(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -222.19%-25.88萬 | 32.51%-18.41萬 | 372.90%3.7萬 | 125.62%36.25萬 | -240.57%-47.43萬 | 21.18萬 | -27.27萬 | -103.12%-1.36萬 | -36.73%16.07萬 | 33.74萬 |
持續經營淨收入 | -57.81%-88.74萬 | -50.51%-50.84萬 | 98.01%-3,486 | -153.30%-23.37萬 | -432.44%-14.18萬 | ---56.23萬 | ---33.78萬 | -174.17%-17.49萬 | -143.42%-9.23萬 | --4.27萬 |
持續經營損益 | -90.15%1.31萬 | 1,005.74%12.49萬 | -20.20%8.61萬 | --9.07萬 | ---28.85萬 | --13.34萬 | --1.13萬 | --10.79萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 33.29%59.85萬 | 30.41%12.77萬 | -33.42%11.48萬 | 76.16%19.25萬 | 135.55%16.35萬 | --44.9萬 | --9.8萬 | 185.38%17.24萬 | 91.42%10.93萬 | --6.94萬 |
遞延稅費 | 19.44%-14.5萬 | 44.00%-6.3萬 | --0 | -22.38%-5.2萬 | -20.00%-3萬 | ---18萬 | ---11.25萬 | --0 | -336.06%-4.25萬 | ---2.5萬 |
其他非現金項目 | -948.81%-16.31萬 | -121.54%-3,266 | 530.00%8,505 | -13,019.63%-17.44萬 | 350.81%6,086 | --1.92萬 | --1.52萬 | 0.00%1,350 | --1,350 | --1,350 |
營運資金變化 | 56.85%23.11萬 | 22.16%12.89萬 | 31.60%-15.33萬 | 607.86%40.52萬 | -171.69%-14.96萬 | --14.74萬 | --10.55萬 | -308.53%-22.42萬 | 165.15%5.72萬 | --20.87萬 |
-應收款項(增)減 | 1,126.42%4.82萬 | 236.80%2.65萬 | 8.11%-1.98萬 | -2.86%-2.08萬 | 10.51%6.24萬 | ---4,697 | ---1.93萬 | ---2.15萬 | 25.61%-2.02萬 | --5.64萬 |
-存貨(增)減 | -88.10%-4.3萬 | -17.56%-8,342 | -109.87%-1,785 | 28.75%-1.82萬 | -76.77%-1.47萬 | ---2.29萬 | ---7,096 | 1,628.30%1.81萬 | -782.28%-2.55萬 | ---8,291 |
-預付費用(增)減 | 3.55%-9,849 | -175.52%-9,801 | 570.83%2.07萬 | 367.40%6,284 | -12.97%-2.7萬 | ---1.02萬 | --1.3萬 | 113.24%3,085 | -287.25%-2,350 | ---2.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 27.35%23.58萬 | 1.35%12.06萬 | 31.88%-15.24萬 | 359.17%43.79萬 | -187.55%-17.03萬 | --18.51萬 | --11.9萬 | -272.47%-22.38萬 | 261.61%9.54萬 | --19.45萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -222.19%-25.88萬 | 32.51%-18.41萬 | 372.89%3.7萬 | 125.62%36.25萬 | -240.57%-47.43萬 | --21.18萬 | ---27.27萬 | -103.12%-1.36萬 | -36.73%16.07萬 | --33.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 142.70%471.3萬 | 97.53%-13.28萬 | 85.96%-15.1萬 | 96.30%-10.71萬 | 403.44%510.4萬 | -1,103.75萬 | -538.4萬 | -5,612.51%-107.5萬 | -10,916.08%-289.66萬 | -168.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 101.59%7,612 | 387.46%36.98萬 | 49.29%-9.65萬 | -6.30%-15.87萬 | -952.90%-10.7萬 | ---47.84萬 | ---12.87萬 | -910.99%-19.02萬 | -467.91%-14.93萬 | ---1.02萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---448.86萬 | --1 | ---69萬 | ---241.96萬 | ---137.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 177.99%470.54萬 | 99.87%-6,677 | 72.83%-5.45萬 | 114.87%5.16萬 | 1,907.58%471.5萬 | ---603.3萬 | ---522.44萬 | ---20.06萬 | ---34.71萬 | ---26.08萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,650.00%49.6萬 | ---3.75萬 | ---3.09萬 | --5,898 | --1.95萬 | ---3.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 142.70%471.3萬 | 97.53%-13.28萬 | 85.96%-15.1萬 | 96.30%-10.71萬 | 403.44%510.4萬 | ---1,103.75萬 | ---538.4萬 | -5,612.51%-107.5萬 | -10,916.08%-289.66萬 | ---168.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -320.82%-130.44萬 | -89.02%7.05萬 | -5.61%-4.4萬 | -7.48%-4.49萬 | -4,040.95%-128.59萬 | 59.07萬 | 64.16萬 | 28.55%-4.17萬 | -226.07%-4.18萬 | 3.26萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -269.20%-105.39萬 | -90.55%7.08萬 | -5.61%-4.4萬 | -7.48%-4.49萬 | -2,352.04%-103.57萬 | --62.28萬 | --74.86萬 | -16.69%-4.17萬 | -145.41%-4.18萬 | ---4.22萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -134.11%-25.05萬 | 99.72%-300 | --0 | --0 | ---25.02萬 | ---10.7萬 | ---10.7萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.49萬 | --0 | --0 | --0 | --7.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -320.82%-130.44萬 | -89.02%7.05萬 | -5.61%-4.4萬 | -7.48%-4.49萬 | -4,040.95%-128.59萬 | --59.07萬 | --64.16萬 | 28.55%-4.17萬 | -226.07%-4.18萬 | --3.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.64%215.06萬 | -22.59%554.69萬 | -31.23%570.49萬 | -50.38%549.44萬 | -82.64%215.06萬 | --1,238.56萬 | --716.57萬 | 382.07%829.6萬 | 658.42%1,107.36萬 | --1,238.56萬 |
當期現金流變化 | 130.78%314.99萬 | 95.09%-24.64萬 | 86.02%-15.8萬 | 107.58%21.05萬 | 354.87%334.38萬 | ---1,023.51萬 | ---501.51萬 | -415.80%-113.02萬 | -1,164.99%-277.77萬 | ---131.2萬 |
期末現金流 | 146.47%530.04萬 | 146.47%530.04萬 | -22.59%554.69萬 | -31.23%570.49萬 | -50.38%549.44萬 | --215.06萬 | --215.06萬 | 244.70%716.57萬 | 382.07%829.6萬 | --1,107.36萬 |
自由現金流 | -180.26%-74.72萬 | 22.71%-31.02萬 | 70.83%-5.95萬 | 1,695.91%20.38萬 | -277.64%-58.13萬 | ---26.66萬 | ---40.14萬 | -148.96%-20.38萬 | -95.02%1.13萬 | --32.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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