(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -16.33%2.87億 | -5.14%2.95億 | 18.90%11.89億 | 118.35%2.38億 | -1.66%2.97億 | 11.73%3.43億 | 10.28%3.11億 | -15.47%10億 | -44.67%1.09億 | 6.34%3.02億 |
遞延稅費 | -16.00%8,400萬 | 6.52%9,800萬 | 2.98%3.46億 | 26.98%8,000萬 | -18.68%7,400萬 | 12.36%1億 | -1.08%9,200萬 | -12.04%3.36億 | -29.21%6,300萬 | 21.33%9,100萬 |
其他非現金項目 | -1.37%7,200萬 | -28.99%4,900萬 | -26.50%2.58億 | -27.71%6,000萬 | -34.88%5,600萬 | -3.95%7,300萬 | -34.91%6,900萬 | 8.33%3.51億 | 5.06%8,300萬 | -17.31%8,600萬 |
營運資金變化 | 41.30%-1.08億 | 550.00%6,300萬 | -74.07%5,600萬 | -31.80%1.48億 | 151.71%1.06億 | -666.67%-1.84億 | -106.14%-1,400萬 | 153.20%2.16億 | 352.33%2.17億 | -447.46%-2.05億 |
-應收款項(增)減 | 400.00%3,600萬 | 37.50%-6,500萬 | -102.05%-700萬 | 1,169.23%1.39億 | -372.73%-3,000萬 | -109.52%-1,200萬 | -147.71%-1.04億 | 249.34%3.42億 | 93.47%-1,300萬 | -35.29%1,100萬 |
-存貨(增)減 | -45.45%600萬 | 21.43%-4,400萬 | 28.57%-1,500萬 | -50.00%800萬 | 375.00%2,200萬 | 37.50%1,100萬 | -51.35%-5,600萬 | -10.53%-2,100萬 | 420.00%1,600萬 | -900.00%-800萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 27.78%2,300萬 | 5.00%2,100萬 | -116.67%-100萬 | ---- | ---- | 460.00%1,800萬 | 281.82%2,000萬 | 100.00%600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.52%7.09億 | 17.35%10.01億 | -1.37%34.55億 | 1.57%9.08億 | 43.37%9.19億 | -11.12%7.75億 | -22.17%8.53億 | 23.39%35.03億 | 41.68%8.94億 | -29.87%6.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 2.66%-3.29億 | -2.32%-3.09億 | 1.45%-12.94億 | -5.56%-3.42億 | 7.42%-3.12億 | -1.81%-3.38億 | 5.63%-3.02億 | -25.05%-13.13億 | -62.81%-3.24億 | 5.34%-3.37億 |
無形資產交易淨現金流 | 2.97%-9,800萬 | -20.99%-9,800萬 | -8.38%-3.75億 | -1,766.67%-1億 | 44.64%-9,300萬 | -13.48%-1.01億 | 14.74%-8,100萬 | 4.68%-3.46億 | 107.32%600萬 | -100.00%-1.68億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -55.56%-1,400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---900萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 287.06%3.18億 | -137.12%-10.22億 | -575.00%-2.85億 | -48.29%3.17億 | 99.32%-100萬 | 65.79%-1.7億 | -578.89%-4.31億 | 125.97%6,000萬 | 433.15%6.13億 | -314.71%-1.46億 |
其他投資活動的淨現金流 | -25.00%300萬 | ---- | --1,700萬 | --700萬 | 33.33%400萬 | 100.00%400萬 | 200.00%200萬 | ---- | ---- | 160.00%300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.93%-8,800萬 | -74.66%-14.06億 | -18.55%-18.79億 | -134.34%-1.02億 | 39.84%-3.88億 | 35.82%-5.84億 | -146.18%-8.05億 | 3.71%-15.85億 | 163.60%2.97億 | -71.09%-6.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -279.31%-2.2億 | 161.20%10.84億 | 58.03%-3.97億 | 4.46%-7.5億 | 33.33%-400萬 | -124.07%-5,800萬 | 212.16%4.15億 | -144.44%-9.46億 | -2,221.62%-7.85億 | 98.13%-600萬 |
現金股利支付 | -52.03%-3.74億 | ---- | -19.48%-6.38億 | -33.33%-3.92億 | ---- | -2.50%-2.46億 | ---- | ---5.34億 | ---2.94億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 105.56%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.75%-1,800萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -59.13%-8.02億 | 240.22%9.39億 | 18.42%-17.54億 | -5.84%-13.96億 | -7.44%-1.3億 | -159.79%-5.04億 | 153.49%2.76億 | -102.83%-21.5億 | -528.10%-13.19億 | 71.53%-1.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.00%10.97億 | -24.02%5.63億 | -23.84%7.41億 | 32.68%11.53億 | -24.35%7.52億 | -13.13%10.65億 | -23.84%7.41億 | 15.83%9.73億 | -14.72%8.69億 | 9.59%9.94億 |
當期現金流變化 | 42.17%-1.81億 | 64.81%5.34億 | 23.28%-1.78億 | -360.94%-5.9億 | 420.80%4.01億 | -34.91%-3.13億 | 28.06%3.24億 | -274.44%-2.32億 | -178.26%-1.28億 | -211.61%-1.25億 |
期末現金流 | 21.81%9.16億 | 3.00%10.97億 | -24.02%5.63億 | -24.02%5.63億 | 32.68%11.53億 | -24.35%7.52億 | -13.13%10.65億 | -23.84%7.41億 | -23.84%7.41億 | -14.72%8.69億 |
自由現金流 | -16.77%2.78億 | 35.24%5.91億 | -3.16%17.47億 | -18.34%4.63億 | 307.14%5.13億 | -24.94%3.34億 | -34.38%4.37億 | 57.14%18.04億 | 117.24%5.67億 | -73.13%1.26億 |
貨幣單位 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 |
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