(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 27.29%134.33億 | 1.04%102.99億 | 102.00%258.66億 | 15.39%511.43億 | 115.06%175.92億 | 64.27%105.53億 | 75.14%101.93億 | -46.42%128.05億 | 27.26%443.22億 | -23.91%81.8億 |
其他非現金項目 | -838.87%-41.82億 | -254.59%-13.65億 | -117.58%-14.36億 | 154.48%17.28億 | 136.88%9.39億 | -62.42%5.66億 | 141.61%8.83億 | -6,500.00%-6.6億 | -717.12%-31.72億 | -235.57%-25.46億 |
營運資金變化 | 35.80%-80.61億 | -46.78%45.28億 | 95.53%-5.61億 | -272.28%-238.06億 | -852.85%-71.94億 | -15.83%-125.57億 | -7.93%85.08億 | -177.68%-125.63億 | 190.02%138.18億 | 87.76%-7.55億 |
-應收款項(增)減 | -124.47%-6.61億 | -24.93%50.15億 | 182.86%84.33億 | -199.69%-171.55億 | -936.73%-163.58億 | 172.24%27.01億 | -19.70%66.8億 | -195.36%-101.78億 | 290.61%172.08億 | 114.58%19.55億 |
-存貨(增)減 | -496.95%-58.62億 | 60.23%-19.07億 | 70.30%-13.43億 | -45.87%-78.2億 | 147.58%24.79億 | 73.17%-9.82億 | -103.01%-47.95億 | -177.02%-45.22億 | -27.34%-53.61億 | -175.37%-52.1億 |
-其他流動資產變化 | 99.32%-7,300萬 | -130.71%-4.95億 | -202.45%-39.34億 | -285.71%-37.29億 | 294.19%16.28億 | -6,276.57%-108.09億 | 2,338.89%16.12億 | 157.37%38.4億 | 286.44%20.08億 | -93.52%4.13億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.46%-58.93億 | -28.90%142.47億 | 335.04%129.79億 | -53.59%217.89億 | 124.83%123.34億 | 27.41%-50.6億 | 41.78%200.37億 | -116.10%-55.22億 | 221.01%469.47億 | -18.82%54.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -18.30%-9.44億 | -208.50%-12.34億 | -28.66%-16.43億 | -140.81%-70.99億 | -1,228.74%-46.24億 | -54.65%-7.98億 | 29.33%-4億 | 15.88%-12.77億 | -27.95%-29.48億 | 25.96%-3.48億 |
無形資產交易淨現金流 | 46.97%-7,000萬 | -12.82%-4,400萬 | -85.23%-1.63億 | 72.07%-3.12億 | 78.19%-5,300萬 | -9.09%-1.32億 | 81.16%-3,900萬 | 83.88%-8,800萬 | -36.72%-11.17億 | 32.69%-2.43億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -660.43%-7.79億 | --0 | --0 | 103.66%1.22億 | -6.25%-1,700萬 | --1.39億 | --0 | --0 | -203.83%-33.33億 | -6.67%-1,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 15.63%-5,400萬 | 86.82%-1,700萬 | -1,450.00%-2,700萬 | -1,292.86%-3.9億 | -109.47%-1.99億 | -173.56%-6,400萬 | -658.82%-1.29億 | 166.67%200萬 | -86.67%-2,800萬 | ---9,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -116.02%-18.47億 | -149.47%-14.17億 | -34.48%-18.33億 | -3.41%-76.79億 | -597.01%-48.93億 | -55.45%-8.55億 | 86.17%-5.68億 | 34.06%-13.63億 | -75.43%-74.26億 | 18.47%-7.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -117.06%-5,800萬 | ---- | ---- | 507.84%29.65億 | 1,038.66%29.38億 | --3.4億 | ---- | ---- | 35.61%-7.27億 | 24.58%-3.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -682,150.00%-136.45億 | --0 | --0 | ---136.45億 | --0 | 33.33%-200萬 | 0.00%-100萬 |
現金股利支付 | -17.40%-57.55億 | 14.29%800萬 | -42.59%-85.24億 | -24.28%-108.68億 | 25.00%500萬 | -27.52%-49.02億 | 40.00%700萬 | -21.75%-59.78億 | -64.04%-87.45億 | 33.33%400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.17%-2.06億 | -16.93%-2.97億 | -2.42%-2.54億 | 0.00%-200萬 | 99.46%7.4億 | -135.29%-2.4億 | -63.87%-2.54億 | -113.79%-2.48億 | 0.00%-200萬 | -4.13%3.71億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.34%-60.19億 | 95.76%-6.02億 | -40.99%-87.78億 | -125.30%-224.85億 | 720.32%27.48億 | -21.69%-48.02億 | -2,418.62%-142.05億 | -23.85%-62.26億 | -43.29%-99.8億 | 15.78%-4.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.94%1,078.51億 | 11.31%947.41億 | -6.45%894.7億 | 49.33%956.35億 | -12.11%789.66億 | -9.36%914.45億 | -6.91%851.14億 | 49.33%956.35億 | 7.33%640.43億 | 56.62%898.48億 |
當期現金流變化 | -28.38%-137.59億 | 132.29%122.28億 | 118.06%23.68億 | -128.35%-83.75億 | 134.72%101.89億 | 6.54%-107.17億 | -44.36%52.64億 | -148.19%-131.11億 | 762.01%295.41億 | -19.18%43.41億 |
利率變動影響 | 32.20%-11.94億 | -17.09%8.83億 | 12.00%29.02億 | 7.76%22.09億 | -78.27%3.14億 | -516.31%-17.61億 | --10.65億 | 1,323.63%25.91億 | 117.16%20.5億 | 10.73%14.45億 |
期末現金流 | 17.64%928.98億 | 17.94%1,078.51億 | 11.31%947.41億 | -6.45%894.7億 | -6.45%894.7億 | -12.11%789.66億 | -9.36%914.45億 | -6.91%851.14億 | 49.33%956.35億 | 49.33%956.35億 |
自由現金流 | -15.31%-69.07億 | -33.82%129.69億 | 262.12%111.72億 | -66.48%143.74億 | 56.42%76.57億 | 21.29%-59.9億 | 46.70%195.98億 | -121.38%-68.91億 | 272.77%428.8億 | -17.41%48.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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