(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 434.75%366.15億 | -4,717.68%-125.38億 | 2,842.49%602.11億 | 0.59%68.47億 | -95.76%2.72億 | 119.73%20.46億 | 513.53%231.57億 | -213.75%-186.28億 | -83.91%68.07億 | 64.06%64.03億 |
持續經營淨收入 | -33.76%94.99億 | -28.91%20.66億 | -18.85%27.81億 | -7.84%143.39億 | -19.89%29.06億 | -11.21%34.27億 | 4.44%41.88億 | -5.99%38.19億 | 15.68%155.59億 | -2.50%36.28億 |
持續經營損益 | -79.88%99.07億 | -98.68%-253.2億 | -158.42%-89.63億 | 397.37%492.28億 | 86.26%-127.44億 | 41.44%153.42億 | 38.86%427.85億 | -88.87%38.44億 | 35.24%-165.54億 | -167.40%-927.63億 |
折舊和攤銷 | 6.01%27.41億 | 0.02%6.74億 | 5.78%6.93億 | 6.23%25.86億 | 11.37%6.74億 | 14.25%6.55億 | 11.96%6.52億 | -10.18%6.05億 | -5.63%24.34億 | -9.32%6.05億 |
遞延稅費 | -715.56%-61.08億 | -2,280.09%-17.17億 | -658.29%-12.08億 | -136.58%-7.49億 | -72.54%7,877.8萬 | -108.77%-1.59億 | -414.48%-12.46億 | 209.54%5.78億 | 124.51%20.47億 | -95.29%2.87億 |
其他非現金項目 | -81.76%-8.19億 | -34.64%-3.19億 | -351.29%-2.62億 | 77.37%-4.51億 | 71.49%-2.37億 | 119.49%1.04億 | -7,062.43%-299.93億 | 2,913.80%296.75億 | -13,308.75%-19.92億 | -429.25%-8.32億 |
營運資金變動 | 151.81%270.37億 | 19.76%128.31億 | 567.78%681.1億 | -639.09%-521.9億 | -88.79%107.14億 | 42.03%-145.6億 | 43.91%-222.51億 | -23.48%-260.92億 | -84.23%96.81億 | 238.04%956.03億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -68.63%2.45億 | ---- | ---- | -76.99%7.8億 | -109.40%-8.04億 | -31.23%-36.24億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 640.08%165.34億 | 441.56%109.98億 | 15.73%19.89億 | -147.87%-30.61億 | -128.59%-32.2億 | 147.92%17.19億 | 288.85%303.07億 | -251.15%-318.67億 | 2,108.92%63.95億 | 6,380.04%112.63億 |
-其他營運資本變化 | 121.38%105.04億 | -42.45%59.2億 | 486.16%658.76億 | -1,594.87%-491.29億 | -89.00%102.86億 | 31.55%-170.59億 | 7.62%-517.54億 | 201.13%93.99億 | -90.70%32.86億 | 2,718.08%935.28億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 434.75%366.15億 | -4,717.68%-125.38億 | 2,842.49%602.11億 | 0.59%68.47億 | -95.76%2.72億 | 119.73%20.46億 | -22.96%-68.43億 | -30.41%113.72億 | -83.91%68.07億 | 64.06%64.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.62%-25.8億 | -1.32%-10.47億 | -76.88%-6.08億 | -40.41%-27.05億 | 18.53%-10.34億 | 54.02%-3.44億 | -101.58%-9.04億 | -178.81%-4.24億 | -65.65%-19.27億 | -2,543.19%-12.69億 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.90%-13.29億 | -108.26%-8.35億 | 11.22%-7,687.6萬 | 13.12%-9.78億 | 29.39%-4.01億 | 86.61%-8,659.6萬 | 5.60%-2.34億 | -175.64%-2.56億 | 5.35%-11.25億 | -1,368.70%-5.68億 |
無形資產交易的淨現金流 | -8.09%-17.22億 | 39.17%-5.12億 | -6.47%-4.74億 | -32.47%-15.93億 | -12.80%-8.42億 | -65.57%-4.45億 | -109.94%-3.93億 | 39,933.03%8,727.2萬 | -56.20%-12.02億 | -150.09%-7.47億 |
業務交易的淨現金流 | 98.90%-505.4萬 | -251.58%-1.87億 | --266.6萬 | -3,248.21%-4.6億 | -287.93%-5,332.5萬 | --0 | ---4,206.8萬 | ---3.65億 | -1.30%-1,374.6萬 | -34.80%-1,374.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -223.41%-1.88億 | -113.47%-3,511.7萬 | -508.26%-7,184.1萬 | -41.97%1.52億 | 1,539.73%2.61億 | -87.52%1,759.7萬 | -459.28%-2.31億 | -41.80%1.05億 | -60.39%2.63億 | -108.38%-1,810.5萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 4.62%-25.8億 | -1.32%-10.47億 | -76.88%-6.08億 | -40.41%-27.05億 | 18.53%-10.34億 | 54.02%-3.44億 | -101.58%-9.04億 | -178.81%-4.24億 | -65.65%-19.27億 | -2,543.19%-12.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -54.39%58.18億 | -893.01%-107.67億 | -187.69%-22.16億 | 2,036.93%127.55億 | 66.07%-10.84億 | 13.89%25.27億 | 642.66%256.27億 | -357.01%-143.14億 | 98.07%-6.59億 | 43.18%-31.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -43.98%120.04億 | -1,040.27%-92.79億 | -114.56%-5.91億 | 112.91%214.28億 | 414.28%9.87億 | -20.16%40.59億 | 277.99%278.19億 | -344.86%-114.36億 | 142.34%100.64億 | 104.52%1.92億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 122.23%1.13億 | 101.51%134.8萬 | 25.75%-509.6萬 | -746.43%-5.06億 | -5,066.11%-8,939萬 | -35.39%-686.3萬 | ---2.61億 | -282.30%-1.49億 | 171.06%7,831.9萬 | 631.71%180萬 |
現金股利支付 | 26.28%-54.5億 | 10.60%-14.01億 | 16.85%-12.82億 | 25.38%-73.93億 | 46.33%-15.67億 | 46.81%-15.41億 | 51.23%-15.55億 | -202.58%-27.3億 | 3.63%-99.07億 | -57.76%-29.19億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -253.56%-1.34億 | --0 | ---- | 401.88%8,740.3萬 | -2,243.06%-506.1萬 | 39.60%3,067萬 | ---- | ---- | 154.53%1,741.5萬 | -102.41%-21.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -54.39%58.18億 | -893.01%-107.67億 | -187.69%-22.16億 | 2,036.93%127.55億 | 66.07%-10.84億 | 13.89%25.27億 | 642.66%256.27億 | -357.01%-143.14億 | 98.07%-6.59億 | 43.18%-31.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.72%495.65億 | 121.30%1,137.76億 | 20.45%568.3億 | 14.84%326.69億 | 67.28%514.12億 | 19.04%471.83億 | -30.54%293.02億 | 14.84%326.69億 | 32.66%284.47億 | 1.73%307.35億 |
當期現金流變化 | 135.86%398.52億 | -1,218.98%-243.52億 | 1,256.78%573.88億 | 300.21%168.97億 | -195.24%-18.46億 | 147.52%42.3億 | 797.63%178.79億 | -124.49%-33.66億 | -39.71%42.22億 | 209.59%19.39億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | -117,565.96%-4.42億 | ---- | ---- | 8.96%-37.6萬 | -91.75%98.3萬 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 80.40%894.18億 | 80.40%894.18億 | 121.30%1,137.76億 | 51.72%495.65億 | 51.72%495.65億 | 67.28%514.12億 | 19.04%471.83億 | -30.54%293.02億 | 14.84%326.69億 | 14.84%326.69億 |
自由現金流 | 735.02%332.62億 | -6,662.40%-133.52億 | 8,314.25%594.74億 | -3.87%39.83億 | -103.68%-1.97億 | 106.26%7.07億 | -25.75%-74.47億 | -31.73%109.21億 | -89.66%41.44億 | 51.71%53.62億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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