(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.05%2,457.7萬 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7萬 | 11.92%3,846.4萬 | 3.70%2,308萬 | 22.61%3,967.3萬 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7萬 | -40.36%3,436.6萬 | 117.09%2,225.7萬 |
持續經營淨收入 | -1,259.04%-5,710.7萬 | -133.38%-1,561.9萬 | -485.85%-1,631萬 | 160.54%1,239.1萬 | -121.65%-749.8萬 | -114.80%-420.2萬 | 144.74%4,678.9萬 | -95.04%422.7萬 | 71.47%-2,046.8萬 | 246.64%3,463萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.17%-3,170.3萬 | 101.90%85.4萬 | --0 | -141.59%-2,190萬 |
折舊和攤銷 | 30.34%1,049.1萬 | -2.85%3,361.1萬 | 4.55%872.5萬 | 2.04%888.3萬 | -10.18%795.4萬 | -7.41%804.9萬 | -5.22%3,459.8萬 | 3.65%834.5萬 | -1.83%870.5萬 | -11.63%885.5萬 |
遞延稅費 | -186.16%-13.7萬 | 49.19%-104萬 | -173.75%-43.8萬 | 48.42%-63.8萬 | 18.00%-12.3萬 | 131.80%15.9萬 | -2,308.24%-204.7萬 | 67.48%-16萬 | -153.39%-123.7萬 | 86.87%-15萬 |
其他非現金項目 | 327.35%204.7萬 | -33.11%833.2萬 | -65.57%283.4萬 | 52.73%282.7萬 | 1,287.34%219.2萬 | -78.38%47.9萬 | 54.02%1,245.6萬 | 3,459.59%823.1萬 | -24.14%185.1萬 | -93.36%15.8萬 |
營運資金變化 | -151.36%-461萬 | 46.92%-144.8萬 | 285.94%300.3萬 | -24.82%468.2萬 | 32.49%-729.9萬 | -152.84%-183.4萬 | 86.28%-272.8萬 | -115.20%-161.5萬 | -76.76%622.8萬 | 93.02%-1,081.2萬 |
-應收款項(增)減 | 161.74%113.3萬 | 149.27%151.2萬 | 340.31%45.9萬 | 52.36%-107.2萬 | 250.11%396萬 | -191.29%-183.5萬 | -155.32%-306.9萬 | -108.68%-19.1萬 | -55.17%-225萬 | -229.31%-263.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -774.77%-672.7萬 | 34.53%-314.9萬 | 148.88%250.7萬 | -49.56%451.2萬 | 2.26%-939.9萬 | -177.76%-76.9萬 | 1.96%-481萬 | -157.06%-512.9萬 | 5.63%894.6萬 | 53.24%-961.6萬 |
-其他營運資本變化 | 27.79%98.4萬 | -96.33%18.9萬 | -99.00%3.7萬 | 365.38%124.2萬 | -228.99%-186萬 | 63.14%77萬 | 238.43%515.1萬 | 758.08%370.5萬 | -102.37%-46.8萬 | 105.92%144.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.05%2,457.7萬 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7萬 | 11.92%3,846.4萬 | 3.70%2,308萬 | 22.61%3,967.3萬 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7萬 | -40.36%3,436.6萬 | 117.09%2,225.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.08%7,942.6萬 | 330.01%3.84億 | -57.74%1.55億 | 171.95%3,103.3萬 | 895.72%1.28億 | 131.82%6,962.2萬 | 116.07%8,933.7萬 | 553.01%3.67億 | 78.16%-4,313.3萬 | 93.25%-1,611.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.56%3,810萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -94.03%216萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.62%3,615.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 14.80%8,179.4萬 | 1,123.87%3.88億 | -53.73%1.54億 | 174.06%3,242.9萬 | 341.29%1.31億 | 126.10%7,124.7萬 | 96.72%-3,792.2萬 | 211.81%3.33億 | 78.23%-4,378.7萬 | 80.52%-5,411萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.08%7,942.6萬 | 330.01%3.84億 | -57.74%1.55億 | 171.95%3,103.3萬 | 895.72%1.28億 | 131.82%6,962.2萬 | 116.07%8,933.7萬 | 553.01%3.67億 | 78.16%-4,313.3萬 | 93.25%-1,611.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.34%-1.59億 | -245.99%-5.59億 | 58.78%-1.63億 | -336.79%-3,880萬 | -427.29%-2.42億 | -167.32%-1.14億 | -142.01%-1.61億 | -493.22%-3.96億 | -106.96%-888.3萬 | -57.61%7,393.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -51.46%-1.29億 | -6,390.04%-4.46億 | 62.97%-1.37億 | -169.02%-1,186.1萬 | -242.16%-2.11億 | -143.29%-8,542.1萬 | -100.98%-686.7萬 | -209.90%-3.7億 | -89.73%1,718.5萬 | -27.06%1.49億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -38.08%-396.3萬 | 93.58%-288.5萬 | -1,500.00%-1.6萬 | --0 | 100.00%1,000 | -187.58%-287萬 | -1,620.55%-4,495.8萬 | 99.38%-1,000 | --0 | -3,749.30%-4,395.9萬 |
現金股利支付 | -0.12%-2,599.5萬 | -4.59%-1.04億 | -0.80%-2,600萬 | -1.71%-2,600萬 | -7.84%-2,598.8萬 | -8.48%-2,596.3萬 | -91.45%-9,939.1萬 | -24.24%-2,579.4萬 | -39.77%-2,556.4萬 | -87.34%-2,409.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 51.30%-7.5萬 | 40.47%-609.3萬 | 38.01%-36.7萬 | -86.31%-93.9萬 | 30.76%-463.3萬 | 93.71%-15.4萬 | 96.10%-1,023.5萬 | 99.72%-59.2萬 | 97.65%-50.4萬 | 56.66%-669.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.34%-1.59億 | -245.99%-5.59億 | 58.78%-1.63億 | -336.79%-3,880萬 | -427.29%-2.42億 | -167.32%-1.14億 | -142.01%-1.61億 | -493.22%-3.96億 | -106.96%-888.3萬 | -57.61%7,393.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.21%3.62億 | 15.08%3.99億 | -14.74%3.34億 | -26.05%3.03億 | 19.05%3.94億 | 15.08%3.99億 | -35.83%3.47億 | 40.25%3.91億 | 40.20%4.09億 | -32.31%3.31億 |
當期現金流變化 | -983.71%-5,541萬 | -169.25%-3,681.6萬 | 290.54%2,825.2萬 | 273.92%3,069.7萬 | -213.21%-9,065.2萬 | 69.01%-511.3萬 | 127.59%5,316.3萬 | -89.58%723.4萬 | -44.77%-1,765萬 | 141.12%8,007.6萬 |
利率變動影響 | -155.23%-43.9萬 | 108.57%7.7萬 | -22.96%20.8萬 | 139.59%17.5萬 | 89.03%-13.4萬 | -134.68%-17.2萬 | -17.54%-89.8萬 | 114.29%27萬 | 45.57%-44.2萬 | 22.80%-122.2萬 |
期末現金流 | -22.18%3.06億 | -9.21%3.62億 | -9.21%3.62億 | -14.74%3.34億 | -26.05%3.03億 | 19.05%3.94億 | 15.08%3.99億 | 15.08%3.99億 | 40.25%3.91億 | 40.20%4.09億 |
自由現金流 | -38.05%2,457.7萬 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7萬 | 11.92%3,846.4萬 | 3.70%2,308萬 | 22.61%3,967.3萬 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7萬 | -40.36%3,436.6萬 | 117.09%2,225.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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