(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -104.64%-108.53萬 | 13.31%-85.93萬 | 58.71%-51.59萬 | -180.28%-309.89萬 | 7.90%-32.79萬 | -262.76%-53.03萬 | -346.86%-99.12萬 | -227.43%-124.95萬 | 28.39%-110.56萬 | -95.73%-35.6萬 |
持續經營淨收入 | -67.63%-143.68萬 | 61.86%-119.51萬 | 73.12%-43.91萬 | -185.33%-447.24萬 | 250.40%115.17萬 | -145.86%-85.71萬 | -1,080.18%-313.38萬 | -770.59%-163.33萬 | 1.80%-156.75萬 | -63.59%-76.57萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 552.96%67.94萬 | --48.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 4.93%1.41萬 | -37.05%1.41萬 | --1.41萬 | --5.16萬 | --1.58萬 | --1.34萬 | --2.24萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --629 | --992 | --860 | --8,339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 89.64%6.4萬 | 126.28%5.02萬 | -210.07%-10.95萬 | -135.85%-2.48萬 | 766.82%3.3萬 | -79.17%3.37萬 | -4,503.94%-19.1萬 | 207.96%9.95萬 | 119.47%6.92萬 | -129.64%-4,943 |
-預付費用(增)減 | -1,194.36%-4.97萬 | -90.26%1,230 | -131.67%-8.28萬 | -110.66%-5,260 | 120.64%1.33萬 | -97.25%4,540 | 149.58%1.26萬 | 36.39%-3.58萬 | 3,283.74%4.93萬 | -589.83%-6.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 289.22%11.37萬 | 124.05%4.9萬 | -119.74%-2.67萬 | -198.43%-1.96萬 | -67.08%1.96萬 | 1,050.20%2.92萬 | -28,148.13%-20.37萬 | 476.08%13.53萬 | 105.61%1.99萬 | 1,606.18%5.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -104.64%-108.53萬 | 13.31%-85.93萬 | 58.71%-51.59萬 | -180.28%-309.89萬 | 7.90%-32.79萬 | -262.76%-53.03萬 | -346.86%-99.12萬 | -227.43%-124.95萬 | 28.39%-110.56萬 | -95.73%-35.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -179.40%-52.16萬 | 154.23%62.74萬 | 0 | 65.7萬 | -3,205.12%-115.68萬 | -130.68萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -179.40%-52.16萬 | ---- | ---- | 148.01%62.74萬 | --0 | --65.7萬 | ---- | ---- | -3,633.69%-130.68萬 | ---130.68萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -179.40%-52.16萬 | ---- | ---- | 154.23%62.74萬 | --0 | --65.7萬 | ---- | ---- | -3,205.12%-115.68萬 | ---130.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 649.13%7.95萬 | 8,438.98%191.82萬 | -100.28%-1.55萬 | 762.10%544.41萬 | -1.55萬 | -1.45萬 | -2.3萬 | 770.49%549.71萬 | -68.83%63.15萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.77%-1.55萬 | 32.78%-1.55萬 | ---1.55萬 | ---5.67萬 | ---1.92萬 | ---1.45萬 | ---2.3萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --189.24萬 | --0 | 771.08%550.08萬 | --3,736 | --0 | --0 | 770.49%549.71萬 | -68.83%63.15萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 649.13%7.95萬 | 8,438.98%191.82萬 | -100.28%-1.55萬 | 762.10%544.41萬 | ---1.55萬 | ---1.45萬 | ---2.3萬 | 770.49%549.71萬 | -68.83%63.15萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.56%861.54萬 | -19.29%755.65萬 | 58.11%808.79萬 | -24.18%511.54萬 | 24.39%843.13萬 | 20.14%831.92萬 | 31.02%936.3萬 | -24.18%511.54萬 | 7.10%674.63萬 | 3.90%677.82萬 |
當期現金流變化 | -1,462.11%-152.74萬 | 201.44%105.89萬 | -112.51%-53.14萬 | 282.26%297.26萬 | 79.35%-34.34萬 | 176.70%11.21萬 | -370.58%-104.38萬 | 962.18%424.76萬 | -464.71%-163.09萬 | -846.62%-166.28萬 |
期末現金流 | -15.93%708.8萬 | 3.56%861.54萬 | -19.29%755.65萬 | 58.11%808.79萬 | 58.11%808.79萬 | 24.39%843.13萬 | 20.14%831.92萬 | 31.02%936.3萬 | -24.18%511.54萬 | -24.18%511.54萬 |
自由現金流 | -203.00%-160.69萬 | 15.82%-85.93萬 | 58.71%-51.59萬 | -29.68%-312.85萬 | 80.28%-32.79萬 | -262.76%-53.03萬 | -360.21%-102.08萬 | -227.43%-124.95萬 | -52.79%-241.24萬 | -814.14%-166.28萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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