(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.90%-46.63萬 | -239.79%-1,702.61萬 | 25.37%-137.35萬 | -519.40%-522.75萬 | -274.68%-622.43萬 | -531.52%-420.07萬 | -564.74%-501.08萬 | -596.03%-184.04萬 | -199.45%-84.4萬 | -673.45%-166.13萬 |
持續經營淨收入 | 69.50%-139.09萬 | -158.90%-1,810.29萬 | 2.40%-219.8萬 | -113.99%-327.95萬 | -187.80%-806.53萬 | -1,024.76%-456.01萬 | -170.46%-699.23萬 | -272.78%-225.19萬 | -431.90%-153.25萬 | -67.49%-280.24萬 |
折舊和攤銷 | -3.90%1.01萬 | 9.54%4.52萬 | -46.66%1.13萬 | 59.16%1.13萬 | 85.85%1.21萬 | 62.45%1.05萬 | 189.54%4.13萬 | 48.66%2.12萬 | --7,103 | --6,493 |
其他非現金項目 | ---45.8萬 | 76.46%-4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.28%-17.85萬 | --0 | 321.31%9萬 | -118.71%-23.39萬 |
營運資金變化 | 131.41%77.3萬 | -81.97%-53.26萬 | 95.89%-3.08萬 | -480.47%-225.04萬 | 1,371.38%141.45萬 | 244.17%33.4萬 | -276.19%-29.27萬 | -1,017.06%-74.86萬 | 1,159.55%59.15萬 | 820.32%9.61萬 |
-應收款項(增)減 | 400.24%77.69萬 | -1,382.24%-72.71萬 | -100.16%-241 | 18.92%-7.08萬 | -322.20%-39.73萬 | -1,673.49%-25.88萬 | 18.18%-4.91萬 | 502.81%14.69萬 | -628.17%-8.73萬 | -718.95%-9.41萬 |
-預付費用(增)減 | -114.80%-1.59萬 | 195.32%15.97萬 | 360.01%4.52萬 | 104.03%7,852 | -103.40%-500 | 257.15%10.71萬 | -274.97%-16.76萬 | 61.07%-1.74萬 | ---19.49萬 | --1.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.54%1.19萬 | 145.68%3.47萬 | 91.37%-7.58萬 | -350.39%-218.75萬 | 932.37%181.23萬 | 296.53%48.56萬 | -128.09%-7.61萬 | -639.41%-87.81萬 | 1,382.09%87.36萬 | 700.26%17.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.90%-46.63萬 | -239.79%-1,702.61萬 | 25.37%-137.35萬 | -519.40%-522.75萬 | -274.68%-622.43萬 | -531.52%-420.07萬 | -564.74%-501.08萬 | -596.03%-184.04萬 | -199.45%-84.4萬 | -673.45%-166.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 52.56%-6.77萬 | 91.15%-1.03萬 | -82.31%-1.81萬 | -163.01%-2.61萬 | -96.07%-1.32萬 | 5.09%-14.28萬 | 18.66%-11.62萬 | -30.45%-9,930 | -9,938 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 65.11%-4.36萬 | --0 | --0 | -550.28%-3.04萬 | -253.21%-1.32萬 | 7.32%-12.5萬 | 16.58%-11.25萬 | ---4,074 | ---4,674 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -35.45%-2.41萬 | -178.27%-1.03萬 | -209.14%-1.81萬 | ---- | ---- | -14.21%-1.78萬 | 53.73%-3,695 | 23.07%-5,856 | ---5,264 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 52.56%-6.77萬 | 91.15%-1.03萬 | -82.31%-1.81萬 | -163.01%-2.61萬 | -96.07%-1.32萬 | 5.09%-14.28萬 | 18.66%-11.62萬 | -30.45%-9,930 | ---9,938 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.10%28.8萬 | -79.39%393.95萬 | -73.92%290.71萬 | 0 | 422.69%78.65萬 | -45.58%24.6萬 | 176.02%1,911.15萬 | 81.16%1,114.69萬 | 24,909.00%736.21萬 | -80.44%15.05萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -83.61%275.43萬 | -70.06%275.43萬 | ---- | ---- | ---- | 133.27%1,680.68萬 | 43.89%920.06萬 | 6,762.79%760.62萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 17.10%28.8萬 | -66.45%118.52萬 | -94.28%15.28萬 | --0 | 422.69%78.65萬 | -45.58%24.6萬 | 2,518.93%353.24萬 | 1,880.53%267.13萬 | --25.87萬 | --15.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.23%-122.77萬 | -92.81%-72.51萬 | -517.58%-50.27萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 17.10%28.8萬 | -79.39%393.95萬 | -73.92%290.71萬 | --0 | 422.69%78.65萬 | -45.58%24.6萬 | 176.02%1,911.15萬 | 81.16%1,114.69萬 | 24,909.00%736.21萬 | -80.44%15.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.13%704.36萬 | 223.68%2,019.79萬 | -49.85%552.03萬 | 139.28%1,076.59萬 | 169.60%1,622.99萬 | 223.68%2,019.79萬 | 2,732.96%624萬 | 2,127.01%1,100.76萬 | 496.50%449.93萬 | 2,914.06%602.01萬 |
當期現金流變化 | 95.51%-17.82萬 | -194.24%-1,315.43萬 | -83.42%152.33萬 | -180.60%-524.56萬 | -259.30%-546.4萬 | -1,703.97%-396.8萬 | 131.87%1,395.79萬 | 59.95%919.03萬 | 2,603.08%650.83萬 | -374.23%-152.07萬 |
期末現金流 | -57.70%686.54萬 | -65.13%704.36萬 | -65.13%704.36萬 | -49.85%552.03萬 | 139.28%1,076.59萬 | 169.60%1,622.99萬 | 223.68%2,019.79萬 | 223.68%2,019.79萬 | 2,127.01%1,100.76萬 | 496.50%449.93萬 |
自由現金流 | 88.94%-46.63萬 | -232.37%-1,706.97萬 | 29.67%-137.35萬 | -516.43%-522.75萬 | -275.45%-625.47萬 | -529.96%-421.4萬 | -477.92%-513.58萬 | -389.10%-195.29萬 | -200.90%-84.8萬 | -675.62%-166.59萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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