(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.22%-1,092萬 | 74.16%-106.6萬 | 28.15%-235.1萬 | -8.10%-368.3萬 | -24.93%-381.9萬 | 23.95%-1,386.2萬 | 18.59%-412.6萬 | 22.43%-327.2萬 | 32.20%-340.7萬 | 11.31%-305.7萬 |
持續經營淨收入 | 12.05%-1,302.9萬 | 48.51%-242.4萬 | 44.03%-223.1萬 | -14.38%-360.4萬 | -60.66%-477萬 | -141.27%-1,481.4萬 | 9.41%-470.8萬 | -203.83%-398.6萬 | -148.31%-315.1萬 | 73.74%-296.9萬 |
持續經營損益 | 99.39%-2.3萬 | --0 | 96.71%-5,000 | 100.12%2,000 | 98.94%-2萬 | 77.52%-375.7萬 | 96.25%-4.5萬 | 98.44%-15.2萬 | 86.39%-167.9萬 | -128.27%-188.1萬 |
折舊和攤銷 | -30.80%183.1萬 | -22.75%37.7萬 | 20.26%55.8萬 | -45.52%44.4萬 | -48.58%45.2萬 | -17.11%264.6萬 | -40.63%48.8萬 | -45.02%46.4萬 | 5.03%81.5萬 | 17.20%87.9萬 |
遞延稅費 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -82.24%8.4萬 | 828.57%6.5萬 | -109.92%-1.3萬 | -93.90%2萬 | 85.71%1.3萬 | 1,651.85%47.3萬 | -12.50%7,000 | 1,771.43%13.1萬 | 4,000.00%32.8萬 | 40.00%7,000 |
營運資金變化 | -260.47%-20.7萬 | 1,330.43%84.9萬 | -234.04%-31.4萬 | -456.35%-70.1萬 | -109.81%-4.1萬 | 140.82%12.9萬 | -215.00%-6.9萬 | -129.65%-9.4萬 | 75.91%-12.6萬 | 40.27%41.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,733.33%-17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%3.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.93%32.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,700.00%-22.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.22%-1,092萬 | 74.16%-106.6萬 | 28.15%-235.1萬 | -8.10%-368.3萬 | -24.93%-381.9萬 | 23.95%-1,386.2萬 | 18.59%-412.6萬 | 22.43%-327.2萬 | 32.20%-340.7萬 | 11.31%-305.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 176.10%346.5萬 | 100.17%6,000 | -110.45%-1.4萬 | 99.89%-1,000 | 1,159.76%347.6萬 | -171.98%-455.3萬 | -1,033.11%-345.6萬 | 120.68%13.4萬 | -60.96%-90.3萬 | 47.77%-32.8萬 |
資本性支出 | 9.24%-61.9萬 | -123.20%-5.8萬 | 83.96%-3萬 | 98.68%-7,000 | ---- | 61.38%-68.2萬 | 167.75%25萬 | 66.67%-18.7萬 | -18.83%-53萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -94.31%7,000 | -91.25%7,000 | --0 | ---- | -143.72%-52.4萬 | 3.36%12.3萬 | --8萬 | --4.3萬 | ---- | 45.01%-21.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 199.50%400萬 | 99.50%-2萬 | --2.1萬 | --1,000 | --400萬 | ---402萬 | ---402萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 196.15%7.7萬 | ---- | -101.80%-5,000 | 101.34%5,000 | ---- | 196.30%2.6萬 | 265.63%23.4萬 | 419.54%27.8萬 | -59.40%-37.3萬 | 52.32%-11.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 176.10%346.5萬 | 100.17%6,000 | -110.45%-1.4萬 | 99.89%-1,000 | 1,159.76%347.6萬 | -171.98%-455.3萬 | -1,033.11%-345.6萬 | 120.68%13.4萬 | -60.96%-90.3萬 | 47.77%-32.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.02%-31.8萬 | 238.34%26.7萬 | 33.53%-11.5萬 | -67.23%-29.6萬 | 3.33%-17.4萬 | -102.12%-72.3萬 | 19.25%-19.3萬 | -8.81%-17.3萬 | -45.08%-17.7萬 | -100.52%-18萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 70.68%-21.2萬 | 413.92%60.9萬 | -139.88%-41.5萬 | -33.33%-23.2萬 | 4.40%-17.4萬 | -13.50%-72.3萬 | -18.29%-19.4萬 | -4.85%-17.3萬 | -10.13%-17.4萬 | -22.97%-18.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.6萬 | ---34.2萬 | --30萬 | -2,033.33%-6.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | -97.18%2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.02%-31.8萬 | 238.34%26.7萬 | 33.53%-11.5萬 | -67.23%-29.6萬 | 3.33%-17.4萬 | -102.12%-72.3萬 | 19.25%-19.3萬 | -8.81%-17.3萬 | -45.08%-17.7萬 | -100.52%-18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.45%1,100.7萬 | -80.03%367.9萬 | -70.70%646.7萬 | -60.28%1,046.8萬 | -63.45%1,100.7萬 | 89.49%3,011.9萬 | -48.43%1,842.6萬 | -45.81%2,207.4萬 | -43.26%2,635.7萬 | 89.49%3,011.9萬 |
當期現金流變化 | 59.38%-777.3萬 | 89.80%-79.3萬 | 25.10%-248萬 | 11.30%-398萬 | 85.50%-51.7萬 | -234.54%-1,913.8萬 | -38.54%-777.5萬 | 34.11%-331.1萬 | 21.39%-448.7萬 | -111.66%-356.5萬 |
利率變動影響 | -442.31%-8.9萬 | -111.80%-4.2萬 | 97.92%-7,000 | -110.29%-2.1萬 | 88.83%-2.2萬 | 2,700.00%2.6萬 | 17,700.00%35.6萬 | -1,785.00%-33.7萬 | 1,669.23%20.4萬 | -1,870.00%-19.7萬 |
期末現金流 | -71.43%314.5萬 | -71.43%314.5萬 | -80.03%367.9萬 | -70.70%646.7萬 | -60.28%1,046.8萬 | -63.45%1,100.7萬 | -63.45%1,100.7萬 | -48.43%1,842.6萬 | -45.81%2,207.4萬 | -43.26%2,635.7萬 |
自由現金流 | 20.66%-1,153.9萬 | 71.00%-112.4萬 | 31.17%-238.1萬 | 6.27%-369萬 | -32.73%-434.3萬 | 27.25%-1,454.4萬 | 28.71%-387.6萬 | 27.62%-345.9萬 | 28.04%-393.7萬 | 14.75%-327.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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