(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 145.79%1,706.3萬 | 1,464.08%8,816.7萬 | -3,726.3萬 | 563.7萬 | ||||||
持續經營淨收入 | -7.91%6,705.3萬 | ---- | ---- | -8.94%-2,449.8萬 | ---- | --7,281.2萬 | ---- | ---- | ---2,248.7萬 | ---- |
持續經營損益 | 42.59%-3,947.8萬 | ---- | ---- | -301.40%-1,524.8萬 | ---- | ---6,877萬 | ---- | ---- | --757.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 32.02%4,150.3萬 | ---- | ---- | 23.60%5,126.4萬 | ---- | --3,143.8萬 | ---- | ---- | --4,147.7萬 | ---- |
遞延稅費 | 81.47%-185.7萬 | ---- | ---- | -56.51%-1,318.9萬 | ---- | ---1,002.1萬 | ---- | ---- | ---842.7萬 | ---- |
其他非現金項目 | 388.21%103.5萬 | ---- | ---- | 56.93%448.2萬 | ---- | --21.2萬 | ---- | ---- | --285.6萬 | ---- |
營運資金變化 | 7.99%-5,984.8萬 | ---- | ---- | 554.45%3,260.2萬 | ---- | ---6,504.5萬 | ---- | ---- | ---717.4萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | -80.54%423.2萬 | ---- | ---- | 14.72%1,660.4萬 | ---- | --2,175.2萬 | ---- | ---- | --1,447.4萬 | ---- |
-存貨(增)減 | 153.50%391萬 | ---- | ---- | -635.10%-2,658.9萬 | ---- | ---730.9萬 | ---- | ---- | --496.9萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 396.49%337.7萬 | ---- | ---- | 16.30%767.7萬 | ---- | ---113.9萬 | ---- | ---- | --660.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.79%-6,989.2萬 | ---- | ---- | 230.70%4,001.1萬 | ---- | ---7,747.7萬 | ---- | ---- | ---3,061.4萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -69.15%-147.5萬 | ---- | ---- | -95.89%-510.1萬 | ---- | ---87.2萬 | ---- | ---- | ---260.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 145.79%1,706.3萬 | ---- | ---- | 1,464.08%8,816.7萬 | ---- | ---3,726.3萬 | ---- | ---- | --563.7萬 | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -60.89%-5,517.5萬 | -199.89%-2.06億 | -13.68%-6,483.5萬 | -67.21%-5,813.8萬 | -121.15%-4,826.9萬 | -110.55%-3,429.4萬 | 338.45%2.06億 | -78.70%-5,703.4萬 | -46.42%-3,477萬 | -2.17%-2,182.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -62.06%-5,517.5萬 | -64.90%-2.29億 | -57.84%-8,980.6萬 | -65.05%-5,733.1萬 | -120.25%-4,779.7萬 | -71.77%-3,404.6萬 | -55.03%-1.39億 | -78.65%-5,689.7萬 | -46.80%-3,473.6萬 | -2.10%-2,170.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -90.95%2,700.3萬 | --2,700.3萬 | --0 | --0 | ---- | 8,095.69%2.98億 | --0 | --0 | ---167.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -84.46%24.5萬 | --0 | --24.5萬 | --0 | ---- | --157.7萬 | --0 | --0 | --157.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -108.51%-380.4萬 | -1,383.21%-203.2萬 | -2,994.12%-105.2萬 | -1,788.00%-47.2萬 | -163.83%-24.8萬 | 12,623.81%4,471萬 | -104.48%-13.7萬 | 60.00%-3.4萬 | 77.06%-2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -60.89%-5,517.5萬 | -199.89%-2.06億 | -13.68%-6,483.5萬 | -67.21%-5,813.8萬 | -121.15%-4,826.9萬 | -110.55%-3,429.4萬 | 338.45%2.06億 | -78.70%-5,703.4萬 | -46.42%-3,477萬 | -2.17%-2,182.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.99%-771.6萬 | 84.98%-5,565.9萬 | -16.79%-878.7萬 | -14.79%-1,058萬 | 45.59%-2,742.4萬 | 97.08%-886.8萬 | -180.31%-3.71億 | -146.64%-752.4萬 | -101.77%-921.7萬 | -135.98%-5,040.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 26.11%-82.9萬 | 91.81%-447.5萬 | 33.31%-104.5萬 | -15.56%-118.1萬 | -8.47%-112.7萬 | 97.80%-112.2萬 | -110.54%-5,463.8萬 | -106.93%-156.7萬 | -100.19%-102.2萬 | 93.05%-103.9萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,854.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,854.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.09%-688.7萬 | 83.80%-5,118.4萬 | -29.96%-774.2萬 | -14.69%-939.9萬 | 74.84%-775.5萬 | 96.93%-774.6萬 | -454.44%-3.16億 | 8.09%-595.7萬 | -0.50%-819.5萬 | -380.30%-3,082.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.99%-771.6萬 | 84.98%-5,565.9萬 | -16.79%-878.7萬 | -14.79%-1,058萬 | 45.59%-2,742.4萬 | 97.08%-886.8萬 | -180.31%-3.71億 | -146.64%-752.4萬 | -101.77%-921.7萬 | -135.98%-5,040.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.44%2.2億 | -32.65%2.54億 | -22.97%2.22億 | -37.99%2.02億 | -48.58%1.73億 | -32.65%2.54億 | 60.12%3.77億 | 0.03%2.88億 | 27.85%3.26億 | 71.92%3.37億 |
當期現金流變化 | 43.02%-4,582.8萬 | 72.27%-3,412.8萬 | 94.07%-201.9萬 | 150.71%1,944.9萬 | 360.20%2,886.7萬 | -103.15%-8,042.5萬 | -186.95%-1.23億 | -138.20%-3,404.8萬 | -217.50%-3,835萬 | -118.81%-1,109.4萬 |
期末現金流 | 0.27%1.74億 | -13.44%2.2億 | -13.44%2.2億 | -22.97%2.22億 | -37.99%2.02億 | -48.58%1.73億 | -32.65%2.54億 | -32.65%2.54億 | 0.03%2.88億 | 27.85%3.26億 |
自由現金流 | 44.60%-4,068.7萬 | 89.48%-1,160.2萬 | 24.24%-2,140.7萬 | 189.92%2,838.1萬 | 78.78%5,487.2萬 | 9.52%-7,344.8萬 | 65.93%-1.1億 | -138.81%-2,825.8萬 | 93.54%-3,156.1萬 | -61.80%3,069.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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