(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 248.70%7.11億 | 19.92%7.14億 | -24.05%2.05億 | 18.35%1.1億 | 56.14%1.95億 | 89.94%2.04億 | -17.72%5.96億 | 1.58%2.7億 | -70.93%9,311.8萬 | 1,601.67%1.25億 |
持續經營淨收入 | -52.42%4,848.1萬 | -85.50%4,158.8萬 | -166.53%-1.17億 | -63.75%-3,477萬 | 125.75%9,185萬 | 12.23%1.02億 | -37.78%2.87億 | 15.23%1.76億 | -115.74%-2,123.4萬 | -45.01%4,068.6萬 |
持續經營損益 | 465.27%800.3萬 | -601.83%-1,537.1萬 | -10.11%177.9萬 | -149.87%-870.7萬 | ---- | ---219.1萬 | 105.79%306.3萬 | 108.75%197.9萬 | 373.51%1,745.8萬 | ---20.5萬 |
折舊和攤銷 | -6.91%9,044.6萬 | 4.82%4.02億 | -16.49%1.09億 | 7.81%1.02億 | ---- | --9,715.8萬 | 1.31%3.84億 | 6.46%1.31億 | -15.71%9,420.7萬 | --8,187.4萬 |
遞延稅費 | 20,167.80%2,391.6萬 | -189.41%-1,133.6萬 | 73.13%-1,301萬 | -79.95%709.6萬 | ---- | --11.8萬 | 25.63%-391.7萬 | -237.91%-4,841.3萬 | 1,081.58%3,540萬 | --497.8萬 |
其他非現金項目 | 16,603.13%5.24億 | 843.07%5,677.3萬 | 1,167.47%2,661.2萬 | 219.21%1,134.8萬 | 1,802.92%1.07億 | -95.70%313.6萬 | -68.23%602萬 | -144.45%-249.3萬 | -54.89%355.5萬 | -91.73%561.4萬 |
營運資金變化 | 157.06%1,119.2萬 | -3.21%-1.2億 | -2,765.73%-1,524.8萬 | -76.60%-8,124.1萬 | 73.95%-369.7萬 | 65.26%-1,961.3萬 | -9.58%-1.16億 | -93.81%57.2萬 | -172.84%-4,600.3萬 | 90.55%-1,419.2萬 |
-應收款項(增)減 | 44.05%-1,851.2萬 | -54.76%-1.05億 | 11.56%-2,698.4萬 | -83.01%-2,910.4萬 | -434.33%-1,874.9萬 | -182.38%-3,308.9萬 | -37.17%-6,798.5萬 | -135.42%-3,051萬 | -184.77%-1,590.3萬 | 239.05%560.8萬 |
-存貨(增)減 | 119.21%435.5萬 | 14.73%-4,286.8萬 | 137.73%982.5萬 | -2,016.52%-4,036.2萬 | ---- | ---2,266.7萬 | -109.10%-5,027.3萬 | -221.40%-2,604.3萬 | -48.32%210.6萬 | ---1,950.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.86%2,534.9萬 | 1,196.06%2,828萬 | -96.65%191.1萬 | 63.44%-1,177.5萬 | ---- | --3,614.3萬 | 106.75%218.2萬 | 88.49%5,712.5萬 | -179.88%-3,220.6萬 | ---29.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,505.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 248.70%7.11億 | 19.92%7.14億 | -24.05%2.05億 | 18.35%1.1億 | 56.14%1.95億 | 89.94%2.04億 | -17.72%5.96億 | 1.58%2.7億 | -70.93%9,311.8萬 | 1,601.67%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -82.76%-2.4億 | -117.43%-8.45億 | -138.27%-2.87億 | -323.01%-2.35億 | -42.38%-1.92億 | -68.40%-1.31億 | -35.81%-3.89億 | -42.77%-1.21億 | 27.40%-5,554.2萬 | -104.33%-1.35億 |
資本性支出 | -49.76%-8,056.2萬 | -137.04%-8.11億 | -136.84%-2.69億 | -194.90%-2.26億 | -200.76%-2.05億 | 20.55%-5,379.5萬 | -13.15%-3.42億 | -0.81%-1.13億 | 1.29%-7,649.9萬 | -22.22%-6,825.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 57.74%-2,039.3萬 | ---2,039.3萬 | --0 | --0 | ---- | -252.31%-4,825.8萬 | --0 | --0 | ---4,825.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 39.45%3,526.1萬 | --3.2萬 | --0 | --3,808.3萬 | ---285.4萬 | 525.32%2,528.5萬 | --0 | --2,528.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -330.17%-3,328.2萬 | ---52.3萬 | ---87.9萬 | ---1,676.4萬 | -95.37%-1,511.6萬 | ---773.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -168.05%-1.59億 | -0.49%-1,608萬 | 128.61%206.5萬 | -95.82%-847.5萬 | 56.61%-792.2萬 | -2,619.99%-5,932.3萬 | -65.01%-1,600.1萬 | -96.38%-721.7萬 | -532.80%-432.8萬 | -338.03%-1,825.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -82.76%-2.4億 | -117.43%-8.45億 | -138.27%-2.87億 | -323.01%-2.35億 | -42.38%-1.92億 | -68.40%-1.31億 | -35.81%-3.89億 | -42.77%-1.21億 | 27.40%-5,554.2萬 | -104.33%-1.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -332.09%-2.07億 | 8.89%-1.93億 | 271.07%8,215.5萬 | 12.58%-5,928.1萬 | -277.17%-1.68億 | 6.28%-4,782萬 | 9.80%-2.11億 | 4.16%-4,802.3萬 | 10.22%-6,781萬 | 21.39%-4,442.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,963.83%-1.54億 | 594.02%1.31億 | 1,777.81%1.45億 | -75.53%-458.3萬 | 31.04%-493.3萬 | 37.31%-502.1萬 | 3.49%-2,641.8萬 | -193.65%-864.5萬 | 69.03%-261.1萬 | 10.99%-715.3萬 |
現金股利支付 | -7.01%-4,598.9萬 | -9.43%-1.87億 | -8.62%-4,664萬 | -5.66%-4,537.8萬 | -21.68%-5,173萬 | -1.76%-4,297.6萬 | -1.34%-1.71億 | -1.70%-4,294萬 | -1.81%-4,294.9萬 | -1.48%-4,251.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -55.48%108.8萬 | -9.96%1,285.4萬 | -64.89%46萬 | 1,836.12%648.6萬 | -59.72%346.4萬 | -39.37%244.4萬 | 121.85%1,427.6萬 | -50.71%131萬 | -82.76%33.5萬 | 694.82%860萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -240.63%-430.9萬 | -501.06%-1.45億 | -526.15%-1,559.3萬 | 33.84%-1,446.3萬 | -4,897.66%-1.13億 | 64.71%-126.5萬 | 37.83%-2,405.2萬 | 151.78%365.9萬 | 4.47%-2,186萬 | 66.90%-226.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -332.09%-2.07億 | 8.89%-1.93億 | 271.07%8,215.5萬 | 12.58%-5,928.1萬 | -277.17%-1.68億 | 6.28%-4,782萬 | 9.80%-2.11億 | 4.16%-4,802.3萬 | 10.22%-6,781萬 | 21.39%-4,442.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.93%3.07億 | -3.13%6.52億 | -43.66%3.1億 | -13.72%5.06億 | 3.85%6.74億 | -3.13%6.52億 | 40.30%6.73億 | 0.54%5.49億 | 53.53%5.87億 | 26.57%6.49億 |
當期現金流變化 | 961.71%2.65億 | -7,475.45%-3.23億 | -99.82%17.9萬 | -508.67%-1.84億 | -202.79%-1.64億 | 215.57%2,491.5萬 | -102.10%-426.9萬 | -22.67%1.02億 | -117.97%-3,023.4萬 | 58.47%-5,431.7萬 |
利率變動影響 | -15.57%-360.7萬 | -29.02%-2,165.5萬 | -538.92%-285.3萬 | -80.15%-1,261.4萬 | 60.43%-306.7萬 | -16.41%-312.1萬 | -63.05%-1,678.4萬 | 112.50%65萬 | -79.91%-700.2萬 | -2,241.16%-775.1萬 |
期末現金流 | -15.72%5.68億 | -52.93%3.07億 | -52.93%3.07億 | -43.66%3.1億 | -13.72%5.06億 | 3.85%6.74億 | -3.13%6.52億 | -3.13%6.52億 | 0.54%5.49億 | 53.53%5.87億 |
自由現金流 | 320.03%6.3億 | -156.84%-1.17億 | -153.19%-8,355萬 | -794.32%-1.15億 | -223.09%-1,029.9萬 | 280.93%1.5億 | -51.29%2.05億 | 2.14%1.57億 | -93.15%1,661.9萬 | 113.04%836.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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