(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 124.92%1.99萬 | -911.49%-5.61萬 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56萬 | -76.29%-11.48萬 | -32.98%-7.98萬 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78萬 | -28.28%-24.6萬 | 90.02%-6.51萬 |
持續經營淨收入 | -106.24%-17.87萬 | 0.69%-31.63萬 | -398.34%-50.01萬 | 51.45%-117.46萬 | -51.83%-66.91萬 | 92.46%-8.66萬 | 5.71%-31.85萬 | 79.61%-10.04萬 | 1.59%-241.94萬 | 62.74%-44.07萬 |
持續經營損益 | --8.87萬 | ---114 | --16.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.97萬 | --3,793 |
折舊和攤銷 | -3.68%3.8萬 | -10.30%3.8萬 | -10.30%3.8萬 | -13.81%16.21萬 | -11.03%3.8萬 | -7.64%3.94萬 | -8.33%4.24萬 | -25.05%4.24萬 | -20.16%18.81萬 | -39.61%4.27萬 |
其他非現金項目 | -28.18%15.94萬 | 26.80%21.54萬 | -40.96%12.44萬 | -43.02%86.27萬 | -17.85%26.03萬 | -28.66%22.19萬 | -59.20%16.98萬 | -55.17%21.07萬 | -26.37%151.42萬 | -36.81%31.68萬 |
營運資金變化 | -228.50%-5.87萬 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59萬 | -13.66%8.5萬 | 743.75%2.24萬 | 2,259.55%4.57萬 | -141.96%-2.87萬 | 55.41%4.56萬 | -19.06%9.84萬 | -96.33%2,656 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.59%2.75萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.25%-1.14萬 | -111.47%-6,447 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -228.50%-5.87萬 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59萬 | 4.97%8.5萬 | 743.75%2.24萬 | 190.19%4.57萬 | -199.94%-2.87萬 | 35.03%4.56萬 | -49.94%8.09萬 | -92.11%2,656 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.75%1,341 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 124.92%1.99萬 | -911.49%-5.61萬 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56萬 | -76.29%-11.48萬 | -32.98%-7.98萬 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78萬 | -28.28%-24.6萬 | 90.02%-6.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -1.03萬 | -352.27%-5.73萬 | -5.57萬 | -128.02%-1,590 | 0 | 0 | 365.64%2.27萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,590 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --9,040 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | ---1.94萬 | ---5.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---1.03萬 | -352.27%-5.73萬 | ---5.57萬 | -128.02%-1,590 | --0 | --0 | 365.64%2.27萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.64%3.69萬 | -66.22%1.18萬 | 74.46%1.11萬 | 106.00%19.62萬 | 1,014.55%5.34萬 | 1,284.98%10.15萬 | 75.00%3.5萬 | -91.40%6,340 | -48.88%9.52萬 | -136.96%-5,840 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 365.37%19.62萬 | 1,014.55%5.34萬 | ---- | ---- | ---- | -70.41%4.22萬 | ---5,840 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%5,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -66.22%1.18萬 | 74.46%1.11萬 | ---- | ---- | ---- | 75.00%3.5萬 | -90.78%6,340 | 155.76%4.81萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.64%3.69萬 | -66.22%1.18萬 | 74.46%1.11萬 | 106.00%19.62萬 | 1,014.55%5.34萬 | 1,284.98%10.15萬 | 75.00%3.5萬 | -91.40%6,340 | -48.88%9.52萬 | -136.96%-5,840 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.12%5.81萬 | -32.90%10.24萬 | -49.79%9.74萬 | -39.75%19.41萬 | -19.06%21.45萬 | -37.67%19.45萬 | -50.56%15.26萬 | -39.75%19.41萬 | -4.17%32.21萬 | -72.39%26.5萬 |
當期現金流變化 | 183.71%5.68萬 | -205.64%-4.43萬 | 111.95%4,954 | 24.55%-9.66萬 | -64.96%-11.71萬 | 142.55%2萬 | 1,122.31%4.19萬 | -208.04%-4.15萬 | -814.62%-12.8萬 | 88.87%-7.1萬 |
期末現金流 | -46.44%11.49萬 | -70.12%5.81萬 | -32.90%10.24萬 | -49.79%9.74萬 | -49.79%9.74萬 | -19.06%21.45萬 | -37.67%19.45萬 | -50.56%15.26萬 | -39.75%19.41萬 | -39.75%19.41萬 |
自由現金流 | 124.43%1.99萬 | -911.49%-5.61萬 | 108.87%4,241 | 3.59%-23.71萬 | -76.29%-11.48萬 | -35.63%-8.14萬 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78萬 | 1.72%-24.6萬 | 90.04%-6.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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