(FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | (Q1)2017/06/30 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | (Q2)2016/09/30 | (Q1)2016/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 108.05%2.75萬 | 375.44%38.94萬 | -189.51%-22.43萬 | -188.96%-9.43萬 | 52.19%-4.32萬 | -62.89%-34.19萬 | -174.57%-14.14萬 | 7.31%-7.75萬 | 34.62%-3.26萬 | -262.96%-9.04萬 |
持續經營淨收入 | 57.42%-110.11萬 | 5.82%-79.03萬 | 90.04%-9.12萬 | 78.12%-10.71萬 | 67.06%-11.25萬 | -35.09%-258.57萬 | 24.69%-83.91萬 | -87.92%-91.57萬 | -144.78%-48.94萬 | -203.51%-34.14萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---40.83萬 | ---12.31萬 | ---5,056 | 747.81%54.87萬 | --6.15萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.85%1.57萬 | -9.85%3,927 | -61.85%1,662 | 42.13%6,191 | -9.85%3,927 | -13.73%1.74萬 | -36.70%4,356 | -1.85%4,356 | -1.87%4,356 | -1.87%4,356 |
其他非現金項目 | -72.09%24.76萬 | -28.26%21.64萬 | -170.83%-17.11萬 | 1.97%32.25萬 | -534.30%-12.02萬 | --88.73萬 | --30.17萬 | --24.16萬 | --31.63萬 | --2.77萬 |
營運資金變化 | 82.32%-6.46萬 | 50.53%-19.04萬 | 377.12%16.16萬 | -309.00%-12.19萬 | 347.96%8.6萬 | -249.57%-36.57萬 | -407.16%-38.49萬 | -178.38%-5.83萬 | 58.86%5.83萬 | 137.38%1.92萬 |
-應收款項(增)減 | -339.23%-4.09萬 | -381.79%-4.71萬 | 303.35%8,142 | -114.78%-613 | -640.16%-1,372 | -13.84%1.71萬 | 34.95%1.67萬 | -251.27%-4,004 | 1,169.07%4,148 | -95.13%254 |
-預付費用(增)減 | 141.75%7,567 | 125.51%2,570 | 97.04%-454 | 1,195.67%4.73萬 | -1,246.73%-4.19萬 | -96.32%-1.81萬 | -7.94%-1.01萬 | -1,279.42%-1.54萬 | 501.65%3,652 | 500.49%3,651 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5,352.68%23.28萬 | 623.57%11.82萬 | 187.38%2萬 | -200.58%-3.47萬 | 745.06%12.92萬 | -98.17%4,269 | -118.46%-2.26萬 | -131.45%-2.29萬 | -5.53%3.45萬 | 574.64%1.53萬 |
-其他流動負債變化 | 28.43%-26.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 108.05%2.75萬 | 374.91%38.94萬 | -190.52%-22.43萬 | -188.96%-9.43萬 | 52.19%-4.32萬 | -62.89%-34.19萬 | -175.09%-14.16萬 | 7.63%-7.72萬 | 34.62%-3.26萬 | -262.96%-9.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.08%-2.76萬 | -384.08%-39.45萬 | 192.24%22.65萬 | 196.36%9.57萬 | -52.02%4.47萬 | 65.14%34.19萬 | 725.81%13.89萬 | -32.50%7.75萬 | -22.68%3.23萬 | 177.30%9.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.93%-5,271 | -719.47%-44.91萬 | 357.11%30.9萬 | --9.7萬 | -5.17%3.79萬 | 189.14%18.01萬 | --7.25萬 | --6.76萬 | --0 | 33.33%4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.63%2,317 | -100.03%-1 | --0 | --0 | 288.93%2,318 |
其他融資活動的淨現金流額 | -114.02%-2.23萬 | -17.75%5.46萬 | -930.57%-8.24萬 | -103.98%-1,284 | -86.68%6,775 | 90.57%15.94萬 | 384.22%6.64萬 | -82.74%9,925 | 241.09%3.23萬 | 1,592.91%5.09萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.08%-2.76萬 | -384.08%-39.45萬 | 192.24%22.65萬 | 196.36%9.57萬 | -52.02%4.47萬 | 65.14%34.19萬 | 725.81%13.89萬 | -32.50%7.75萬 | -22.68%3.23萬 | 177.30%9.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.71%87 | 80.32%5,139 | 14.43%2,910 | -46.45%1,553 | -49.71%87 | -94.39%173 | -90.41%2,850 | -29.32%2,543 | -75.35%2,900 | -94.39%173 |
當期現金流變化 | 8.14%-79 | -85.70%-5,131 | 626.06%2,229 | 480.11%1,357 | -46.24%1,466 | 97.05%-86 | 90.65%-2,763 | -98.82%307 | 95.63%-357 | -68.59%2,727 |
期末現金流 | -90.80%8 | -90.80%8 | 80.32%5,139 | 14.43%2,910 | -46.45%1,553 | -49.71%87 | -49.71%87 | -90.41%2,850 | -29.32%2,543 | -75.35%2,900 |
自由現金流 | 108.05%2.75萬 | 374.91%38.94萬 | -190.52%-22.43萬 | -188.96%-9.43萬 | 52.19%-4.32萬 | -62.89%-34.19萬 | -205.49%-14.16萬 | 12.96%-7.72萬 | 34.62%-3.26萬 | -262.96%-9.04萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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