(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.99%-3,424.4萬 | -7.80%-742.2萬 | 6.14%-880.8萬 | -1.38%-719.5萬 | -34.35%-1,081.9萬 | -41.41%-3,141.9萬 | -31.44%-688.5萬 | -36.12%-938.4萬 | -59.16%-709.7萬 | -43.11%-805.3萬 |
持續經營淨收入 | -101.87%-3,793.9萬 | -118.28%-1,109.5萬 | 2.91%-843.5萬 | -131.72%-961.4萬 | -906.29%-879.5萬 | 47.97%-1,879.4萬 | -418.48%-508.3萬 | 46.24%-868.8萬 | 75.71%-414.9萬 | 80.48%-87.4萬 |
持續經營損益 | 94.58%-88.7萬 | 117.67%48.5萬 | -56.22%-57.8萬 | 97.10%-14.4萬 | 92.16%-65萬 | -249.39%-1,637萬 | 70.17%-274.4萬 | -104.48%-37萬 | ---496.9萬 | ---828.7萬 |
折舊和攤銷 | 23.39%96萬 | 12.67%24.9萬 | 19.51%24.5萬 | 26.20%23.6萬 | 39.39%23萬 | 235.34%77.8萬 | 24.16%22.1萬 | 876.19%20.5萬 | 2,571.43%18.7萬 | 534.62%16.5萬 |
其他非現金項目 | 13.07%66.6萬 | 10.76%17.5萬 | -0.58%17萬 | 4.49%16.3萬 | 51.92%15.8萬 | 675.00%58.9萬 | 777.78%15.8萬 | 800.00%17.1萬 | 721.05%15.6萬 | 420.00%10.4萬 |
營運資金變化 | -839.44%-52.5萬 | 2,349.30%159.7萬 | 26.78%-105.8萬 | 15.40%143.1萬 | -819.02%-249.5萬 | 108.11%7.1萬 | -103.44%-7.1萬 | -55.04%-144.5萬 | 427.18%124萬 | 121.34%34.7萬 |
-預付費用(增)減 | 20.91%50.3萬 | 73,400.00%73.3萬 | 51.68%-64.9萬 | 47.12%114.9萬 | -174.57%-73萬 | 118.82%41.6萬 | -100.38%-1,000 | 45.27%-134.3萬 | 277.29%78.1萬 | 535.11%97.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -592.31%-25.6萬 | 1,125.69%111.8萬 | -750.00%-29.9萬 | -6.29%56.6萬 | -235.58%-164.1萬 | -94.62%5.2萬 | -107.88%-10.9萬 | -95.34%4.6萬 | 299.34%60.4萬 | 55.63%-48.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---11.6萬 | --2.3萬 | --2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 0.00%-46.4萬 | 0.82%-12.1萬 | -0.85%-11.8萬 | 0.00%-11.3萬 | 0.00%-11.2萬 | ---46.4萬 | ---12.2萬 | ---11.7萬 | ---11.3萬 | ---11.2萬 |
-其他營運資本變化 | -386.57%-19.2萬 | -196.89%-15.6萬 | 61.29%-1.2萬 | 62.50%-1.2萬 | 61.29%-1.2萬 | -76.49%6.7萬 | -61.20%16.1萬 | 42.59%-3.1萬 | 40.74%-3.2萬 | -40.91%-3.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.99%-3,424.4萬 | -7.80%-742.2萬 | 6.14%-880.8萬 | -1.38%-719.5萬 | -34.35%-1,081.9萬 | -41.41%-3,141.9萬 | -31.44%-688.5萬 | -36.12%-938.4萬 | -59.16%-709.7萬 | -43.11%-805.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.41%-28萬 | 90.22%-2.7萬 | 52.09%-10.3萬 | 73.39%-16.9萬 | 111.11%1.9萬 | 29.32%-129.7萬 | 45.24%-27.6萬 | 45.15%-21.5萬 | 10.56%-63.5萬 | 25.33%-17.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.41%-28萬 | 90.22%-2.7萬 | 52.09%-10.3萬 | 73.39%-16.9萬 | 111.11%1.9萬 | 29.32%-129.7萬 | 45.24%-27.6萬 | 45.15%-21.5萬 | 10.56%-63.5萬 | 25.33%-17.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.41%-28萬 | 90.22%-2.7萬 | 52.09%-10.3萬 | 73.39%-16.9萬 | 111.11%1.9萬 | 29.32%-129.7萬 | 45.24%-27.6萬 | 45.15%-21.5萬 | 10.56%-63.5萬 | 25.33%-17.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.61%-12.1萬 | -436.11%-12.1萬 | 0 | 0 | 0 | -72.18%1,997.4萬 | 3.6萬 | 0 | -93.39%2.2萬 | 17,682.14%1,991.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,991萬 | --0 | --0 | --0 | --1,991萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.24%6.4萬 | --3.6萬 | --0 | -93.39%2.2萬 | -94.64%6,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---12.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.61%-12.1萬 | -436.11%-12.1萬 | --0 | --0 | --0 | -72.18%1,997.4萬 | --3.6萬 | --0 | -93.39%2.2萬 | 17,682.14%1,991.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.34%7,032.4萬 | -44.16%4,324.9萬 | -40.08%5,216萬 | -37.18%5,952.4萬 | -15.34%7,032.4萬 | 135.19%8,306.6萬 | -12.79%7,744.9萬 | 251.87%8,704.8萬 | 220.40%9,475.8萬 | 135.19%8,306.6萬 |
當期現金流變化 | -171.90%-3,464.5萬 | -6.25%-757萬 | 7.17%-891.1萬 | 4.49%-736.4萬 | -192.37%-1,080萬 | -126.69%-1,274.2萬 | -24.09%-712.5萬 | -114.98%-959.9萬 | -59.43%-771萬 | 303.55%1,169.2萬 |
期末現金流 | -49.26%3,567.9萬 | -49.26%3,567.9萬 | -44.16%4,324.9萬 | -40.08%5,216萬 | -37.18%5,952.4萬 | -15.34%7,032.4萬 | -15.34%7,032.4萬 | -12.79%7,744.9萬 | 251.87%8,704.8萬 | 220.40%9,475.8萬 |
自由現金流 | -6.07%-3,470.1萬 | -4.30%-746.9萬 | 7.17%-891.1萬 | 4.76%-736.4萬 | -33.23%-1,095.7萬 | -36.02%-3,271.6萬 | -24.71%-716.1萬 | -31.75%-959.9萬 | -49.58%-773.2萬 | -40.44%-822.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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