(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -733.06%-358.46萬 | -501.68%-114.96萬 | -1,270.60%-56.83萬 | -122.46%-43.03萬 | -128.57%-19.11萬 | -74.27%-16.33萬 | 80.26%-3.45萬 | -126.14%-4.15萬 | -2,643.19%-19.34萬 | -8.36萬 |
持續經營淨收入 | -1,227.45%-583.71萬 | -549.09%-118.12萬 | -9,123.47%-198.18萬 | -67.15%-43.97萬 | -94.89%-18.2萬 | -160.78%-14.04萬 | -46.99%-9.58萬 | 57.58%-2.15萬 | -924.81%-26.31萬 | ---9.34萬 |
以股票支付的報酬 | 7,192.62%96.07萬 | --41.28萬 | --17.19萬 | -78.31%1.32萬 | --0 | --0 | --1.32萬 | --0 | --6.08萬 | --6.08萬 |
其他非現金項目 | --141.11萬 | ---8.23萬 | --130.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --0 |
營運資金變化 | -3,091.49%-11.93萬 | -3,189.59%-29.89萬 | -209.33%-6.18萬 | 90.91%-3,738 | 82.17%-9,086 | 42.65%-2.28萬 | 143.97%4.82萬 | -112.55%-2萬 | -320.75%-4.11萬 | ---5.1萬 |
-應收款項(增)減 | -130.09%-3.49萬 | 125.16%4,718 | -725.82%-1.42萬 | 21.11%-1.52萬 | -220.95%-1.88萬 | 67.42%-3,311 | 246.30%4,623 | 3,482.09%2,266 | -739.83%-1.92萬 | ---5,842 |
-預付費用(增)減 | -1,511.73%-26.54萬 | -3,398.50%-20.69萬 | -379.20%-14.87萬 | 154.57%1.88萬 | 118.21%6,274 | ---2.19萬 | --6.55萬 | ---3.1萬 | ---3.45萬 | ---3.45萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,557.32%18.1萬 | -2,951.39%-9.67萬 | 1,051.34%10.1萬 | -158.53%-7,367 | 131.77%3,390 | 108.07%2,396 | 79.39%-2.19萬 | -94.49%8,775 | -39.81%1.26萬 | ---1.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -733.06%-358.46萬 | -501.68%-114.96萬 | -1,270.60%-56.83萬 | -122.46%-43.03萬 | -128.57%-19.11萬 | -74.27%-16.33萬 | 80.26%-3.45萬 | -126.14%-4.15萬 | -2,643.19%-19.34萬 | ---8.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 950.69%330.96萬 | 97,019.73%92.85萬 | 103.85萬 | -51.63%31.5萬 | -958 | 0 | 31.6萬 | 0 | 4,041.56%65.13萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | 656.29%340.33萬 | --93.55萬 | --108.55萬 | -31.69%45萬 | --0 | --0 | --45萬 | --0 | 2,828.43%65.88萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --14.3萬 | --5萬 | --1.39萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.31%-23.67萬 | -5,850.84%-5.7萬 | ---6.09萬 | -1,702.70%-13.5萬 | ---958 | --0 | ---- | ---- | -10.62%-7,489 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 950.69%330.96萬 | 97,019.73%92.85萬 | --103.85萬 | -51.63%31.5萬 | ---958 | --0 | --31.6萬 | --0 | 4,041.56%65.13萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.71%35.12萬 | -45.25%29.74萬 | -24.71%35.12萬 | 5,278.29%46.65萬 | -1.25%54.32萬 | 9.74%70.65萬 | 154.06%42.5萬 | 5,278.29%46.65萬 | --8,674 | --55.01萬 |
當期現金流變化 | -138.46%-27.49萬 | -15.16%-22.11萬 | 1,233.72%47.01萬 | -125.18%-11.53萬 | -129.71%-19.2萬 | -74.27%-16.33萬 | -40.93%28.15萬 | -126.14%-4.15萬 | 5,178.29%45.78萬 | ---8.36萬 |
期末現金流 | -78.28%7.63萬 | -78.28%7.63萬 | 93.24%82.13萬 | -24.71%35.12萬 | -24.71%35.12萬 | -1.25%54.32萬 | 9.74%70.65萬 | 154.06%42.5萬 | 5,278.29%46.65萬 | --46.65萬 |
自由現金流 | -733.06%-358.46萬 | -501.68%-114.96萬 | -1,270.60%-56.83萬 | -122.46%-43.03萬 | -128.57%-19.11萬 | -74.27%-16.33萬 | 80.26%-3.45萬 | -126.14%-4.15萬 | -2,643.19%-19.34萬 | ---8.36萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。