(Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.75%-54萬 | -159.06%-48.77萬 | 246.67%133.79萬 | -18.08%-178.54萬 | -48.65%-109.02萬 | -78.97萬 | 236.49%82.56萬 | 8.95%38.59萬 | -63.14%-151.2萬 | -7,074.48%-73.34萬 |
持續經營淨收入 | -147.21%-111.23萬 | -252.71%-94.88萬 | 4.83%-34.95萬 | 60.56%-44.99萬 | 50.10%-145.5萬 | --32.19萬 | 58.97%-26.9萬 | -94.01%-36.72萬 | -108.34%-114.07萬 | -56.67%-291.58萬 |
持續經營損益 | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 37.30%3.31萬 | 63.96%3.54萬 | 104.44%4.07萬 | 32.43%2.41萬 | 235.37%9.15萬 | --3.17萬 | 196.24%2.16萬 | 204.45%1.99萬 | 283.48%1.82萬 | 119.83%2.73萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.84%-77.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.34%123.7萬 |
營運資金變化 | 87.31%-17.27萬 | -127.13%-27.31萬 | 151.17%164.66萬 | -38.84%-136.02萬 | 1,400.48%24.22萬 | ---44.01萬 | 309.70%100.64萬 | 22.09%65.56萬 | -28.44%-97.97萬 | -97.26%1.61萬 |
-應收款項(增)減 | 405.17%18.92萬 | -399.36%-35.96萬 | 1,918.42%73.33萬 | 37.45%-6.2萬 | -120.86%-49.56萬 | ---47.63萬 | 209.16%12.01萬 | -317.59%-4.03萬 | -1,864.84%-9.91萬 | -267.45%-22.44萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 129.53%13.25萬 | -2,406.70%-22.67萬 | 47.09%-3,713 | 70.32%-2,317 | --44.37萬 | -305.18%-44.88萬 | 104.44%9,826 | 72.00%-7,017 | 67.79%-7,807 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 72.05%-36.19萬 | -103.44%-4.6萬 | 66.16%114萬 | -48.19%-129.45萬 | 198.00%74.01萬 | ---40.75萬 | 326.82%133.51萬 | -7.25%68.61萬 | -17.52%-87.36萬 | -63.16%24.84萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.75%-54萬 | -159.06%-48.77萬 | 246.67%133.79萬 | -18.08%-178.54萬 | -48.65%-109.02萬 | ---78.97萬 | 236.49%82.56萬 | 8.95%38.59萬 | -63.14%-151.2萬 | -7,074.48%-73.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.80%-146.16萬 | 5.58%-502.16萬 | 28.07%-249.71萬 | 12.59%-372.88萬 | -99.56%-1,868.1萬 | -562.56萬 | -113.52%-531.81萬 | -206.51%-347.15萬 | -141.73%-426.57萬 | -242.82%-936.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 52.28%-1.61萬 | -118.59%-7.14萬 | 67.44%-6.26萬 | 18.07%-32.41萬 | ---6.57萬 | -237.68%-3.37萬 | 8.86%-3.27萬 | 34.00%-19.22萬 | -827.37%-39.56萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 60.13%-146.16萬 | 5.28%-500.56萬 | 29.46%-242.57萬 | 10.00%-366.62萬 | -104.75%-1,835.7萬 | ---556萬 | -113.02%-528.45萬 | -213.55%-343.89萬 | -176.46%-407.36萬 | -233.55%-896.57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.80%-146.16萬 | 5.58%-502.16萬 | 28.07%-249.71萬 | 12.59%-372.88萬 | -99.56%-1,868.1萬 | ---562.56萬 | -113.52%-531.81萬 | -206.51%-347.15萬 | -141.73%-426.57萬 | -242.82%-936.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.54%5.6萬 | -99.87%2.25萬 | -100.23%-200 | 21,722.98%1,216.63萬 | -10.87%1,702.41萬 | 11.63萬 | 22,252.11%1,676.41萬 | -88.14%8.8萬 | -97.75%5.58萬 | 146.90%1,910萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1,218.04萬 | -9.17%1,704.44萬 | --0 | --1,704.44萬 | --0 | --0 | 180.29%1,876.45萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 133.33%5.6萬 | -72.56%2.25萬 | --0 | -56.95%2.4萬 | -59.63%34.23萬 | --11.65萬 | 9.33%8.2萬 | -88.24%8.8萬 | 127.52%5.58萬 | -40.40%84.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---200 | ---3.81萬 | 29.23%-36.25萬 | ---200 | ---36.23萬 | ---- | ---- | -34.35%-51.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.54%5.6萬 | -99.87%2.25萬 | -100.23%-200 | 21,722.98%1,216.63萬 | -10.87%1,702.41萬 | --11.63萬 | 22,252.11%1,676.41萬 | -88.14%8.8萬 | -97.75%5.58萬 | 146.90%1,910萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.81%815.17萬 | 204.20%1,716.2萬 | 111.43%1,826.64萬 | -19.13%1,161.43萬 | 168.13%1,436.14萬 | --1,791.33萬 | 10.41%564.18萬 | 67.88%863.94萬 | 168.13%1,436.14萬 | 1,473.68%535.6萬 |
當期現金流變化 | -129.25%-194.56萬 | -144.71%-548.68萬 | 61.32%-115.94萬 | 216.26%665.22萬 | -130.51%-274.71萬 | ---629.91萬 | 506.26%1,227.16萬 | -8,125.87%-299.76萬 | -2,626.48%-572.2萬 | 79.54%900.54萬 |
期末現金流 | -66.02%620.61萬 | -34.82%1,167.52萬 | 203.22%1,710.71萬 | 111.43%1,826.64萬 | -19.13%1,161.43萬 | --1,161.43萬 | 757.46%1,791.33萬 | 10.41%564.18萬 | 67.88%863.94萬 | 168.13%1,436.14萬 |
自由現金流 | 70.78%-54萬 | -163.60%-50.37萬 | 258.51%126.65萬 | -8.43%-184.79萬 | -25.27%-141.43萬 | ---85.54萬 | 228.80%79.2萬 | 10.95%35.33萬 | -39.92%-170.42萬 | -3,412.97%-112.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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