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CARA Cara Therapeutics

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收盤價 05/09 16:00 (美東)
4155.24萬總市值-347市盈率TTM

Cara Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-16.95%-9,207.8萬
26.12%-1,737萬
22.02%-1,964.5萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.62%-3,461.8萬
-31.03%-7,873萬
-1,788.35%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
78.56%-450.3萬
-7.61%-2,552.5萬
持續經營淨收入
-38.65%-1.19億
-6.59%-3,233.7萬
-20.93%-2,803.2萬
-648.43%-3,147.9萬
3.91%-2,666.5萬
3.35%-8,547.4萬
9.12%-3,033.9萬
-2,188.25%-2,318萬
86.32%-420.6萬
-19.09%-2,774.9萬
折舊和攤銷
4.44%25.9萬
34.43%8.2萬
-3.28%5.9萬
-4.76%6萬
-7.94%5.8萬
0.00%24.8萬
-1.61%6.1萬
-1.61%6.1萬
3.28%6.3萬
0.00%6.3萬
其他非現金項目
88.40%267.9萬
297.28%145.8萬
28.33%46.2萬
9.40%38.4萬
9.01%37.5萬
8.88%142.2萬
8.90%36.7萬
8.76%36萬
9.01%35.1萬
8.86%34.4萬
營運資金變化
178.67%1,016.7萬
255.22%1,006.7萬
177.57%463.5萬
226.87%711萬
-178.66%-1,164.5萬
-345.56%-1,292.4萬
-87.51%283.4萬
66.98%-597.5萬
-198.47%-560.4萬
16.69%-417.9萬
-應收款項（增）減
113.21%43.6萬
-72.89%171.3萬
443.79%551.1萬
28.07%-398.3萬
-13.15%-280.5萬
-461.95%-330.1萬
-68.24%631.8萬
92.00%-160.3萬
-301.42%-553.7萬
-46.95%-247.9萬
-存貨（增）減
-317.91%-43.8萬
181.20%44.5萬
-90.52%15.4萬
106.12%9.5萬
-267.21%-113.2萬
107.78%20.1萬
78.79%-54.8萬
--162.5萬
---155.3萬
--67.7萬
-預付費用（增）減
159.01%811.3萬
96.25%450.4萬
118.49%231.8萬
343.04%221.9萬
64.23%-92.8萬
-243.85%-1,374.8萬
-38.62%229.5萬
-715.41%-1,253.6萬
-119.33%-91.3萬
-175.37%-259.4萬
-應付款項及應計費用（減）增
-42.33%327.5萬
167.80%323.8萬
-141.49%-289.8萬
226.85%925.3萬
-1,087.19%-631.8萬
656.76%567.9萬
-333.09%-477.6萬
2,089.34%698.4萬
304.11%283.1萬
131.98%64萬
-其他流動負債變化
-9.29%-191.8萬
-40.66%-64萬
23.15%-34.2萬
-9.72%-47.4萬
-9.22%-46.2萬
-9.55%-175.5萬
-9.38%-45.5萬
-9.61%-44.5萬
-9.64%-43.2萬
-9.59%-42.3萬
-其他營運資本變化
--69.9萬
--80.7萬
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-16.95%-9,207.8萬
26.12%-1,737萬
22.02%-1,964.5萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.62%-3,461.8萬
-31.03%-7,873萬
-1,788.35%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
78.56%-450.3萬
-7.61%-2,552.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-66.23%4,346.1萬
-167.99%-3,020.5萬
9.35%2,315.5萬
10.53%3,280.3萬
-47.03%1,770.8萬
2,809.05%1.29億
182.91%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
44.57%2,967.7萬
141.05%3,343.1萬
固定資產交易的淨現金流
-5,423.26%-237.5萬
---205.2萬
---32.3萬
--0
--0
-238.71%-4.3萬
--0
--0
--0
-161.43%-4.3萬
投資產品交易的淨現金流
-64.40%4,583.6萬
-163.37%-2,815.3萬
10.87%2,347.8萬
10.53%3,280.3萬
-47.10%1,770.8萬
2,792.39%1.29億
182.97%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
44.57%2,967.7萬
142.58%3,347.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-66.23%4,346.1萬
-167.99%-3,020.5萬
9.35%2,315.5萬
10.53%3,280.3萬
-47.03%1,770.8萬
2,809.05%1.29億
182.91%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
44.57%2,967.7萬
141.05%3,343.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
12,167.20%3,815.1萬
165,695.45%3,647.5萬
973.08%111.6萬
0
18,566.67%56萬
-99.33%31.1萬
-99.95%2.2萬
-69.32%10.4萬
-37.88%18.2萬
-99.56%3,000
普通股發行/償還的淨現金流
--111.7萬
--0
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--0
--0
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職工行使股票期權收到的現金
80.06%56萬
-95.45%1,000
-100.96%-1,000
--0
18,566.67%56萬
-81.03%31.1萬
-93.10%2.2萬
-69.32%10.4萬
-37.88%18.2萬
-99.56%3,000
其他融資活動的淨現金流額
--3,647.4萬
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
12,167.20%3,815.1萬
165,695.45%3,647.5萬
973.08%111.6萬
--0
18,566.67%56萬
-99.33%31.1萬
-99.95%2.2萬
-69.32%10.4萬
-37.88%18.2萬
-99.56%3,000
現金淨流量
期初現金流
362.80%6,414.9萬
49.91%6,478.3萬
27.65%6,015.7萬
119.56%4,779.9萬
362.80%6,414.9萬
-56.81%1,386.1萬
84.68%4,321.4萬
107.21%4,712.6萬
-5.05%2,177萬
-56.81%1,386.1萬
當期現金流變化
-120.81%-1,046.6萬
-153.02%-1,110萬
218.25%462.6萬
-51.26%1,235.8萬
-306.73%-1,635萬
375.85%5,028.8萬
319.49%2,093.5萬
-696.34%-391.2萬
13,880.43%2,535.6萬
186.31%790.9萬
期末現金流
-16.32%5,368.3萬
-16.32%5,368.3萬
49.91%6,478.3萬
27.65%6,015.7萬
119.56%4,779.9萬
362.80%6,414.9萬
362.80%6,414.9萬
84.68%4,321.4萬
107.21%4,712.6萬
-5.05%2,177萬
自由現金流
-19.91%-9,445.3萬
17.39%-1,942.2萬
20.74%-1,996.8萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.40%-3,461.8萬
-31.01%-7,877.3萬
-1,731.00%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
78.56%-450.3萬
-7.79%-2,556.8萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -16.95%-9,207.8萬26.12%-1,737萬22.02%-1,964.5萬-354.03%-2,044.5萬-35.62%-3,461.8萬-31.03%-7,873萬-1,788.35%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬78.56%-450.3萬-7.61%-2,552.5萬
持續經營淨收入 -38.65%-1.19億-6.59%-3,233.7萬-20.93%-2,803.2萬-648.43%-3,147.9萬3.91%-2,666.5萬3.35%-8,547.4萬9.12%-3,033.9萬-2,188.25%-2,318萬86.32%-420.6萬-19.09%-2,774.9萬
折舊和攤銷 4.44%25.9萬34.43%8.2萬-3.28%5.9萬-4.76%6萬-7.94%5.8萬0.00%24.8萬-1.61%6.1萬-1.61%6.1萬3.28%6.3萬0.00%6.3萬
其他非現金項目 88.40%267.9萬297.28%145.8萬28.33%46.2萬9.40%38.4萬9.01%37.5萬8.88%142.2萬8.90%36.7萬8.76%36萬9.01%35.1萬8.86%34.4萬
營運資金變化 178.67%1,016.7萬255.22%1,006.7萬177.57%463.5萬226.87%711萬-178.66%-1,164.5萬-345.56%-1,292.4萬-87.51%283.4萬66.98%-597.5萬-198.47%-560.4萬16.69%-417.9萬
-應收款項（增）減 113.21%43.6萬-72.89%171.3萬443.79%551.1萬28.07%-398.3萬-13.15%-280.5萬-461.95%-330.1萬-68.24%631.8萬92.00%-160.3萬-301.42%-553.7萬-46.95%-247.9萬
-存貨（增）減 -317.91%-43.8萬181.20%44.5萬-90.52%15.4萬106.12%9.5萬-267.21%-113.2萬107.78%20.1萬78.79%-54.8萬--162.5萬---155.3萬--67.7萬
-預付費用（增）減 159.01%811.3萬96.25%450.4萬118.49%231.8萬343.04%221.9萬64.23%-92.8萬-243.85%-1,374.8萬-38.62%229.5萬-715.41%-1,253.6萬-119.33%-91.3萬-175.37%-259.4萬
-應付款項及應計費用（減）增 -42.33%327.5萬167.80%323.8萬-141.49%-289.8萬226.85%925.3萬-1,087.19%-631.8萬656.76%567.9萬-333.09%-477.6萬2,089.34%698.4萬304.11%283.1萬131.98%64萬
-其他流動負債變化 -9.29%-191.8萬-40.66%-64萬23.15%-34.2萬-9.72%-47.4萬-9.22%-46.2萬-9.55%-175.5萬-9.38%-45.5萬-9.61%-44.5萬-9.64%-43.2萬-9.59%-42.3萬
-其他營運資本變化 --69.9萬--80.7萬--------------------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -16.95%-9,207.8萬26.12%-1,737萬22.02%-1,964.5萬-354.03%-2,044.5萬-35.62%-3,461.8萬-31.03%-7,873萬-1,788.35%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬78.56%-450.3萬-7.61%-2,552.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -66.23%4,346.1萬-167.99%-3,020.5萬9.35%2,315.5萬10.53%3,280.3萬-47.03%1,770.8萬2,809.05%1.29億182.91%4,442.3萬46.72%2,117.6萬44.57%2,967.7萬141.05%3,343.1萬
固定資產交易的淨現金流 -5,423.26%-237.5萬---205.2萬---32.3萬--0--0-238.71%-4.3萬--0--0--0-161.43%-4.3萬
投資產品交易的淨現金流 -64.40%4,583.6萬-163.37%-2,815.3萬10.87%2,347.8萬10.53%3,280.3萬-47.10%1,770.8萬2,792.39%1.29億182.97%4,442.3萬46.72%2,117.6萬44.57%2,967.7萬142.58%3,347.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -66.23%4,346.1萬-167.99%-3,020.5萬9.35%2,315.5萬10.53%3,280.3萬-47.03%1,770.8萬2,809.05%1.29億182.91%4,442.3萬46.72%2,117.6萬44.57%2,967.7萬141.05%3,343.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 12,167.20%3,815.1萬165,695.45%3,647.5萬973.08%111.6萬018,566.67%56萬-99.33%31.1萬-99.95%2.2萬-69.32%10.4萬-37.88%18.2萬-99.56%3,000
普通股發行/償還的淨現金流 --111.7萬--0--------------0--0------------
職工行使股票期權收到的現金 80.06%56萬-95.45%1,000-100.96%-1,000--018,566.67%56萬-81.03%31.1萬-93.10%2.2萬-69.32%10.4萬-37.88%18.2萬-99.56%3,000
其他融資活動的淨現金流額 --3,647.4萬------------------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 12,167.20%3,815.1萬165,695.45%3,647.5萬973.08%111.6萬--018,566.67%56萬-99.33%31.1萬-99.95%2.2萬-69.32%10.4萬-37.88%18.2萬-99.56%3,000
現金淨流量
期初現金流 362.80%6,414.9萬49.91%6,478.3萬27.65%6,015.7萬119.56%4,779.9萬362.80%6,414.9萬-56.81%1,386.1萬84.68%4,321.4萬107.21%4,712.6萬-5.05%2,177萬-56.81%1,386.1萬
當期現金流變化 -120.81%-1,046.6萬-153.02%-1,110萬218.25%462.6萬-51.26%1,235.8萬-306.73%-1,635萬375.85%5,028.8萬319.49%2,093.5萬-696.34%-391.2萬13,880.43%2,535.6萬186.31%790.9萬
期末現金流 -16.32%5,368.3萬-16.32%5,368.3萬49.91%6,478.3萬27.65%6,015.7萬119.56%4,779.9萬362.80%6,414.9萬362.80%6,414.9萬84.68%4,321.4萬107.21%4,712.6萬-5.05%2,177萬
自由現金流 -19.91%-9,445.3萬17.39%-1,942.2萬20.74%-1,996.8萬-354.03%-2,044.5萬-35.40%-3,461.8萬-31.01%-7,877.3萬-1,731.00%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬78.56%-450.3萬-7.79%-2,556.8萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見------------------

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