(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.92%2.07億 | 54.27%1.9億 | 69.73%-6,190萬 | 85.70%8.23億 | 59.46%7.29億 | 117.84%1.76億 | 201.97%1.23億 | -51.15%-2.05億 | -30.72%4.43億 | 1.49%4.57億 |
持續經營淨收入 | 7.66%2.14億 | 22.05%7,030萬 | 80.36%9,090萬 | 16.97%6.31億 | 30.63%3.24億 | 12.40%1.99億 | 22.03%5,760萬 | -25.00%5,040萬 | -1.53%5.39億 | -4.72%2.48億 |
折舊和攤銷 | 13.81%1.2億 | 9.87%1.18億 | 9.94%1.2億 | -8.41%4.25億 | -7.86%1.03億 | -6.79%1.06億 | -9.44%1.07億 | -9.42%1.09億 | 38.63%4.64億 | 4.48%1.12億 |
遞延稅費 | -66.90%-2,370萬 | -61.72%-4,140萬 | 122.68%220萬 | -200.20%-5,080萬 | -143.33%-130萬 | -145.37%-1,420萬 | -231.96%-2,560萬 | -223.33%-970萬 | -2.50%5,070萬 | -89.21%300萬 |
其他非現金項目 | 58.02%-550萬 | -20.00%-840萬 | -540.00%-1,540萬 | -54.49%-2,750萬 | ---1,090萬 | -973.33%-1,310萬 | 65.17%-700萬 | 337.50%350萬 | 43.67%-1,780萬 | --0 |
營運資金變化 | -0.32%-1.25億 | 194.12%2,880萬 | 24.63%-2.81億 | 67.22%-2.3億 | 488.95%2.99億 | 52.50%-1.25億 | 80.26%-3,060萬 | -11.71%-3.73億 | -145.07%-7億 | -53.14%5,070萬 |
-應收款項(增)減 | -13.18%-2.53億 | 912.77%3,820萬 | -40.83%6,840萬 | 122.95%1,960萬 | 167.34%1.32億 | -21.32%-2.23億 | 90.08%-470萬 | 19.67%1.16億 | -101.42%-8,540萬 | -48.59%4,930萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.09%1.08億 | 177.31%3,300萬 | 7.86%-2.94億 | -291.39%-1.05億 | -39.92%7,570萬 | 51.79%1.27億 | -86.51%1,190萬 | 1.66%-3.19億 | -118.50%-2,670萬 | -11.70%1.26億 |
-其他流動資產變化 | 55.78%-4,930萬 | 35.31%-7,290萬 | 71.43%-4,740萬 | 29.55%-4.82億 | 20.16%-9,230萬 | 48.16%-1.12億 | 52.21%-1.13億 | -40.36%-1.66億 | -41.44%-6.85億 | 20.17%-1.16億 |
-其他流動負債變化 | -52.22%3,330萬 | -69.35%1,710萬 | -23.53%1,040萬 | 414.95%3.41億 | 6,609.68%2.02億 | 53.86%6,970萬 | 845.76%5,580萬 | -24.86%1,360萬 | -21.19%6,620萬 | -121.09%-310萬 |
-其他營運資本變化 | 169.70%3,560萬 | -29.84%1,340萬 | -7.60%-1,840萬 | -110.60%-320萬 | -211.86%-1,840萬 | 69.23%1,320萬 | -43.99%1,910萬 | -194.83%-1,710萬 | 143.55%3,020萬 | -1,866.67%-590萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.18%2.07億 | 54.18%1.9億 | 69.68%-6,200萬 | 85.64%8.23億 | 59.42%7.29億 | 117.47%1.76億 | 201.72%1.23億 | -51.03%-2.05億 | -30.71%4.44億 | 1.51%4.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -187.14%-4,020萬 | -2.33%-2,200萬 | -5.88%-1,440萬 | 27.08%-8,050萬 | -6.44%-3,140萬 | 48.15%-1,400萬 | -22.16%-2,150萬 | 62.53%-1,360萬 | 95.84%-1.1億 | 98.86%-2,950萬 |
資本性支出 | -314.55%-2,280萬 | -16.35%-1,210萬 | 14.55%-470萬 | -32.41%-3,840萬 | -139.44%-1,700萬 | 48.11%-550萬 | -85.71%-1,040萬 | 3.51%-550萬 | 44.12%-2,900萬 | 31.73%-710萬 |
無形資產交易淨現金流 | -112.20%-1,740萬 | -8.79%-990萬 | -19.75%-970萬 | 16.55%-3,680萬 | 1.72%-1,140萬 | 43.84%-820萬 | -18.18%-910萬 | 20.59%-810萬 | 9.63%-4,410萬 | 39.27%-1,160萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,330萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 78.33%-520萬 | 72.90%-290萬 | 84.21%-30萬 | ---- | ---- | -49.07%-2,400萬 | 52.02%-1,070萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -187.14%-4,020萬 | -2.33%-2,200萬 | -5.88%-1,440萬 | 27.17%-8,040萬 | -6.46%-3,130萬 | 48.34%-1,400萬 | -22.86%-2,150萬 | 62.64%-1,360萬 | 95.84%-1.1億 | 98.86%-2,940萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.82%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730萬 | -92.75%-7.15億 | -63.94%-7.78億 | -105.23%-1.14億 | 20.73%-4,590萬 | 2.67%2.23億 | -120.63%-3.71億 | -123.11%-4.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -366.67%-1.4億 | -175.00%-3,000萬 | 0.00%2.7億 | -303.14%-3.85億 | -77.33%-6.65億 | -385.71%-3,000萬 | 463.64%4,000萬 | -3.57%2.7億 | -104.56%-9,550萬 | -117.44%-3.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.00%-30萬 | 0.00%-40萬 | -7,571.43%-1.61億 | -6.58%-2,430萬 | 0.48%-2,060萬 | -200.00%-120萬 | 76.47%-40萬 | ---210萬 | -6.05%-2,280萬 | -0.98%-2,070萬 |
現金股利支付 | -10.30%-9,420萬 | -10.32%-9,410萬 | -14.13%-8,560萬 | -13.86%-3.31億 | -14.04%-8,530萬 | -14.32%-8,540萬 | -14.65%-8,530萬 | -12.28%-7,500萬 | -11.08%-2.91億 | -12.31%-7,480萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 786.21%2,570萬 | 255.00%710萬 | 24.83%3,770萬 | -28.41%4,310萬 | -18.37%800萬 | -70.71%290萬 | -93.71%200萬 | 247.13%3,020萬 | 70.54%6,020萬 | 600.00%980萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-10萬 | -177.27%-610萬 | -1,133.33%-370萬 | 20.45%-1,750萬 | -10.22%-1,510萬 | 111.11%10萬 | 12.00%-220萬 | 93.88%-30萬 | 54.73%-2,200萬 | -21.24%-1,370萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.89%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730萬 | -92.75%-7.15億 | -64.00%-7.78億 | -104.32%-1.14億 | 20.59%-4,590萬 | 2.67%2.23億 | -120.63%-3.71億 | -123.11%-4.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | -18.14%2.25億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 | -18.14%2.25億 | -42.40%2.75億 | -22.09%2.77億 |
當期現金流變化 | -186.67%-4,160萬 | -20.50%4,420萬 | -506.38%-1,910萬 | 175.00%2,820萬 | -73.00%-8,010萬 | 2,385.71%4,800萬 | 261.16%5,560萬 | -89.62%470萬 | 82.58%-3,760萬 | 45.78%-4,630萬 |
利率變動影響 | -94.44%20萬 | 55.56%-120萬 | 134.78%80萬 | 95.08%-60萬 | 112.90%80萬 | 289.47%360萬 | -170.00%-270萬 | 25.81%-230萬 | -188.41%-1,220萬 | -251.22%-620萬 |
期末現金流 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | 12.28%2.52億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 | -18.14%2.25億 | -18.14%2.25億 |
自由現金流 | 3.34%1.67億 | 61.97%1.68億 | 64.97%-7,640萬 | 101.97%7.48億 | 59.74%7.01億 | 191.53%1.62億 | 276.73%1.04億 | -44.15%-2.18億 | -31.33%3.7億 | 4.18%4.39億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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