(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -294.93%-530.6萬 | -1.63%2,819.5萬 | -83.68%220.5萬 | 48.98%1,019.8萬 | 49.05%1,307萬 | 689.18%272.2萬 | 76.83%2,866.3萬 | 146.64%1,351.1萬 | 64.35%684.5萬 | 174.89%876.9萬 |
持續經營淨收入 | -29.98%381.7萬 | 2.49%2,163.3萬 | -30.34%534.2萬 | -2.21%540萬 | 28.18%544萬 | 48.41%545.1萬 | 57.90%2,110.8萬 | 141.09%766.9萬 | 71.70%552.2萬 | 1.97%424.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.3萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -9.16%22.8萬 | -36.02%94.5萬 | -26.54%22.7萬 | -39.49%23.6萬 | -40.92%23.1萬 | -35.14%25.1萬 | -5.86%147.7萬 | -23.33%30.9萬 | 220.37%39萬 | -64.19%39.1萬 |
遞延稅費 | -98.59%2.8萬 | 92.82%-9.2萬 | 11.76%11.4萬 | 92.38%-12.2萬 | -127.58%-207.1萬 | 76.15%198.7萬 | 43.94%-128.1萬 | 123.50%10.2萬 | 23.36%-160.1萬 | -5,155.56%-91萬 |
其他非現金項目 | -146.82%-12.5萬 | 331.78%89.7萬 | 210.11%19.6萬 | -52.84%31.5萬 | 189.47%11.9萬 | 135.89%26.7萬 | 67.75%-38.7萬 | 82.58%-17.8萬 | 148.58%66.8萬 | 85.59%-13.3萬 |
營運資金變動 | -63.67%-971.9萬 | -56.73%155.8萬 | -209.61%-442.6萬 | 527.94%357.3萬 | 120.99%834.9萬 | -24.12%-593.8萬 | 3.75%360.1萬 | 56.09%403.8萬 | -85.10%56.9萬 | 3,329.06%377.8萬 |
-應收款項(增)減 | 61.34%-284萬 | -365.69%-854.2萬 | -623.71%-660.4萬 | 239.20%34.8萬 | 216.45%506萬 | -1,314.21%-734.6萬 | 9.13%321.5萬 | -33.49%126.1萬 | -108.41%-25萬 | 159.53%159.9萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -523.40%-669.4萬 | 928.07%1,080.5萬 | -20.03%235.5萬 | 245.13%340.3萬 | 47.93%346.6萬 | 130.27%158.1萬 | -10.71%105.1萬 | 244.04%294.5萬 | -1.89%98.6萬 | -14.30%234.3萬 |
-其他營運資本變化 | -6.94%-18.5萬 | -6.02%-70.5萬 | -5.36%-17.7萬 | -6.59%-17.8萬 | -7.93%-17.7萬 | -4.22%-17.3萬 | -1.99%-66.5萬 | -1.82%-16.8萬 | -4.38%-16.7萬 | 0.61%-16.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -294.93%-530.6萬 | -1.63%2,819.5萬 | -83.68%220.5萬 | 48.98%1,019.8萬 | 49.05%1,307萬 | 689.18%272.2萬 | 76.83%2,866.3萬 | 146.64%1,351.1萬 | 64.35%684.5萬 | 174.89%876.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 357.44%5,677.8萬 | 115.91%4,326.1萬 | 471.62%1,800.5萬 | 115.19%1,232.5萬 | 137.09%3,498.6萬 | 75.93%-2,205.5萬 | -360.87%-2.72億 | 94.97%-484.5萬 | -386.09%-8,116.5萬 | -183.18%-9,431.8萬 |
投資產品交易淨現金流 | 901.84%1,850.4萬 | 118.36%1,028.6萬 | 231.55%440.3萬 | -73.27%176.1萬 | -56.35%227.5萬 | 102.67%184.7萬 | -12.36%-5,603.1萬 | 106.15%132.8萬 | 130.46%658.7萬 | 256.94%521.2萬 |
貸款淨收益 | 260.65%3,830.3萬 | 115.62%3,377.5萬 | 320.92%1,361.1萬 | 112.09%1,060.3萬 | 133.44%3,340.3萬 | -6.33%-2,384.2萬 | -2,752.92%-2.16億 | 91.75%-616.1萬 | -272.99%-8,771.5萬 | -185.06%-9,989.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.08%-7,000 | 48.37%-7.9萬 | 37.50%-5,000 | -5.41%-3.9萬 | 88.61%-9,000 | 10.34%-2.6萬 | 15.47%-15.3萬 | 50.00%-8,000 | -105.82%-3.7萬 | 89.16%-7.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 35.29%-2.2萬 | -278.02%-72.1萬 | 0.00%-4,000 | --0 | -253.48%-68.3萬 | 5.56%-3.4萬 | 129.22%40.5萬 | ---4,000 | --0 | --44.5萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 357.44%5,677.8萬 | 115.91%4,326.1萬 | 471.62%1,800.5萬 | 115.19%1,232.5萬 | 137.09%3,498.6萬 | 75.93%-2,205.5萬 | -360.87%-2.72億 | 94.97%-484.5萬 | -386.09%-8,116.5萬 | -183.18%-9,431.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7,032.42%-6,072.8萬 | -1,847.21%-9,148.4萬 | 60.56%-683.8萬 | -119.89%-3,120.8萬 | -379.24%-5,431.4萬 | 100.57%87.6萬 | -94.47%523.6萬 | 56.43%-1,733.8萬 | -10.83%1.57億 | 122.92%1,945.1萬 |
存款的增減 | 119.25%1,427.2萬 | -249.19%-1.66億 | -199.00%-8,183.8萬 | -119.89%-3,121.5萬 | 142.75%2,068.6萬 | 6.89%-7,413萬 | -24.56%1.12億 | 233.51%8,266.2萬 | 151.98%1.57億 | -196.66%-4,838.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-7,500萬 | 170.50%7,500萬 | 175.00%7,500萬 | --0 | -210.56%-7,500萬 | 201.05%7,500萬 | -99.11%-1.06億 | -557.98%-1億 | --0 | 150.31%6,783.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -38.10%1.3萬 | --0 | --7,000 | --0 | -71.43%6,000 | -91.36%2.1萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -7,032.42%-6,072.8萬 | -1,847.21%-9,148.4萬 | 60.56%-683.8萬 | -119.89%-3,120.8萬 | -379.24%-5,431.4萬 | 100.57%87.6萬 | -94.47%523.6萬 | 56.43%-1,733.8萬 | -10.83%1.57億 | 122.92%1,945.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.62%2.12億 | -50.60%2.32億 | -17.45%1.99億 | 31.07%2.08億 | -4.72%2.14億 | -50.60%2.32億 | 12.41%4.7億 | -59.89%2.41億 | -59.64%1.58億 | -37.76%2.25億 |
當期現金流變化 | 49.85%-925.6萬 | 91.59%-2,002.8萬 | 254.20%1,337.2萬 | -110.51%-868.5萬 | 90.53%-625.8萬 | 92.49%-1,845.7萬 | -558.37%-2.38億 | 93.36%-867.2萬 | -60.38%8,261.9萬 | -308.34%-6,609.8萬 |
期末現金流 | -5.06%2.03億 | -8.62%2.12億 | -8.62%2.12億 | -17.45%1.99億 | 31.07%2.08億 | -4.72%2.14億 | -50.60%2.32億 | -50.60%2.32億 | -59.89%2.41億 | -59.64%1.58億 |
自由現金流 | -297.07%-531.3萬 | -1.38%2,811.6萬 | -83.71%220萬 | 49.22%1,015.9萬 | 50.30%1,306.1萬 | 649.08%269.6萬 | 77.88%2,851萬 | 147.22%1,350.3萬 | 41.80%680.8萬 | 253.11%869萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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