(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -91.84%390萬 | -151.21%-2,530萬 | 775.00%810萬 | 131.45%3,680萬 | 3.68%-1,570萬 | 126.32%4,780萬 | 280.29%4,940萬 | 90.98%-120萬 | 136.05%1,590萬 | 83.16%-1,630萬 |
遞延稅費 | -18.60%1,400萬 | -12.77%-1,060萬 | 10.81%410萬 | 33.57%1,910萬 | -83.72%140萬 | 490.91%1,720萬 | 56.88%-940萬 | -47.14%370萬 | 110.29%1,430萬 | 138.89%860萬 |
其他非現金項目 | 2.45%1.01億 | -10.42%2,320萬 | 19.12%2,990萬 | -6.36%2,650萬 | 11.17%2,090萬 | -39.78%9,810萬 | -1.89%2,590萬 | -6.69%2,510萬 | -23.10%2,830萬 | -74.18%1,880萬 |
營運資金變化 | 204.99%5,470萬 | 687.97%7,820萬 | 159.67%4,350萬 | -180.71%-9,460萬 | -59.29%2,760萬 | 38.63%-5,210萬 | 93.70%-1,330萬 | -756.76%-7,290萬 | -409.17%-3,370萬 | -34.87%6,780萬 |
-應收款項(增)減 | 15.11%5,180萬 | 441.33%8,120萬 | 106.57%550萬 | -1,302.27%-1.23億 | -27.76%8,850萬 | 146.25%4,500萬 | 107.03%1,500萬 | -860.91%-8,370萬 | -129.83%-880萬 | 61.82%1.23億 |
-存貨(增)減 | 171.82%4,920萬 | 2,346.15%3,180萬 | 324.24%2,960萬 | 153.46%1,930萬 | -53.66%-3,150萬 | -337.85%-6,850萬 | -91.82%130萬 | -248.31%-1,320萬 | -95.14%-3,610萬 | -191.11%-2,050萬 |
-其他流動資產變化 | 52.40%-990萬 | 36.29%-1,650萬 | 102.00%2,020萬 | -444.44%-620萬 | -10.45%-740萬 | -750.00%-2,080萬 | -268.18%-2,590萬 | 201.01%1,000萬 | -51.35%180萬 | -11.67%-670萬 |
-其他流動負債變化 | -26.02%-3,100萬 | -185.26%-1,330萬 | 238.89%1,000萬 | -18.80%-1,580萬 | 39.59%-1,190萬 | -747.37%-2,460萬 | 235.65%1,560萬 | -185.71%-720萬 | -166.00%-1,330萬 | -265.55%-1,970萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.18%4.08億 | 47.28%1.51億 | 290.81%1.45億 | -24.64%5,720萬 | -57.55%5,510萬 | 2.61%3.46億 | 1.28%1.03億 | -51.25%3,700萬 | 39.01%7,590萬 | 23.97%1.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -249.38%-6,050萬 | -132.97%-1,220萬 | 10.28%-960萬 | -159.66%-1,420萬 | -155.21%-2,450萬 | 173.77%4,050萬 | 360.56%3,700萬 | 28.67%-1,070萬 | 275.00%2,380萬 | 20.66%-960萬 |
無形資產交易淨現金流 | 16.66%-1.71億 | -15.75%-2,940萬 | ---- | ---- | 14.98%-2,780萬 | -21.98%-2.05億 | 31.90%-2,540萬 | ---- | ---- | -9.00%-3,270萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 97.35%-90萬 | -15.22%390萬 | 71.89%-520萬 | 93.58%-120萬 | 214.29%160萬 | -140.43%-3,400萬 | -94.80%460萬 | -1,133.33%-1,850萬 | -4,575.00%-1,870萬 | 41.67%-140萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-10萬 | --0 | 3,091.67%1.08億 | ---1.08億 | ---10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.89%-2.33億 | -332.72%-3,770萬 | 36.39%-6,450萬 | -13.88%-7,960萬 | -15.75%-5,070萬 | -43.30%-1.99億 | -58.99%1,620萬 | -30.67%-1.01億 | -24.16%-6,990萬 | 1.35%-4,380萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 81.15%2,210萬 | -94.29%60萬 | -35.29%110萬 | --580萬 | --1,460萬 | 118.15%1,220萬 | 377.27%1,050萬 | 185.00%170萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---10萬 | -75.00%10萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --40萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.00%10萬 | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --40萬 | --30萬 | ---160萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.09%-1.26億 | -33.69%-6,270萬 | -17.54%-1,340萬 | 8.64%-5,290萬 | 120.16%260萬 | 40.67%-1.29億 | 26.95%-4,690萬 | 30.49%-1,140萬 | 49.78%-5,790萬 | 40.55%-1,290萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.64%2.98億 | 22.21%2.75億 | -30.58%2.2億 | -22.39%3.01億 | -6.64%2.98億 | -17.18%3.19億 | -6.09%2.25億 | 11.12%3.17億 | -4.64%3.88億 | -17.18%3.19億 |
當期現金流變化 | 700.00%2,640萬 | -32.43%4,500萬 | 172.49%5,930萬 | -38.10%-8,010萬 | -96.80%220萬 | 92.10%-440萬 | -18.78%6,660萬 | -100.49%-8,180萬 | 53.67%-5,800萬 | 143.11%6,880萬 |
利率變動影響 | 115.48%260萬 | 9.52%690萬 | 58.00%-420萬 | 91.67%-110萬 | 900.00%100萬 | -60.00%-1,680萬 | 352.00%630萬 | -112.77%-1,000萬 | -488.24%-1,320萬 | 101.49%10萬 |
期末現金流 | 9.73%3.27億 | 9.73%3.27億 | 22.21%2.75億 | -30.58%2.2億 | -22.39%3.01億 | -6.64%2.98億 | -6.64%2.98億 | -6.09%2.25億 | 11.12%3.17億 | -4.64%3.88億 |
自由現金流 | 105.72%1.76億 | 108.38%1.09億 | 95.62%-670萬 | -28.34%7,080萬 | -96.80%280萬 | -21.95%8,570萬 | 12.90%5,250萬 | -4,884.38%-1.53億 | 3,900.00%9,880萬 | 39.55%8,750萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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