 | -1.45%-245.2萬 |
業務交易的淨現金流 | -86.78%497.5萬 | -87.81%458.9萬 | --0 | ---- | ---- | --3,763.5萬 | --3,763.5萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 362.52%1,623.4萬 | 985.78%1,943.4萬 | 9.57%354.8萬 | 108.51%24.6萬 | -61.30%-699.4萬 | -0.83%-618.4萬 | -142.02%-219.4萬 | 19.44%323.8萬 | 29.62%-289.2萬 | 56.45%-433.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -877.09%-278.2萬 | -1,366.83%-263.5萬 | 304.52%31.7萬 | ---- | ---- | -94.11%35.8萬 | 397.14%20.8萬 | -143.54%-15.5萬 | 1,590.00%29.8萬 | -99.88%7,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.51%935.8萬 | -43.32%1,888.9萬 | 844.39%202.1萬 | 60.31%-240.2萬 | -24.30%-915萬 | 212.75%2,012.7萬 | 6,473.18%3,332.6萬 | 111.74%21.4萬 | 21.55%-605.2萬 | 16.55%-736.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.62%-245.2萬 | 95.24%-245.2萬 | 0 | 0 | 0 | -275.23%-1.03億 | -152.26%-5,149.1萬 | 882.38%2,855.7萬 | -2,554.87%-3,000萬 | -42.86%-5,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1億 | -150.00%-5,000萬 | --3,000萬 | ---3,000萬 | ---5,000萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.43%-245.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.11%-293.4萬 | -0.95%-149.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.62%-245.2萬 | 95.24%-245.2萬 | --0 | --0 | --0 | -275.23%-1.03億 | -152.26%-5,149.1萬 | 882.38%2,855.7萬 | -2,554.87%-3,000萬 | -42.86%-5,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.32%3,904.4萬 | 14.66%5,384萬 | 41.81%5,277.2萬 | -47.18%4,876.1萬 | -75.32%3,904.4萬 | 37.99%1.58億 | -28.66%4,695.8萬 | -40.59%3,721.4萬 | 9.65%9,231.6萬 | 37.99%1.58億 |
當期現金流變化 | 134.62%4,146.7萬 | 390.69%2,620萬 | -84.45%157.4萬 | 107.14%391.5萬 | 114.80%977.8萬 | -375.25%-1.2億 | -109.79%-901.3萬 | 170.87%1,012.5萬 | -152.79%-5,483.1萬 | -115.95%-6,607.4萬 |
利率變動影響 | -118.64%-11.5萬 | -67.61%35.6萬 | -32.81%-50.6萬 | 135.42%9.6萬 | -135.88%-6.1萬 | 1,404.88%61.7萬 | 237.12%109.9萬 | 31.72%-38.1萬 | -292.20%-27.1萬 | 28.79%17萬 |
期末現金流 | 105.91%8,039.6萬 | 105.91%8,039.6萬 | 14.66%5,384萬 | 41.81%5,277.2萬 | -47.18%4,876.1萬 | -75.32%3,904.4萬 | -75.32%3,904.4萬 | -28.66%4,695.8萬 | -40.59%3,721.4萬 | 9.65%9,231.6萬 |
自由現金流 | 152.38%2,549.2萬 | 6.40%726.4萬 | 89.35%-229.1萬 | 116.85%374.7萬 | 242.81%1,677.2萬 | -220.99%-4,866.9萬 | 158.84%682.7萬 | -597.89%-2,151.4萬 | -35.34%-2,223.8萬 | -237.34%-1,174.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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