(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.32%-12.1萬 | 53.48%-102.8萬 | 76.85%-73.8萬 | 23.86%-533.3萬 | 174.37%219.7萬 | -262.25%-213.2萬 | 36.62%-221萬 | -69.85%-318.8萬 | 35.56%-700.4萬 | -9.69%-295.4萬 |
持續經營淨收入 | 19.98%-83.3萬 | -10.03%-204萬 | 90.47%-29.5萬 | 77.49%-528.3萬 | 108.96%70.8萬 | 91.73%-104.1萬 | -735.14%-185.4萬 | -11.73%-309.6萬 | -178.72%-2,347.4萬 | -844.74%-789.8萬 |
持續經營損益 | 96.31%-5.7萬 | -396.40%-41.2萬 | -145.74%-22萬 | -114.60%-104.2萬 | 85.54%-11.9萬 | -113.45%-154.3萬 | 105.99%13.9萬 | 140.52%48.1萬 | 385.25%713.7萬 | 53.69%-82.3萬 |
折舊和攤銷 | -52.99%6.3萬 | -54.95%5萬 | -52.22%8.6萬 | -12.82%68萬 | 40.88%25.5萬 | -25.97%13.4萬 | -63.00%11.1萬 | 52.54%18萬 | -15.58%78萬 | -31.44%18.1萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --1,000 | -975.00%-3.5萬 | -69.34%18.7萬 | -22.84%17.9萬 | -95.70%4,000 | --0 | -90.91%4,000 | 338.28%61萬 | 166.86%23.2萬 |
營運資金變化 | 159.83%60.8萬 | 178.58%56.5萬 | 56.80%-37.5萬 | -118.08%-29.6萬 | 1,052.25%105.7萬 | -88.02%23.4萬 | 57.98%-71.9萬 | -157.64%-86.8萬 | 218.62%163.7萬 | 60.07%-11.1萬 |
-應收款項(增)減 | 198.70%69萬 | 996.97%72.4萬 | -298.44%-89.3萬 | 399.64%336.8萬 | 471.02%262.1萬 | 114.80%23.1萬 | -94.15%6.6萬 | 139.10%45萬 | 34.08%-112.4萬 | 3,160.00%45.9萬 |
-存貨(增)減 | -142.98%-25.7萬 | -24.43%-60.1萬 | 7.59%80.8萬 | 113.06%205.6萬 | -27.04%119萬 | 186.42%59.8萬 | 53.29%-48.3萬 | -29.15%75.1萬 | 138.86%96.5萬 | 220.99%163.1萬 |
-預付費用(增)減 | 193.02%12.6萬 | 210.08%80萬 | -72.54%-42.1萬 | -20.49%45.4萬 | -1.00%39.7萬 | -98.72%4.3萬 | 108.49%25.8萬 | -51.55%-24.4萬 | 294.22%57.1萬 | 226.50%40.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.68%4.9萬 | 36.07%-35.8萬 | 107.18%13.1萬 | -604.00%-617.4萬 | -21.10%-315.1萬 | -176.22%-63.8萬 | -145.45%-56萬 | -203.81%-182.5萬 | -60.51%122.5萬 | -285.59%-260.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -143.95%-42.1萬 | 95.8萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 53.83%-54.2萬 | 10.96%-32.5萬 | 76.85%-73.8萬 | 23.86%-533.3萬 | 79.49%-60.6萬 | -189.35%-117.4萬 | 89.53%-36.5萬 | -69.85%-318.8萬 | 39.52%-700.4萬 | -7.89%-295.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 2.7萬 | 5,044.78%331.3萬 | 70.37%-2.4萬 | 85.21%-6.7萬 | 31.93%-8.1萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --2.7萬 | 64.18%-2.4萬 | 70.37%-2.4萬 | ---- | ---- | ---- | 85.21%-6.7萬 | 31.93%-8.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --333.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --2.7萬 | 5,044.78%331.3萬 | 70.37%-2.4萬 | ---- | ---- | ---- | 85.21%-6.7萬 | 31.93%-8.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -127.14%-329.4萬 | -102.00%-16.7萬 | -181.72%-44.7萬 | -117.40%-46萬 | -466.34%-222萬 | 55.86%1,213.5萬 | 223.97%833.9萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -304.01%-345.8萬 | 90.99%-16.7萬 | -281.56%-58.1萬 | -118.61%-49萬 | -472.48%-222萬 | 152.61%169.5萬 | -3,535.29%-185.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.36%1,020萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -31.67%16.4萬 | 1,842.86%12.2萬 | -94.71%1.2萬 | ---- | ---- | --24萬 | ---7,000 |
非持續融資活動現金淨額 | -9.1萬 | |||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -127.14%-329.4萬 | --0 | -198.35%-53.8萬 | -120.28%-53.6萬 | -466.34%-222萬 | 55.86%1,213.5萬 | 223.97%833.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.43%177.9萬 | -13.00%212.8萬 | -64.19%280.7萬 | 165.01%783.9萬 | 23.83%334.1萬 | 87.11%161.1萬 | 53.26%244.6萬 | 165.01%783.9萬 | -59.03%295.8萬 | -9.77%269.8萬 |
當期現金流變化 | -5.54%153.5萬 | 63.93%-32.5萬 | 86.85%-71.1萬 | -204.94%-531.4萬 | -111.88%-63萬 | -13.43%162.5萬 | -22.25%-90.1萬 | -291.88%-540.8萬 | 219.21%506.4萬 | 1,974.20%530.4萬 |
利率變動影響 | -157.14%-6萬 | -136.36%-2.4萬 | 113.33%3.2萬 | 254.10%28.2萬 | 158.90%9.6萬 | 362.50%10.5萬 | 3,200.00%6.6萬 | -16.67%1.5萬 | -1,207.14%-18.3萬 | -164.94%-16.3萬 |
期末現金流 | -2.60%325.4萬 | 10.43%177.9萬 | -13.00%212.8萬 | -64.19%280.7萬 | -64.19%280.7萬 | 23.83%334.1萬 | 87.11%161.1萬 | 53.26%244.6萬 | 165.01%783.9萬 | 165.01%783.9萬 |
自由現金流 | 53.83%-54.2萬 | 10.96%-32.5萬 | 76.60%-74.6萬 | 25.08%-535.7萬 | 78.89%-63萬 | -190.80%-117.4萬 | 89.49%-36.5萬 | -60.52%-318.8萬 | 41.59%-715萬 | 2.39%-298.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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