(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -228.89%-600.5萬 | 253.53%1,751.3萬 | 59.23%1,037.4萬 | -5,362.66%-831.5萬 | 267.30%1,079.5萬 | 122.17%465.9萬 | -149.62%-1,140.7萬 | -50.33%651.5萬 | -98.51%15.8萬 | 293.9萬 |
持續經營淨收入 | 94.02%-598.2萬 | 16.21%-1.21億 | 64.35%-765.6萬 | 91.30%-879.1萬 | 38.83%-473.1萬 | -594.33%-1億 | -1,362.89%-1.45億 | -85,808.00%-2,147.7萬 | -4,352.84%-1.01億 | ---773.4萬 |
持續經營損益 | -49.53%37.7萬 | 184.62%424.2萬 | 189.06%46.4萬 | 267.17%220萬 | 18.04%83.1萬 | 119.25%74.7萬 | 79.50%-501.3萬 | -833.80%-52.1萬 | -215.14%-131.6萬 | --70.4萬 |
折舊和攤銷 | -28.46%1,178.5萬 | 3.55%5,736.5萬 | -26.43%1,246.5萬 | 1.72%1,382.7萬 | 17.89%1,460萬 | 32.01%1,647.3萬 | 58.85%5,539.8萬 | 44.93%1,694.2萬 | 59.50%1,359.3萬 | --1,238.4萬 |
遞延稅費 | 103.04%8.1萬 | 94.91%-237.7萬 | 109.88%116.3萬 | --0 | 91.80%-87.6萬 | 84.35%-266.4萬 | -378.25%-4,665.8萬 | -46.14%-1,176.9萬 | -895.98%-719.1萬 | ---1,068萬 |
其他非現金項目 | 71.43%87.6萬 | 62.82%242.6萬 | 18.25%59.6萬 | 355.56%16.4萬 | 141.63%115.5萬 | 8.26%51.1萬 | 209.80%149萬 | 278.72%50.4萬 | -89.16%3.6萬 | --47.8萬 |
營運資金變化 | -282.86%-1,475.7萬 | 89.30%-318.1萬 | -74.69%197.5萬 | 53.20%-1,621.3萬 | 64.30%298.7萬 | 271.41%807萬 | -96.30%-2,973萬 | 161.49%780.3萬 | -1,243.79%-3,464.3萬 | --181.8萬 |
-應收款項(增)減 | -114.88%-195.8萬 | 156.90%1,005.5萬 | -90.23%-919.2萬 | -4.80%791.8萬 | 92.83%-183.3萬 | 198.05%1,316.2萬 | 11.87%-1,767.2萬 | 30.00%-483.2萬 | 320.08%831.7萬 | ---2,557.3萬 |
-存貨(增)減 | 23.12%-407萬 | 67.82%-599.1萬 | 181.34%813.2萬 | 82.54%-104.9萬 | -164.63%-778萬 | -1,723.93%-529.4萬 | -684.92%-1,861.8萬 | -692.59%-999.7萬 | -148.53%-600.7萬 | ---294萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -414.54%-733.2萬 | -70.22%-527.5萬 | -59.53%579.2萬 | 26.52%-2,583.2萬 | -51.55%1,243.4萬 | 129.45%233.1萬 | -117.02%-309.9萬 | 30.53%1,431.1萬 | -911.94%-3,515.7萬 | --2,566.2萬 |
-其他營運資本變化 | 34.38%-139.7萬 | -120.40%-197萬 | -133.13%-275.7萬 | 253.12%275萬 | -96.44%16.6萬 | -38.70%-212.9萬 | 158.59%965.9萬 | 401.05%832.1萬 | -152.25%-179.6萬 | --466.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -1.83%-216.9萬 | 0 | 0 | 0 | -216.9萬 | -213萬 | -127.1萬 | -85.9萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -341.16%-600.5萬 | 213.35%1,534.4萬 | 97.83%1,037.4萬 | -1,086.16%-831.5萬 | 267.30%1,079.5萬 | 111.85%249萬 | -158.88%-1,353.7萬 | -60.02%524.4萬 | -106.62%-70.1萬 | --293.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.91%-100萬 | 335.56%2,731.3萬 | 82.63%-59.1萬 | -104.20%-203.6萬 | 164.39%3,350萬 | 23.83%-356萬 | 95.91%-1,159.5萬 | 98.46%-340.3萬 | 467.87%4,850.7萬 | -5,202.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 91.83%-29.1萬 | 26.69%-736.2萬 | 89.16%-36.9萬 | -23.47%-203.6萬 | 31.18%-139.7萬 | -20.27%-356萬 | 25.72%-1,004.2萬 | 61.99%-340.3萬 | 14.38%-164.9萬 | ---203萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.95%-147.8萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --3,467.5萬 | ---22.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 123.10%23.1萬 | --5,000 |
投資產品交易的淨現金流 | ---70.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5萬 | --0 | --4,992.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.36%-100萬 | 113.58%1,580.7萬 | 82.63%-59.1萬 | 96.39%-203.6萬 | 164.39%3,350萬 | -222.34%-1,506.6萬 | 58.97%-1.16億 | 98.46%-340.3萬 | -327.23%-5,633.4萬 | ---5,202.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -115.49%-424.2萬 | -142.94%-2,665.3萬 | 99.74%-1.4萬 | -83.75%822.9萬 | -913.17%-6,224.8萬 | 197.45%2,738萬 | -77.29%6,207.6萬 | -103.08%-543.8萬 | 1,265.53%5,065.4萬 | 765.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.54%-305.6萬 | -139.02%-2,326.4萬 | --0 | -84.05%800萬 | -1,197.70%-6,026.4萬 | 176.43%2,900萬 | -64.13%5,962.1萬 | -103.67%-651萬 | 1,437.33%5,015萬 | --549萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 110.71%17.7萬 | -86.64%77.8萬 | -85.41%15.8萬 | -17.63%39.7萬 | -93.62%13.9萬 | -95.96%8.4萬 | -94.68%582.2萬 | 22.23%108.3萬 | 15.59%48.2萬 | --217.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.01%-136.3萬 | -23.76%-416.7萬 | -1,463.64%-17.2萬 | -863.64%-16.8萬 | -17,591.67%-212.3萬 | 49.38%-170.4萬 | -50.18%-336.7萬 | 99.50%-1.1萬 | 102.65%2.2萬 | ---1.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -115.49%-424.2萬 | -142.94%-2,665.3萬 | 99.74%-1.4萬 | -83.75%822.9萬 | -913.17%-6,224.8萬 | 197.45%2,738萬 | -77.29%6,207.6萬 | -103.08%-543.8萬 | 1,265.53%5,065.4萬 | --765.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.10%3,696.4萬 | -67.91%3,183.7萬 | -21.97%2,682.7萬 | -28.32%2,938.9萬 | -43.01%4,710.2萬 | -67.91%3,183.7萬 | 14.25%9,921.3萬 | -73.74%3,438.2萬 | -70.30%4,100.1萬 | --8,265.4萬 |
當期現金流變化 | -175.97%-1,124.7萬 | 106.62%449.8萬 | 371.59%976.9萬 | 66.75%-212.2萬 | 56.67%-1,795.3萬 | 189.79%1,480.4萬 | -638.78%-6,789.7萬 | 88.71%-359.7萬 | 8.12%-638.1萬 | ---4,143.1萬 |
利率變動影響 | -218.00%-54.4萬 | 20.73%62.9萬 | -65.02%36.8萬 | -84.87%-44萬 | 208.11%24萬 | 749.30%46.1萬 | 328.51%52.1萬 | 606.04%105.2萬 | -15.53%-23.8萬 | ---22.2萬 |
期末現金流 | -46.56%2,517.3萬 | 16.10%3,696.4萬 | 16.10%3,696.4萬 | -21.97%2,682.7萬 | -28.32%2,938.9萬 | -43.01%4,710.2萬 | -67.91%3,183.7萬 | -67.91%3,183.7萬 | -73.74%3,438.2萬 | --4,100.1萬 |
自由現金流 | -488.41%-629.6萬 | 131.86%798.2萬 | 2,656.20%1,000.5萬 | -1,087.04%-1,035.1萬 | 933.88%939.8萬 | 95.80%-107萬 | -1,292.62%-2,505.7萬 | 111.33%36.3萬 | -109.15%-87.2萬 | --90.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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