(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.48%-12.39萬 | 11.13%-36.66萬 | 31.37%-24.67萬 | -51.01%-118.7萬 | 44.23%-12.36萬 | -0.64%-29.15萬 | -222.77%-41.25萬 | -144.39%-35.94萬 | -18.63%-78.6萬 | -22.15萬 |
持續經營淨收入 | -13.47%-48.7萬 | -9.50%-49.12萬 | 31.23%-32.01萬 | 66.79%-210.66萬 | 48.23%-76.33萬 | 89.28%-42.92萬 | -14.18%-44.86萬 | 1.35%-46.55萬 | -46.55%-634.23萬 | ---147.43萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.76萬 | --290.64萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.95%611 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -85.06%34.43萬 | 110.61%17.11萬 | -97.51%8.71萬 | -86.61%2.52萬 | -74.46%6.09萬 | -33.08%230.49萬 | ---161.28萬 |
營運資金變化 | 616.54%36.31萬 | 929.82%9.53萬 | 95.49%6.37萬 | 171.12%47.95萬 | 538.85%38.7萬 | -63.17%5.07萬 | -77.76%9,256 | -62.07%3.26萬 | -17.44%17.69萬 | ---8.82萬 |
-應收款項(增)減 | ---2,480 | -93.17%161 | -92.07%3,554 | 178.74%4.77萬 | 101.12%567 | --0 | 139.10%2,356 | 1,215.94%4.48萬 | -11,998.20%-6.06萬 | ---5.06萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | -167.06%-1.41萬 | -212.94%-2.34萬 | --0 | --0 | 2,611.11%9,272 | --2.11萬 | --2.07萬 |
-預付費用(增)減 | 113.78%3,750 | -42.54%3,750 | 128.73%3,750 | -1,204.35%-1.5萬 | 107.46%1.87萬 | -109.05%-2.72萬 | 112.83%6,526 | ---1.31萬 | ---1,150 | ---25.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 377.28%37.19萬 | 29,232.66%10.15萬 | 1,782.72%14.24萬 | -71.33%6.24萬 | -103.85%-7,430 | 147.82%7.79萬 | -99.64%346 | -109.36%-8,461 | 1.33%21.76萬 | --19.28萬 |
-其他營運資本變化 | ---1.01萬 | ---1.01萬 | ---8.6萬 | --39.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.48%-12.39萬 | 11.13%-36.66萬 | 31.37%-24.67萬 | -51.01%-118.7萬 | 44.23%-12.36萬 | -0.64%-29.15萬 | -222.77%-41.25萬 | -144.39%-35.94萬 | -18.63%-78.6萬 | ---22.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 200.00%4萬 | 0 | 0 | 0 | 4萬 | 68.00%-4萬 | -4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4萬 | --0 | --0 | --0 | --4萬 | ---4萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%4萬 | --0 | --0 | --0 | --4萬 | 68.00%-4萬 | ---4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 136.67%35.5萬 | -24.18%34.5萬 | 13.5萬 | -30.61%85.65萬 | 3,404.52%25.15萬 | -82.75%15萬 | 136.08%45.5萬 | 0 | 55.97%123.43萬 | 7,176 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -50.75%60.5萬 | --0 | -82.75%15萬 | ---- | ---- | 55.22%122.84萬 | --1,240 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --35.5萬 | --34.5萬 | --13.5萬 | --25萬 | --25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,936 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 136.67%35.5萬 | -24.18%34.5萬 | --13.5萬 | -30.61%85.65萬 | 3,404.52%25.15萬 | -82.75%15萬 | 136.08%45.5萬 | --0 | 55.97%123.43萬 | --7,176 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48萬 | -68.04%13.65萬 | 2,181.71%42.7萬 | -98.75%8,527 | 47.77%15萬 | 193.93%10.75萬 | 2,181.71%42.7萬 | 25.07%1.87萬 | --68.13萬 |
當期現金流變化 | 263.33%23.11萬 | -150.95%-2.16萬 | 65.04%-11.17萬 | -171.16%-29.05萬 | 150.30%12.79萬 | -124.40%-14.15萬 | -34.60%4.25萬 | -1,887.38%-31.94萬 | 10,784.11%40.83萬 | ---25.44萬 |
期末現金流 | 2,646.68%23.42萬 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48萬 | -68.04%13.65萬 | -68.04%13.65萬 | -98.75%8,527 | 47.77%15萬 | 193.93%10.75萬 | 2,181.71%42.7萬 | --42.7萬 |
自由現金流 | 57.48%-12.39萬 | 11.13%-36.66萬 | 31.37%-24.67萬 | -51.01%-118.7萬 | 44.23%-12.36萬 | -0.64%-29.15萬 | -222.77%-41.25萬 | -144.39%-35.94萬 | -18.63%-78.6萬 | ---22.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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