(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -89.43%29.5萬 | 147.14%711.7萬 | 297.87%64.9萬 | 110.59%39.6萬 | 185.59%328萬 | 138.79%279.2萬 | 37.52%-1,509.8萬 | 93.37%-32.8萬 | 36.81%-374萬 | 51.46%-383.2萬 |
持續經營淨收入 | 74.13%-49.2萬 | 70.15%-493.8萬 | 108.04%11.4萬 | 2.64%-95.9萬 | 65.75%-219.1萬 | 75.43%-190.2萬 | 39.03%-1,654萬 | 73.37%-141.8萬 | 88.88%-98.5萬 | -14.93%-639.7萬 |
持續經營損益 | ---- | -171.43%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,000 | --0 | ---1.5萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -11.36%39萬 | -9.50%170.5萬 | -18.02%37.3萬 | -0.22%44.8萬 | 3.02%44.4萬 | -19.85%44萬 | 15.87%188.4萬 | 17.27%45.5萬 | 7.93%44.9萬 | 3.86%43.1萬 |
其他非現金項目 | 450.00%2.1萬 | 106.33%1.5萬 | ---- | ---- | 83.78%-1.2萬 | 93.75%-6,000 | -39.41%-23.7萬 | 90.65%-1萬 | -39.02%-5.7萬 | ---7.4萬 |
營運資金變化 | -124.07%-64.3萬 | 176.85%462.2萬 | -27.37%-91.2萬 | 90.37%-42.2萬 | 267.04%328.5萬 | 247.65%267.1萬 | -27.09%-601.4萬 | 54.42%-71.6萬 | -577.56%-438.4萬 | 120.57%89.5萬 |
-應收款項(增)減 | -29.61%-140.5萬 | 167.94%225.5萬 | 109.22%34.8萬 | 161.88%32.3萬 | 28.89%266.8萬 | 0.91%-108.4萬 | -28.74%-331.9萬 | -2,802.31%-377.3萬 | -159.12%-52.2萬 | 251.76%207萬 |
-存貨(增)減 | -26.69%203萬 | 114.13%15.2萬 | -298.23%-190.1萬 | -656.41%-65.1萬 | 85.43%-6.5萬 | 262.31%276.9萬 | 43.90%-107.6萬 | 203.56%95.9萬 | 123.78%11.7萬 | -177.03%-44.6萬 |
-預付費用(增)減 | -76.89%14.1萬 | 176.28%66.9萬 | -109.62%-13.3萬 | 91.87%-22.8萬 | -18.76%42萬 | 2,078.57%61萬 | 5.29%-87.7萬 | 742.79%138.2萬 | -244.47%-280.4萬 | 580.26%51.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -349.72%-136.1萬 | 2,318.75%270.9萬 | 16.91%133.4萬 | 127.60%28.1萬 | 154.20%54.9萬 | -45.61%54.5萬 | -91.55%11.2萬 | 593.94%114.1萬 | -163.78%-101.8萬 | 70.92%-101.3萬 |
-其他流動負債變化 | 71.60%-4.8萬 | -12.10%-51.9萬 | 57.24%-6.5萬 | 6.37%-14.7萬 | -20.00%-13.8萬 | -333.33%-16.9萬 | 14.42%-46.3萬 | -120.29%-15.2萬 | 1.88%-15.7萬 | 27.22%-11.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -64.71%-64.4萬 | -81.32%-49.5萬 | --0 | ---- | ---- | -311.58%-39.1萬 | ---27.3萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.43%29.5萬 | 147.14%711.7萬 | 297.87%64.9萬 | 110.59%39.6萬 | 185.59%328萬 | 138.79%279.2萬 | 37.52%-1,509.8萬 | 93.37%-32.8萬 | 36.81%-374萬 | 51.46%-383.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.95%-4.1萬 | 57.19%-14.3萬 | 87.79%-2.1萬 | 50.00%-2.6萬 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1萬 | 18.34%-33.4萬 | -8,500.00%-17.2萬 | 45.83%-5.2萬 | 67.92%-8.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 54.95%-4.1萬 | 57.19%-14.3萬 | 87.79%-2.1萬 | 50.00%-2.6萬 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1萬 | 18.34%-33.4萬 | -8,500.00%-17.2萬 | 45.83%-5.2萬 | 67.92%-8.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.95%-4.1萬 | 57.19%-14.3萬 | 87.79%-2.1萬 | 50.00%-2.6萬 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1萬 | 18.34%-33.4萬 | -8,500.00%-17.2萬 | 45.83%-5.2萬 | 67.92%-8.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,300.00%-1.4萬 | -101.18%-9萬 | -100.99%-7.6萬 | 83.33%-3,000 | -150.00%-1萬 | 66.67%-1,000 | -78.79%765.4萬 | 12,088.89%767.9萬 | -105.31%-1.8萬 | -100.18%-4,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-3,000 | 6.25%-1.5萬 | 83.33%-1,000 | 0.00%-3,000 | -150.00%-1萬 | 66.67%-1,000 | 48.39%-1.6萬 | -50.00%-6,000 | -50.00%-3,000 | 60.00%-4,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.03%774.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.1萬 | 2.60%-7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-7.7萬 | 1.59%-6.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,300.00%-1.4萬 | -101.18%-9萬 | -100.99%-7.6萬 | 83.33%-3,000 | -150.00%-1萬 | 66.67%-1,000 | -78.79%765.4萬 | 12,088.89%767.9萬 | -105.31%-1.8萬 | -100.18%-4,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.68%2,732.5萬 | -27.56%2,044.1萬 | 101.88%2,677.3萬 | 54.67%2,640.6萬 | 10.23%2,314.1萬 | -27.56%2,044.1萬 | 69.01%2,821.9萬 | -59.94%1,326.2萬 | -55.98%1,707.2萬 | -53.03%2,099.3萬 |
當期現金流變化 | -91.11%24萬 | 188.51%688.4萬 | -92.31%55.2萬 | 109.63%36.7萬 | 183.27%326.5萬 | 137.37%270萬 | -167.51%-777.8萬 | 247.02%717.9萬 | 32.88%-381萬 | 33.69%-392.1萬 |
期末現金流 | 19.12%2,756.5萬 | 33.68%2,732.5萬 | 33.68%2,732.5萬 | 101.88%2,677.3萬 | 54.67%2,640.6萬 | 10.23%2,314.1萬 | -27.56%2,044.1萬 | -27.56%2,044.1萬 | -59.94%1,326.2萬 | -55.98%1,707.2萬 |
自由現金流 | -90.60%25.4萬 | 145.16%696.9萬 | 225.60%62.8萬 | 109.76%37萬 | 183.48%327萬 | 137.39%270.1萬 | 37.20%-1,543.2萬 | 89.89%-50萬 | 36.96%-379.2萬 | 52.00%-391.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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