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資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2020/09/30
(FY)2018/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
6.17億
7.45億
持續經營淨收入
---4.02億
--6.39億
持續經營損益
--8,500萬
---2,400萬
折舊和攤銷
--7.4億
--2.51億
遞延稅費
---1.59億
---1,800萬
其他非現金項目
--6,400萬
---500萬
營運資金變化
--2.89億
---9,800萬
-應收款項（增）減
--1.8億
---3,800萬
-存貨（增）減
--1.02億
---200萬
-應付款項及應計費用（減）增
---700萬
---2.64億
-其他流動資產變化
--1,400萬
--2.06億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
--6.17億
--7.45億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-2.02億
-3.59億
資本性支出
---3.14億
---3.72億
固定資產交易的淨現金流
--0
--0
業務交易的淨現金流
--1.13億
--0
投資產品交易的淨現金流
---100萬
--1,300萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---2.02億
---3.59億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-7,400萬
-3.89億
債務發行/償還的淨現金流
--3.7億
---1,400萬
其他融資活動的淨現金流額
---4.44億
---3.75億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---7,400萬
---3.89億
現金淨流量
期初現金流
--3.88億
--2,000萬
當期現金流變化
--3.41億
---300萬
利率變動影響
---4,700萬
---200萬
期末現金流
--6.82億
--1,500萬
自由現金流
--3.03億
--3.73億
貨幣單位
美元
美元
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
(FY)2020/09/30(FY)2018/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 6.17億7.45億
持續經營淨收入 ---4.02億--6.39億
持續經營損益 --8,500萬---2,400萬
折舊和攤銷 --7.4億--2.51億
遞延稅費 ---1.59億---1,800萬
其他非現金項目 --6,400萬---500萬
營運資金變化 --2.89億---9,800萬
-應收款項（增）減 --1.8億---3,800萬
-存貨（增）減 --1.02億---200萬
-應付款項及應計費用（減）增 ---700萬---2.64億
-其他流動資產變化 --1,400萬--2.06億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 --6.17億--7.45億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -2.02億-3.59億
資本性支出 ---3.14億---3.72億
固定資產交易的淨現金流 --0--0
業務交易的淨現金流 --1.13億--0
投資產品交易的淨現金流 ---100萬--1,300萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---2.02億---3.59億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -7,400萬-3.89億
債務發行/償還的淨現金流 --3.7億---1,400萬
其他融資活動的淨現金流額 ---4.44億---3.75億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 ---7,400萬---3.89億
現金淨流量
期初現金流 --3.88億--2,000萬
當期現金流變化 --3.41億---300萬
利率變動影響 ---4,700萬---200萬
期末現金流 --6.82億--1,500萬
自由現金流 --3.03億--3.73億
貨幣單位 美元美元
審計意見 帶解釋段的無保留意見--

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