(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.35%3,073.8萬 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1萬 | -24.06%4,991.9萬 | 11.83%5,106.1萬 | -21.81%3,317.5萬 | 2.08億 | 5,441.4萬 | -8.29%6,573.1萬 | -32.58%4,566萬 |
持續經營淨收入 | -192.22%-47.4萬 | 103.22%320.4萬 | 153.36%1,247.8萬 | 173.94%1,287.5萬 | 48.26%-2,266.3萬 | 101.19%51.4萬 | ---9,951.5萬 | --492.5萬 | 59.39%-1,741.2萬 | -358.16%-4,380.5萬 |
持續經營損益 | 81.62%-462.3萬 | -10.97%-4,970.6萬 | 44.40%-384.2萬 | -547.12%-2,322.5萬 | -6.78%251.7萬 | 32.00%-2,515.6萬 | ---4,479.1萬 | ---691萬 | -366.64%-358.9萬 | -67.38%270萬 |
折舊和攤銷 | -29.21%4,148.9萬 | -23.52%2.12億 | -27.32%4,804.4萬 | -24.58%5,016萬 | -20.38%5,512萬 | -22.13%5,860.6萬 | --2.77億 | --6,610.6萬 | 42.51%6,650.5萬 | 44.76%6,923.1萬 |
遞延稅費 | 491.56%133.1萬 | -213.74%-128.3萬 | -82.65%36.5萬 | -325.98%-80.9萬 | 16.02%-106.4萬 | 435.82%22.5萬 | --112.8萬 | --210.4萬 | --35.8萬 | ---126.7萬 |
其他非現金項目 | -48.39%398.1萬 | -77.17%2,564.6萬 | -72.32%197萬 | -29.14%694.4萬 | -72.25%901.8萬 | -87.74%771.4萬 | --1.12億 | --711.8萬 | 242.28%980萬 | 238.15%3,250.3萬 |
營運資金變化 | -29.04%-1,548.1萬 | 62.17%-1,929.6萬 | 42.16%-1,295.4萬 | -89.89%72.9萬 | 127.98%492.6萬 | 34.14%-1,199.7萬 | ---5,100.6萬 | ---2,239.8萬 | -26.59%721.4萬 | -260.90%-1,760.6萬 |
-應收款項(增)減 | -104.49%-35.6萬 | 64.25%-375.2萬 | 53.03%-374.1萬 | -47.20%-510.2萬 | -20.06%-284.3萬 | 140.06%793.4萬 | ---1,049.4萬 | ---796.5萬 | -295.27%-346.6萬 | -128.41%-236.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.27%-1,083萬 | 58.19%-1,679.1萬 | 26.19%-1,244萬 | -38.43%796.9萬 | 124.92%494.4萬 | -5.22%-1,726.4萬 | ---4,015.7萬 | ---1,685.5萬 | 72.17%1,294.4萬 | -484.02%-1,983.9萬 |
-其他流動資產變化 | -61.04%-429.5萬 | 451.27%124.7萬 | 33.24%322.7萬 | 5.57%-213.8萬 | -38.60%282.5萬 | 47.85%-266.7萬 | ---35.5萬 | --242.2萬 | -523.97%-226.4萬 | -23.37%460.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.35%3,073.8萬 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1萬 | -24.06%4,991.9萬 | 11.83%5,106.1萬 | -21.81%3,317.5萬 | --2.08億 | --5,441.4萬 | -8.29%6,573.1萬 | -32.58%4,566萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.27%2,680.4萬 | 101.09%170.1萬 | 66.43%-1,639.8萬 | 93.15%-757.3萬 | -181.84%-420萬 | 1,323.26%2,987.2萬 | -1.57億 | -4,885.3萬 | -216.35%-1.11億 | -89.02%513.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 81.65%-85.9萬 | -234.23%-1,092.6萬 | -53.10%-274.5萬 | 114.70%6.1萬 | -5,462.50%-356萬 | -369.61%-468.2萬 | ---326.9萬 | ---179.3萬 | -380.41%-41.5萬 | -195.52%-6.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -22.32%2,784.5萬 | 130.47%4,276.1萬 | 100.02%1萬 | 99.89%-10.9萬 | 5,896.69%701.4萬 | 57,716.13%3,584.6萬 | ---1.4億 | ---4,066.7萬 | -219.30%-9,961.9萬 | -100.25%-12.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 16.40%-57.6萬 | 30.37%-238.2萬 | 90.73%-25.4萬 | -78.82%-93.7萬 | -267.33%-50.2萬 | -50.44%-68.9萬 | ---342.1萬 | ---273.9萬 | 68.51%-52.4萬 | 135.09%30萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10.27%2,680.4萬 | 101.09%170.1萬 | 66.43%-1,639.8萬 | 93.15%-757.3萬 | -181.84%-420萬 | 1,323.26%2,987.2萬 | ---1.57億 | ---4,885.3萬 | -216.35%-1.11億 | -89.02%513.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 51.49%-5,336.1萬 | -39.98%-2.04億 | 8.57%-2,956.3萬 | 20.03%-3,626.3萬 | 23.83%-2,825.5萬 | -254.58%-1.1億 | -1.46億 | -3,233.5萬 | -470.51%-4,534.4萬 | -254.63%-3,709.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -31.03%-3,427.2萬 | 20.34%-7,900萬 | 23.82%-1,570.2萬 | 17.15%-2,339.5萬 | 33.97%-1,374.8萬 | 11.34%-2,615.5萬 | ---9,917.1萬 | ---2,061.1萬 | -264.13%-2,823.8萬 | -105.71%-2,082.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---503.7萬 | ---110.9萬 | ---28.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 84.32%-1,287萬 | -394.67%-1.18億 | -50.75%-1,200萬 | 24.53%-1,201萬 | ---1,202.5萬 | ---8,205.8萬 | ---2,387.3萬 | ---796萬 | ---1,591.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 34.19%-118.2萬 | 74.12%-588.8萬 | 58.08%-157.8萬 | 97.32%-3.2萬 | 84.75%-248.2萬 | -17.77%-179.6萬 | ---2,275.4萬 | ---376.4萬 | -518.13%-119.3萬 | -4,714.20%-1,627.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 51.49%-5,336.1萬 | -39.98%-2.04億 | 8.57%-2,956.3萬 | 20.03%-3,626.3萬 | 23.83%-2,825.5萬 | -254.58%-1.1億 | ---1.46億 | ---3,233.5萬 | -470.51%-4,534.4萬 | -254.63%-3,709.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.30%1.23億 | -39.90%1.42億 | -29.07%1.2億 | -56.12%1.14億 | -61.26%9,498.7萬 | -39.90%1.42億 | --2.36億 | --1.69億 | -4.90%2.59億 | 45.79%2.45億 |
當期現金流變化 | 108.90%418.1萬 | 79.98%-1,887.3萬 | 112.70%340萬 | 106.75%608.3萬 | 35.83%1,860.6萬 | -624.01%-4,696.2萬 | ---9,424.9萬 | ---2,677.4萬 | -156.79%-9,013.5萬 | -86.83%1,369.8萬 |
期末現金流 | 33.97%1.27億 | -13.30%1.23億 | -13.30%1.23億 | -29.07%1.2億 | -56.12%1.14億 | -61.26%9,498.7萬 | --1.42億 | --1.42億 | -60.84%1.69億 | -4.90%2.59億 |
自由現金流 | -7.35%3,073.8萬 | -11.87%1.84億 | -9.29%4,936.1萬 | -24.06%4,991.9萬 | 11.83%5,106.1萬 | -21.81%3,317.5萬 | --2.08億 | --5,441.4萬 | -8.29%6,573.1萬 | -32.58%4,566萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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