(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.00%-14.53萬 | -54.63%-118.12萬 | -488.21%-83.49萬 | 45.78%-8.13萬 | 204.73%13.88萬 | -18.90%-40.37萬 | 32.51%-76.38萬 | 59.01%-14.19萬 | 76.95%-14.99萬 | -536.14%-13.25萬 |
持續經營淨收入 | 49.03%-13.94萬 | -13.02%-74.64萬 | 58.47%-10.14萬 | -72.15%-22.01萬 | -7.90%-15.15萬 | -84.84%-27.34萬 | 28.12%-66.04萬 | -45.53%-24.43萬 | 64.58%-12.78萬 | 43.62%-14.04萬 |
持續經營損益 | -95.58%3,497 | 275.39%10.62萬 | -507.18%-60.94萬 | 379.44%19.34萬 | 2,173.80%44.3萬 | 495.38%7.92萬 | 31.88%-6.06萬 | ---10.04萬 | --4.03萬 | --1.95萬 |
折舊和攤銷 | -37.89%159 | 115.07%1,099 | 95.30%291 | 93.15%282 | 90.14%270 | 245.95%256 | --511 | --149 | --146 | --142 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.21萬 | --44.19萬 | ---4.03萬 | ---- |
營運資金變化 | 95.44%-9,813 | -412.73%-56.22萬 | -167.61%-12.8萬 | 24.66%-6.04萬 | -439.71%-15.86萬 | -13.70%-21.53萬 | 60.72%-10.97萬 | 251.63%18.93萬 | 75.63%-8.02萬 | -115.61%-2.94萬 |
-應收款項(增)減 | 47.53%-3.54萬 | -22.60%-34.68萬 | -61.13%-12.94萬 | 33.16%-5.53萬 | -54.56%-9.46萬 | -15.18%-6.75萬 | -10.73%-28.29萬 | 26.15%-8.03萬 | -101.45%-8.28萬 | -20.37%-6.12萬 |
-預付費用(增)減 | -25.24%8,702 | -280.91%-3.43萬 | -49.47%6,811 | -298.64%-1.26萬 | -163.08%-4.02萬 | -19.33%1.16萬 | 149.79%1.9萬 | 1,094.03%1.35萬 | 149.26%6,318 | 41.17%-1.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 110.59%1.69萬 | -217.42%-18.11萬 | -102.10%-5,385 | 298.03%7,446 | -150.40%-2.38萬 | -9.82%-15.94萬 | 976.03%15.43萬 | 1,840.62%25.61萬 | 98.63%-3,760 | -82.22%4.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.00%-14.53萬 | -226.51%-118.12萬 | -378.36%-83.49萬 | 57.28%-8.13萬 | 205.16%13.88萬 | -18.90%-40.37萬 | 68.04%-36.18萬 | 186.61%29.99萬 | 70.74%-19.02萬 | -533.53%-13.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.03%-19.58萬 | 17.05%-157.61萬 | 296.74%46.34萬 | 19.88%-49萬 | -69.65%-93.71萬 | -22.33%-61.24萬 | 3.21%-190.01萬 | 56.14%-23.55萬 | -37.84%-61.16萬 | -25.46%-55.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.03%-19.58萬 | 17.05%-157.61萬 | 296.74%46.34萬 | 19.88%-49萬 | -69.65%-93.71萬 | -22.33%-61.24萬 | 1.96%-190.01萬 | 53.99%-23.55萬 | -37.84%-61.16萬 | -25.46%-55.23萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.03%-19.58萬 | 17.05%-157.61萬 | 296.74%46.34萬 | 19.88%-49萬 | -69.65%-93.71萬 | -22.33%-61.24萬 | 3.21%-190.01萬 | 56.14%-23.55萬 | -37.84%-61.16萬 | -25.46%-55.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 320萬 | 0 | 0 | 0 | 320萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --320萬 | --0 | ---- | ---- | --320萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --320萬 | --0 | --0 | --0 | --320萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 561.26%52.16萬 | -97.09%7.89萬 | 110.59%89.31萬 | 23.52%146.44萬 | 20.98%226.27萬 | -97.09%7.89萬 | 12.77%271.06萬 | -87.93%42.41萬 | -16.24%118.56萬 | 4.96%187.04萬 |
當期現金流變化 | -115.62%-34.11萬 | 116.82%44.27萬 | -7.61%-37.15萬 | 24.97%-57.13萬 | -16.57%-79.83萬 | 359.93%218.38萬 | -957.36%-263.17萬 | 58.86%-34.52萬 | -136.15%-76.15萬 | -97.98%-68.48萬 |
期末現金流 | -92.02%18.05萬 | 561.26%52.16萬 | 561.26%52.16萬 | 110.59%89.31萬 | 23.52%146.44萬 | 20.98%226.27萬 | -97.09%7.89萬 | -97.09%7.89萬 | -87.93%42.41萬 | -16.24%118.56萬 |
自由現金流 | 66.43%-34.11萬 | -21.90%-275.73萬 | -676.90%-37.15萬 | 28.75%-57.13萬 | -16.66%-79.83萬 | -20.94%-101.62萬 | 26.32%-226.19萬 | 107.50%6.44萬 | 26.70%-80.18萬 | -48.41%-68.43萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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