美股市場個股詳情

CELH Celsius Holdings

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  • 92.570
  • -1.300-1.38%
收盤價 05/16 16:00 (美東)
  • 92.350
  • -0.220-0.24%
盤後 19:59 (美東)
215.76億總市值101.73市盈率TTM

Celsius Holdings關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
1,073.53%1.35億
30.54%1.41億
108.24%517.2萬
-29.41%9,083.5萬
77.99%5,904.2萬
-251.57%-1,383.1萬
212.01%1.08億
-41.02%-6,278.5萬
692.03%1.29億
294.99%3,317.1萬
持續經營淨收入
88.74%7,781.1萬
221.10%2.27億
336.14%5,011.6萬
146.15%8,394.9萬
462.39%5,150.9萬
517.26%4,122.7萬
-4,856.97%-1.87億
-277.72%-2,122.3萬
-1,841.06%-1.82億
1,072.73%915.9萬
持續經營損益
423.19%36.1萬
198.96%144.4萬
289.12%99.1萬
-86.17%5.6萬
-36.56%32.8萬
-18.82%6.9萬
-45.11%48.3萬
-154.75%-52.4萬
--40.5萬
--51.7萬
折舊和攤銷
123.86%122.9萬
68.28%322.6萬
96.27%110.5萬
67.11%87.4萬
56.85%69.8萬
42.23%54.9萬
51.66%191.7萬
191.71%56.3萬
0.97%52.3萬
73.15%44.5萬
遞延稅費
124.50%645萬
-307.74%-4,205.5萬
120.28%224.8萬
-110.77%-325.9萬
-2,849.43%-4,391.7萬
12.18%287.3萬
320.02%2,024.4萬
---1,108.5萬
--3,025.7萬
---148.9萬
其他非現金項目
0.00%353.1萬
140.00%1,412.4萬
0.00%353.1萬
--353.1萬
--353.1萬
--353.1萬
21,117.86%588.5萬
27,261.54%353.1萬
----
----
營運資金變化
152.88%3,706.8萬
-139.50%-9,298.8萬
-34.47%-6,270.7萬
-102.49%-665.2萬
105.73%4,646.7萬
-782.04%-7,009.6萬
275.99%2.35億
22.57%-4,663.2萬
1,041.59%2.67億
185.59%2,258.6萬
-應收款項（增）減
82.98%-1,866.4萬
-360.99%-1.22億
-39.71%3,171.3萬
65.38%-1,767.1萬
-499.40%-2,596.1萬
-218.53%-1.1億
-4.44%-2,636.9萬
1,620.01%5,259.8萬
-408.44%-5,104.7萬
171.96%650萬
-存貨（增）減
69.49%2,938.6萬
-636.34%-6,329.9萬
-44.24%-3,520.7萬
-806.95%-5,272.4萬
-69.89%729.4萬
282.65%1,733.8萬
106.74%1,180.2萬
65.74%-2,440.9萬
113.03%745.8萬
188.27%2,422.2萬
-預付費用（增）減
50.17%-207.6萬
-460.43%-798萬
486.23%442.6萬
-272.28%-34.8萬
-249.82%-789.2萬
-218.59%-416.6萬
106.53%221.4萬
-91.86%75.5萬
337.65%20.2萬
59.43%-225.6萬
-應付款項及應計費用（減）增
354.91%698.7萬
6.92%4,158.7萬
74.26%-2,674.1萬
-81.86%2,720萬
444.67%4,386.9萬
-149.37%-274.1萬
-24.93%3,889.4萬
-597.92%-1.04億
283.41%1.5億
-182.30%-1,272.8萬
-其他流動資產變化
-191,700.00%-767.2萬
-175.68%-2.8萬
-36.84%-2.6萬
-117.86%-1萬
--1.2萬
---4,000
--3.7萬
-110.27%-1.9萬
--5.6萬
--0
-其他流動負債變化
38.71%207.1萬
196.79%720.3萬
1,344.12%196.4萬
2,148.72%175.4萬
30.54%199.2萬
117.32%149.3萬
502.23%242.7萬
205.43%13.6萬
-59.38%7.8萬
--152.6萬
-其他營運資本變化
-2.13%2,703.6萬
-75.25%5,108.7萬
-237.65%-3,883.6萬
-78.13%3,514.7萬
410.20%2,715.3萬
126.60%2,762.3萬
1,442.74%2.06億
108.51%2,821.3萬
100,523.75%1.61億
3,405.59%532.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
1,073.53%1.35億
30.54%1.41億
108.24%517.2萬
-29.41%9,083.5萬
77.99%5,904.2萬
-251.57%-1,383.1萬
212.01%1.08億
-41.02%-6,278.5萬
692.03%1.29億
294.99%3,317.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-561.73%-452.5萬
-150.35%-1,420萬
0.86%-474.6萬
-475.61%-587.7萬
-619.02%-455.7萬
232.08%98萬
-348.73%-567.2萬
-534.04%-478.7萬
12.66%-102.1萬
269.50%87.8萬
固定資產交易的淨現金流
-100.84%-452.5萬
-110.95%-1,743.3萬
0.86%-474.6萬
-475.61%-587.7萬
-165.87%-455.7萬
-203.64%-225.3萬
-162.35%-826.4萬
-534.04%-478.7萬
13.40%-102.1萬
-230.89%-171.4萬
其他投資活動的淨現金流
----
24.73%323.3萬
--0
--0
--0
--323.3萬
37.43%259.2萬
--0
--0
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-561.73%-452.5萬
-150.35%-1,420萬
0.86%-474.6萬
-475.61%-587.7萬
-619.02%-455.7萬
232.08%98萬
-348.73%-567.2萬
-534.04%-478.7萬
12.66%-102.1萬
269.50%87.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
6.79%-588.5萬
-104.72%-2,522.1萬
1.35%-627.9萬
-101.11%-599萬
-1,633.03%-663.8萬
-899.24%-631.4萬
648.11%5.34億
-1,495.83%-636.5萬
76,389.93%5.39億
-99.38%43.3萬
債務發行/償還的淨現金流
-36.36%-1.5萬
30.16%-4.4萬
21.43%-1.1萬
8.33%-1.1萬
35.29%-1.1萬
45.00%-1.1萬
32.98%-6.3萬
36.36%-1.4萬
45.45%-1.2萬
32.00%-1.7萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
--0
----
----
----
----
--0
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----
----
優先股發行/償還的淨現金流
----
--0
--0
----
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----
--5.42億
--0
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----
現金股利支付
-0.83%-683.7萬
-138.26%-2,746.2萬
-0.29%-695萬
-49.59%-687.5萬
---685.6萬
---678.1萬
---1,152.6萬
---693萬
---459.6萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
102.30%96.7萬
-37.96%228.5萬
17.79%68.2萬
-51.41%89.6萬
-49.11%22.9萬
-40.99%47.8萬
-0.99%368.3萬
21.13%57.9萬
153.65%184.4萬
-74.99%45萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
6.79%-588.5萬
-104.72%-2,522.1萬
1.35%-627.9萬
-101.11%-599萬
-1,633.03%-663.8萬
-899.24%-631.4萬
648.11%5.34億
-1,495.83%-636.5萬
76,389.93%5.39億
-99.38%43.3萬
現金淨流量
期初現金流
15.78%7.56億
3,916.78%6.53億
4.55%7.6億
1,034.50%6.81億
2,381.52%6.34億
3,916.78%6.53億
-62.41%1,625.5萬
1,084.42%7.27億
-28.35%6,003.1萬
-19.29%2,553.2萬
當期現金流變化
748.26%1.24億
-84.01%1.02億
92.08%-585.3萬
-88.16%7,896.8萬
38.76%4,784.7萬
-308.93%-1,916.5萬
2,506.43%6.37億
-64.96%-7,393.7萬
3,104.34%6.67億
-33.71%3,448.2萬
利率變動影響
-298.90%-72.2萬
2,414.00%125.7萬
1,777.78%181.2萬
--0
-2,300.00%-37.4萬
-274.04%-18.1萬
109.29%5萬
64.24%-10.8萬
117.45%3.7萬
-87.94%1.7萬
期末現金流
38.81%8.79億
15.78%7.56億
15.78%7.56億
4.55%7.6億
1,034.50%6.81億
2,381.52%6.34億
3,916.78%6.53億
3,916.78%6.53億
1,084.42%7.27億
-28.35%6,003.1萬
自由現金流
909.03%1.3億
23.89%1.24億
100.63%42.6萬
-33.44%8,495.8萬
73.20%5,448.5萬
-291.86%-1,608.4萬
200.18%9,991.8萬
-49.24%-6,757.2萬
657.11%1.28億
279.45%3,145.7萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 1,073.53%1.35億30.54%1.41億108.24%517.2萬-29.41%9,083.5萬77.99%5,904.2萬-251.57%-1,383.1萬212.01%1.08億-41.02%-6,278.5萬692.03%1.29億294.99%3,317.1萬
持續經營淨收入 88.74%7,781.1萬221.10%2.27億336.14%5,011.6萬146.15%8,394.9萬462.39%5,150.9萬517.26%4,122.7萬-4,856.97%-1.87億-277.72%-2,122.3萬-1,841.06%-1.82億1,072.73%915.9萬
持續經營損益 423.19%36.1萬198.96%144.4萬289.12%99.1萬-86.17%5.6萬-36.56%32.8萬-18.82%6.9萬-45.11%48.3萬-154.75%-52.4萬--40.5萬--51.7萬
折舊和攤銷 123.86%122.9萬68.28%322.6萬96.27%110.5萬67.11%87.4萬56.85%69.8萬42.23%54.9萬51.66%191.7萬191.71%56.3萬0.97%52.3萬73.15%44.5萬
遞延稅費 124.50%645萬-307.74%-4,205.5萬120.28%224.8萬-110.77%-325.9萬-2,849.43%-4,391.7萬12.18%287.3萬320.02%2,024.4萬---1,108.5萬--3,025.7萬---148.9萬
其他非現金項目 0.00%353.1萬140.00%1,412.4萬0.00%353.1萬--353.1萬--353.1萬--353.1萬21,117.86%588.5萬27,261.54%353.1萬--------
營運資金變化 152.88%3,706.8萬-139.50%-9,298.8萬-34.47%-6,270.7萬-102.49%-665.2萬105.73%4,646.7萬-782.04%-7,009.6萬275.99%2.35億22.57%-4,663.2萬1,041.59%2.67億185.59%2,258.6萬
-應收款項（增）減 82.98%-1,866.4萬-360.99%-1.22億-39.71%3,171.3萬65.38%-1,767.1萬-499.40%-2,596.1萬-218.53%-1.1億-4.44%-2,636.9萬1,620.01%5,259.8萬-408.44%-5,104.7萬171.96%650萬
-存貨（增）減 69.49%2,938.6萬-636.34%-6,329.9萬-44.24%-3,520.7萬-806.95%-5,272.4萬-69.89%729.4萬282.65%1,733.8萬106.74%1,180.2萬65.74%-2,440.9萬113.03%745.8萬188.27%2,422.2萬
-預付費用（增）減 50.17%-207.6萬-460.43%-798萬486.23%442.6萬-272.28%-34.8萬-249.82%-789.2萬-218.59%-416.6萬106.53%221.4萬-91.86%75.5萬337.65%20.2萬59.43%-225.6萬
-應付款項及應計費用（減）增 354.91%698.7萬6.92%4,158.7萬74.26%-2,674.1萬-81.86%2,720萬444.67%4,386.9萬-149.37%-274.1萬-24.93%3,889.4萬-597.92%-1.04億283.41%1.5億-182.30%-1,272.8萬
-其他流動資產變化 -191,700.00%-767.2萬-175.68%-2.8萬-36.84%-2.6萬-117.86%-1萬--1.2萬---4,000--3.7萬-110.27%-1.9萬--5.6萬--0
-其他流動負債變化 38.71%207.1萬196.79%720.3萬1,344.12%196.4萬2,148.72%175.4萬30.54%199.2萬117.32%149.3萬502.23%242.7萬205.43%13.6萬-59.38%7.8萬--152.6萬
-其他營運資本變化 -2.13%2,703.6萬-75.25%5,108.7萬-237.65%-3,883.6萬-78.13%3,514.7萬410.20%2,715.3萬126.60%2,762.3萬1,442.74%2.06億108.51%2,821.3萬100,523.75%1.61億3,405.59%532.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 1,073.53%1.35億30.54%1.41億108.24%517.2萬-29.41%9,083.5萬77.99%5,904.2萬-251.57%-1,383.1萬212.01%1.08億-41.02%-6,278.5萬692.03%1.29億294.99%3,317.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -561.73%-452.5萬-150.35%-1,420萬0.86%-474.6萬-475.61%-587.7萬-619.02%-455.7萬232.08%98萬-348.73%-567.2萬-534.04%-478.7萬12.66%-102.1萬269.50%87.8萬
固定資產交易的淨現金流 -100.84%-452.5萬-110.95%-1,743.3萬0.86%-474.6萬-475.61%-587.7萬-165.87%-455.7萬-203.64%-225.3萬-162.35%-826.4萬-534.04%-478.7萬13.40%-102.1萬-230.89%-171.4萬
其他投資活動的淨現金流 ----24.73%323.3萬--0--0--0--323.3萬37.43%259.2萬--0--0----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -561.73%-452.5萬-150.35%-1,420萬0.86%-474.6萬-475.61%-587.7萬-619.02%-455.7萬232.08%98萬-348.73%-567.2萬-534.04%-478.7萬12.66%-102.1萬269.50%87.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 6.79%-588.5萬-104.72%-2,522.1萬1.35%-627.9萬-101.11%-599萬-1,633.03%-663.8萬-899.24%-631.4萬648.11%5.34億-1,495.83%-636.5萬76,389.93%5.39億-99.38%43.3萬
債務發行/償還的淨現金流 -36.36%-1.5萬30.16%-4.4萬21.43%-1.1萬8.33%-1.1萬35.29%-1.1萬45.00%-1.1萬32.98%-6.3萬36.36%-1.4萬45.45%-1.2萬32.00%-1.7萬
普通股發行/償還的淨現金流 ------0------------------0------------
優先股發行/償還的淨現金流 ------0--0--------------5.42億--0--------
現金股利支付 -0.83%-683.7萬-138.26%-2,746.2萬-0.29%-695萬-49.59%-687.5萬---685.6萬---678.1萬---1,152.6萬---693萬---459.6萬--0
職工行使股票期權收到的現金 102.30%96.7萬-37.96%228.5萬17.79%68.2萬-51.41%89.6萬-49.11%22.9萬-40.99%47.8萬-0.99%368.3萬21.13%57.9萬153.65%184.4萬-74.99%45萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 6.79%-588.5萬-104.72%-2,522.1萬1.35%-627.9萬-101.11%-599萬-1,633.03%-663.8萬-899.24%-631.4萬648.11%5.34億-1,495.83%-636.5萬76,389.93%5.39億-99.38%43.3萬
現金淨流量
期初現金流 15.78%7.56億3,916.78%6.53億4.55%7.6億1,034.50%6.81億2,381.52%6.34億3,916.78%6.53億-62.41%1,625.5萬1,084.42%7.27億-28.35%6,003.1萬-19.29%2,553.2萬
當期現金流變化 748.26%1.24億-84.01%1.02億92.08%-585.3萬-88.16%7,896.8萬38.76%4,784.7萬-308.93%-1,916.5萬2,506.43%6.37億-64.96%-7,393.7萬3,104.34%6.67億-33.71%3,448.2萬
利率變動影響 -298.90%-72.2萬2,414.00%125.7萬1,777.78%181.2萬--0-2,300.00%-37.4萬-274.04%-18.1萬109.29%5萬64.24%-10.8萬117.45%3.7萬-87.94%1.7萬
期末現金流 38.81%8.79億15.78%7.56億15.78%7.56億4.55%7.6億1,034.50%6.81億2,381.52%6.34億3,916.78%6.53億3,916.78%6.53億1,084.42%7.27億-28.35%6,003.1萬
自由現金流 909.03%1.3億23.89%1.24億100.63%42.6萬-33.44%8,495.8萬73.20%5,448.5萬-291.86%-1,608.4萬200.18%9,991.8萬-49.24%-6,757.2萬657.11%1.28億279.45%3,145.7萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見--------無保留意見------

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