(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.77%-5,845.72萬 | -223.16%-6,940.11萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | 51.53%-5,436.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -582.90%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | 652.75%315.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.26%41.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 139.86%616.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.55%257.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | 98.23%-1.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---89.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -99.86%6.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,974.81%4,336.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 25.78%-2,238.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.65%-3,015.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -2,613.67%-587.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.66%23.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 40.54%-1,217.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.61%-2,048.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 31.53%-462.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.26%-675.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 219.48%177.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.26%-148.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 10.91%-148.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,155.04%-166.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.77%-5,845.72萬 | 40.78%-1,286.83萬 | 45.76%-1,008.98萬 | -224.73%-1,813.58萬 | 26.07%-1,736.33萬 | -223.16%-6,940.11萬 | ---2,172.93萬 | ---1,860.06萬 | ---558.48萬 | ---2,348.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.19%-1,638.82萬 | 86.73%-347.44萬 | 78.47%-292.52萬 | 65.79%-449.48萬 | -38.29%-549.38萬 | -886.26%-5,688.34萬 | -2,618.53萬 | -1,358.61萬 | -1,313.95萬 | -397.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -132.36%-763.24萬 | 83.18%-30.37萬 | -68.40%-224.62萬 | -3,872.38%-250.52萬 | -3,025.05%-257.73萬 | -382.82%-328.48萬 | ---180.54萬 | ---133.39萬 | ---6.31萬 | ---8.25萬 |
無形資產交易淨現金流 | 93.22%-111.49萬 | 249.38%107.6萬 | 100.13%9,627 | 79.14%-193.16萬 | ---26.9萬 | -310.63%-1,645.64萬 | --30.8萬 | ---750.38萬 | ---926.05萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 60.50%-280.41萬 | 68.75%-20萬 | 100.04%1,376 | -5,801,400.00%-5.8萬 | 10.39%-254.75萬 | -4,653.65%-709.93萬 | ---64.01萬 | ---361.62萬 | ---1 | ---284.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 85.88%-423.67萬 | 83.05%-423.67萬 | ---- | ---- | ---- | -3,197.40%-3,000萬 | ---2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -1,295.38%-60萬 | -80.05%19萬 | -117.84%-69萬 | --0 | 90.45%-10萬 | -105.02%-4.3萬 | --95.22萬 | --386.78萬 | ---381.59萬 | ---104.71萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.19%-1,638.82萬 | 86.73%-347.44萬 | 78.47%-292.52萬 | 65.79%-449.48萬 | -38.29%-549.38萬 | -886.26%-5,688.34萬 | ---2,618.53萬 | ---1,358.61萬 | ---1,313.95萬 | ---397.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -347.45%-4,813.56萬 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33萬 | -726.32%-600萬 | -30.92%-3,958.33萬 | -92.83%1,945.26萬 | -370.57萬 | 5,411.9萬 | -72.61萬 | -3,023.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -240.45%-4,813.56萬 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33萬 | -726.32%-600萬 | -157.04%-3,958.33萬 | 39.03%3,427.31萬 | ---370.57萬 | --5,410.46萬 | ---72.61萬 | ---1,539.97萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,393萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,393萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.44萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.37%-90.48萬 | --0 | --0 | --0 | ---90.48萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -347.45%-4,813.56萬 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33萬 | -726.32%-600萬 | -30.92%-3,958.33萬 | -92.83%1,945.26萬 | ---370.57萬 | --5,411.9萬 | ---72.61萬 | ---3,023.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.11%1.54億 | -77.69%4,484.34萬 | -67.05%6,048.26萬 | -54.95%9,194.02萬 | -41.11%1.54億 | 5,652.10%2.62億 | --2.01億 | --1.84億 | --2.04億 | --2.62億 |
當期現金流變化 | -15.12%-1.23億 | 68.34%-1,634.17萬 | -170.98%-1,556.82萬 | -47.20%-2,863.06萬 | -8.23%-6,244.04萬 | -141.58%-1.07億 | ---5,162.03萬 | --2,193.23萬 | ---1,945.04萬 | ---5,769.35萬 |
利率變動影響 | -109.70%-154.4萬 | -77.33%107.02萬 | 98.41%-7.1萬 | -161.95%-282.7萬 | 190.32%28.38萬 | -458.17%-73.63萬 | --472.06萬 | ---447.54萬 | ---107.92萬 | --9.78萬 |
期末現金流 | -80.81%2,957.19萬 | -80.81%2,957.19萬 | -77.69%4,484.34萬 | -67.05%6,048.26萬 | -54.95%9,194.02萬 | -41.11%1.54億 | --1.54億 | --2.01億 | --1.84億 | --2.04億 |
自由現金流 | 24.61%-6,720.81萬 | 47.91%-1,209.88萬 | 55.07%-1,232.72萬 | -51.41%-2,257.26萬 | 14.25%-2,020.96萬 | -300.97%-8,914.26萬 | ---2,322.67萬 | ---2,743.83萬 | ---1,490.84萬 | ---2,356.92萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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