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CDTX Cidara Therapeutics

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收盤價 05/30 16:00 (美東)
5665.64萬總市值-1537市盈率TTM

Cidara Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
39.03%-664.4萬
21.22%-2,243.2萬
39.42%-1,272.2萬
-105.84%-163.4萬
123.84%282.2萬
53.84%-1,089.8萬
-12.84%-2,847.3萬
-40.89%-2,100.2萬
333.65%2,797.3萬
-444.07%-1,183.6萬
持續經營淨收入
-442.71%-1,032.6萬
31.72%-2,293.1萬
67.31%-561.1萬
-154.56%-817.2萬
7.30%-1,216.1萬
116.48%301.3萬
20.92%-3,358.4萬
-2.14%-1,716.2萬
182.83%1,497.8萬
-222.48%-1,311.9萬
折舊和攤銷
75.00%5.6萬
-17.48%11.8萬
34.48%3.9萬
-40.54%2.2萬
111.36%2.5萬
-89.23%3.2萬
111.63%14.3萬
101.41%2.9萬
-87.33%3.7萬
-182.71%-22萬
其他非現金項目
-70.15%22萬
26.27%124萬
116.76%26.6萬
-86.80%27萬
-106.31%-3.3萬
73,600.00%73.7萬
6,446.67%98.2萬
-53,000.00%-158.7萬
102,150.00%204.5萬
8,616.67%52.3萬
營運資金變化
117.04%261.1萬
-963.44%-392萬
-179.05%-824.6萬
-45.88%545萬
4,600.66%1,419.6萬
-120.02%-1,532萬
-96.86%45.4萬
-214.49%-295.5萬
104.84%1,007萬
103.59%30.2萬
-應收款項（增）減
144.19%896.5萬
-2,083.02%-1,041.3萬
-1,592.92%-1,339.1萬
1,351.43%262.8萬
422.35%2,063.8萬
-492.00%-2,028.8萬
-108.20%-47.7萬
46.70%-79.1萬
70.63%-21萬
225.59%395.1萬
-存貨（增）減
---117.2萬
---609.7萬
---363萬
---51.3萬
---195.4萬
--0
--0
--0
--0
----
-預付費用（增）減
-132.19%-27.3萬
253.07%373.5萬
223.26%95.9萬
-27.51%65.6萬
187.91%127.2萬
175.71%84.8萬
-965.50%-244萬
17.41%-77.8萬
-63.89%90.5萬
35.80%-144.7萬
-應付款項及應計費用（減）增
-165.83%-227.3萬
877.89%1,539.2萬
251.90%918.8萬
701.81%333.4萬
48.86%-58.3萬
425.57%345.3萬
244.01%157.4萬
1,025.89%261.1萬
-153.94%-55.4萬
28.08%-114萬
-其他流動負債變化
32.07%-19.7萬
7.51%-97.3萬
17.82%-16.6萬
35.74%-18.7萬
-16.61%-33萬
-5.07%-29萬
-168.71%-105.2萬
-109.35%-20.2萬
-66.29%-29.1萬
-21.98%-28.3萬
-其他營運資本變化
-354.86%-243.9萬
-295.30%-556.4萬
68.22%-120.6萬
-104.58%-46.8萬
-522.21%-484.7萬
134.22%95.7萬
-66.12%284.9萬
-221.32%-379.5萬
349.63%1,022萬
34.92%-77.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
39.03%-664.4萬
21.22%-2,243.2萬
39.42%-1,272.2萬
-105.84%-163.4萬
123.84%282.2萬
53.84%-1,089.8萬
-12.84%-2,847.3萬
-40.89%-2,100.2萬
333.65%2,797.3萬
-444.07%-1,183.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
75.53%-2.3萬
-327.97%-50.5萬
-1,877.78%-17.8萬
-1,300.00%-12.6萬
-568.75%-10.7萬
-11.90%-9.4萬
-187.80%-11.8萬
-9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6萬
固定資產交易的淨現金流
75.53%-2.3萬
-327.97%-50.5萬
-1,877.78%-17.8萬
-1,300.00%-12.6萬
-568.75%-10.7萬
-11.90%-9.4萬
-187.80%-11.8萬
---9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
75.53%-2.3萬
-327.97%-50.5萬
-1,877.78%-17.8萬
-1,300.00%-12.6萬
-568.75%-10.7萬
-11.90%-9.4萬
-187.80%-11.8萬
---9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-100.35%-9.3萬
2,832.28%2,598.4萬
-98.80%8,000
0
76.51%-26.1萬
4,394.11%2,623.7萬
-102.13%-95.1萬
-98.20%66.4萬
113.21%10.7萬
-225.25%-111.1萬
債務發行/償還的淨現金流
---5萬
--0
--0
--0
--0
--0
41.65%-259.3萬
--0
66.61%-37.1萬
0.00%-111.1萬
普通股發行/償還的淨現金流
--0
999.20%2,596.3萬
-99.85%1,000
--0
---26.1萬
5,144.60%2,622.3萬
-95.18%236.2萬
-98.25%66.4萬
298.01%119.8萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
--0
--2.1萬
--7,000
--0
--0
--1.4萬
--0
--0
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
---4.3萬
----
----
----
----
----
---72萬
--0
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-100.35%-9.3萬
2,832.28%2,598.4萬
-98.80%8,000
--0
76.51%-26.1萬
4,394.11%2,623.7萬
-102.13%-95.1萬
-98.20%66.4萬
113.21%10.7萬
-225.25%-111.1萬
現金淨流量
期初現金流
9.31%3,577.8萬
-47.44%3,273.1萬
-8.30%4,867萬
101.66%5,043萬
26.35%4,797.6萬
-47.44%3,273.1萬
44.99%6,227.3萬
31.69%5,307.8萬
-52.90%2,500.7萬
-22.18%3,797萬
當期現金流變化
-144.34%-676萬
110.31%304.7萬
36.64%-1,289.2萬
-106.27%-176萬
118.93%245.4萬
162.73%1,524.5萬
-252.88%-2,954.2萬
-192.62%-2,034.7萬
319.41%2,807.1萬
-400.77%-1,296.3萬
期末現金流
-39.52%2,901.8萬
9.31%3,577.8萬
9.31%3,577.8萬
-8.30%4,867萬
101.66%5,043萬
26.35%4,797.6萬
-47.44%3,273.1萬
-47.44%3,273.1萬
31.69%5,307.8萬
-52.90%2,500.7萬
自由現金流
39.35%-666.7萬
19.78%-2,293.7萬
38.60%-1,290萬
-106.29%-176萬
122.91%271.5萬
53.60%-1,099.2萬
-13.13%-2,859.1萬
-40.95%-2,101.1萬
333.34%2,796.4萬
-446.25%-1,185.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 39.03%-664.4萬21.22%-2,243.2萬39.42%-1,272.2萬-105.84%-163.4萬123.84%282.2萬53.84%-1,089.8萬-12.84%-2,847.3萬-40.89%-2,100.2萬333.65%2,797.3萬-444.07%-1,183.6萬
持續經營淨收入 -442.71%-1,032.6萬31.72%-2,293.1萬67.31%-561.1萬-154.56%-817.2萬7.30%-1,216.1萬116.48%301.3萬20.92%-3,358.4萬-2.14%-1,716.2萬182.83%1,497.8萬-222.48%-1,311.9萬
折舊和攤銷 75.00%5.6萬-17.48%11.8萬34.48%3.9萬-40.54%2.2萬111.36%2.5萬-89.23%3.2萬111.63%14.3萬101.41%2.9萬-87.33%3.7萬-182.71%-22萬
其他非現金項目 -70.15%22萬26.27%124萬116.76%26.6萬-86.80%27萬-106.31%-3.3萬73,600.00%73.7萬6,446.67%98.2萬-53,000.00%-158.7萬102,150.00%204.5萬8,616.67%52.3萬
營運資金變化 117.04%261.1萬-963.44%-392萬-179.05%-824.6萬-45.88%545萬4,600.66%1,419.6萬-120.02%-1,532萬-96.86%45.4萬-214.49%-295.5萬104.84%1,007萬103.59%30.2萬
-應收款項（增）減 144.19%896.5萬-2,083.02%-1,041.3萬-1,592.92%-1,339.1萬1,351.43%262.8萬422.35%2,063.8萬-492.00%-2,028.8萬-108.20%-47.7萬46.70%-79.1萬70.63%-21萬225.59%395.1萬
-存貨（增）減 ---117.2萬---609.7萬---363萬---51.3萬---195.4萬--0--0--0--0----
-預付費用（增）減 -132.19%-27.3萬253.07%373.5萬223.26%95.9萬-27.51%65.6萬187.91%127.2萬175.71%84.8萬-965.50%-244萬17.41%-77.8萬-63.89%90.5萬35.80%-144.7萬
-應付款項及應計費用（減）增 -165.83%-227.3萬877.89%1,539.2萬251.90%918.8萬701.81%333.4萬48.86%-58.3萬425.57%345.3萬244.01%157.4萬1,025.89%261.1萬-153.94%-55.4萬28.08%-114萬
-其他流動負債變化 32.07%-19.7萬7.51%-97.3萬17.82%-16.6萬35.74%-18.7萬-16.61%-33萬-5.07%-29萬-168.71%-105.2萬-109.35%-20.2萬-66.29%-29.1萬-21.98%-28.3萬
-其他營運資本變化 -354.86%-243.9萬-295.30%-556.4萬68.22%-120.6萬-104.58%-46.8萬-522.21%-484.7萬134.22%95.7萬-66.12%284.9萬-221.32%-379.5萬349.63%1,022萬34.92%-77.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 39.03%-664.4萬21.22%-2,243.2萬39.42%-1,272.2萬-105.84%-163.4萬123.84%282.2萬53.84%-1,089.8萬-12.84%-2,847.3萬-40.89%-2,100.2萬333.65%2,797.3萬-444.07%-1,183.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 75.53%-2.3萬-327.97%-50.5萬-1,877.78%-17.8萬-1,300.00%-12.6萬-568.75%-10.7萬-11.90%-9.4萬-187.80%-11.8萬-9,00025.00%-9,0005.88%-1.6萬
固定資產交易的淨現金流 75.53%-2.3萬-327.97%-50.5萬-1,877.78%-17.8萬-1,300.00%-12.6萬-568.75%-10.7萬-11.90%-9.4萬-187.80%-11.8萬---9,00025.00%-9,0005.88%-1.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 75.53%-2.3萬-327.97%-50.5萬-1,877.78%-17.8萬-1,300.00%-12.6萬-568.75%-10.7萬-11.90%-9.4萬-187.80%-11.8萬---9,00025.00%-9,0005.88%-1.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -100.35%-9.3萬2,832.28%2,598.4萬-98.80%8,000076.51%-26.1萬4,394.11%2,623.7萬-102.13%-95.1萬-98.20%66.4萬113.21%10.7萬-225.25%-111.1萬
債務發行/償還的淨現金流 ---5萬--0--0--0--0--041.65%-259.3萬--066.61%-37.1萬0.00%-111.1萬
普通股發行/償還的淨現金流 --0999.20%2,596.3萬-99.85%1,000--0---26.1萬5,144.60%2,622.3萬-95.18%236.2萬-98.25%66.4萬298.01%119.8萬--0
職工行使股票期權收到的現金 --0--2.1萬--7,000--0--0--1.4萬--0--0--0--0
其他融資活動的淨現金流額 ---4.3萬-----------------------72萬--0--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -100.35%-9.3萬2,832.28%2,598.4萬-98.80%8,000--076.51%-26.1萬4,394.11%2,623.7萬-102.13%-95.1萬-98.20%66.4萬113.21%10.7萬-225.25%-111.1萬
現金淨流量
期初現金流 9.31%3,577.8萬-47.44%3,273.1萬-8.30%4,867萬101.66%5,043萬26.35%4,797.6萬-47.44%3,273.1萬44.99%6,227.3萬31.69%5,307.8萬-52.90%2,500.7萬-22.18%3,797萬
當期現金流變化 -144.34%-676萬110.31%304.7萬36.64%-1,289.2萬-106.27%-176萬118.93%245.4萬162.73%1,524.5萬-252.88%-2,954.2萬-192.62%-2,034.7萬319.41%2,807.1萬-400.77%-1,296.3萬
期末現金流 -39.52%2,901.8萬9.31%3,577.8萬9.31%3,577.8萬-8.30%4,867萬101.66%5,043萬26.35%4,797.6萬-47.44%3,273.1萬-47.44%3,273.1萬31.69%5,307.8萬-52.90%2,500.7萬
自由現金流 39.35%-666.7萬19.78%-2,293.7萬38.60%-1,290萬-106.29%-176萬122.91%271.5萬53.60%-1,099.2萬-13.13%-2,859.1萬-40.95%-2,101.1萬333.34%2,796.4萬-446.25%-1,185.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

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