(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.09%-616.8萬 | 8.18%-536.5萬 | -13.15%-457.7萬 | -13.29%-1,801.2萬 | 15.65%-409.5萬 | -17.74%-402.9萬 | -74.73%-584.3萬 | 5.45%-404.5萬 | -23.90%-1,589.9萬 | 5.86%-485.5萬 |
持續經營淨收入 | 2.68%-427.9萬 | -25.63%-679.8萬 | -16.91%-595.4萬 | -7.44%-1,956.2萬 | 8.01%-466.1萬 | -34.30%-439.7萬 | -12.21%-541.1萬 | -0.95%-509.3萬 | -31.16%-1,820.8萬 | -26.58%-506.7萬 |
折舊和攤銷 | -3.23%9萬 | -21.57%8萬 | -19.61%8.2萬 | -2.81%38.1萬 | 33.33%8.4萬 | -18.42%9.3萬 | -9.73%10.2萬 | 0.00%10.2萬 | -7.55%39.2萬 | -38.24%6.3萬 |
營運資金變化 | -1,185.50%-217.1萬 | 357.46%125.9萬 | 86.09%120.4萬 | -31.15%71.4萬 | 1,973.68%35.6萬 | 143.57%20萬 | -144.33%-48.9萬 | 57.04%64.7萬 | 12,862.50%103.7萬 | 98.75%-1.9萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | ---- | ---- | -5,100.00%-5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.43%1,000 | -757.14%-4.6萬 |
-預付費用(增)減 | 151.00%20.5萬 | -18.45%13.7萬 | 222.27%70.9萬 | -767.74%-41.4萬 | 26.87%-40萬 | ---40.2萬 | --16.8萬 | --22萬 | 1,650.00%6.2萬 | ---54.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -446.92%-230.7萬 | 318.93%119.1萬 | 14.93%56.2萬 | 24.50%135.7萬 | 29.24%74.7萬 | 205.72%66.5萬 | -164.15%-54.4萬 | 66.89%48.9萬 | 1,881.82%109萬 | 149.87%57.8萬 |
-其他流動負債變化 | -9.52%-6.9萬 | -9.52%-6.9萬 | -8.06%-6.7萬 | -28.57%-25.2萬 | -14.29%-6.4萬 | -43.18%-6.3萬 | -43.18%-6.3萬 | -19.23%-6.2萬 | -2.08%-19.6萬 | -14.29%-5.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -8.75%7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.88%8萬 | -21.21%5.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.09%-616.8萬 | 8.18%-536.5萬 | -13.15%-457.7萬 | -13.29%-1,801.2萬 | 15.65%-409.5萬 | -17.74%-402.9萬 | -74.73%-584.3萬 | 5.45%-404.5萬 | -23.90%-1,589.9萬 | 5.86%-485.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.31%-1,000 | -1,000 | 94.12%-1.3萬 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 92.31%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 94.12%-1.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---17.9萬 | --0 | --0 | 92.31%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 94.12%-1.3萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 3.9萬 | 74.33%2,791.9萬 | 1,601.5萬 | 0 | 0 | 0 | 1,601.5萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --3.9萬 | 72.69%3,088.3萬 | --1,788.4萬 | --0 | --0 | --0 | --1,788.4萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -58.59%-296.4萬 | ---186.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---186.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --3.9萬 | 74.33%2,791.9萬 | --1,601.5萬 | --0 | --0 | --0 | --1,601.5萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 93.23%2,038.8萬 | 56.38%2,587.7萬 | -38.91%249萬 | -79.40%407.6萬 | -23.93%656.5萬 | -14.52%1,055.1萬 | 5.12%1,654.7萬 | -79.40%407.6萬 | 101.55%1,978.4萬 | -28.01%863萬 |
當期現金流變化 | -57.53%-634.7萬 | 8.85%-532.6萬 | 95.00%2,334.2萬 | 87.44%-199.8萬 | 15.86%-409.6萬 | -17.74%-402.9萬 | -74.73%-584.3萬 | 379.80%1,197萬 | -268.04%-1,591.2萬 | -163.62%-486.8萬 |
利率變動影響 | 167.44%11.5萬 | -6.54%-16.3萬 | -91.02%4.5萬 | 101.96%41.2萬 | -92.98%2.1萬 | 115.52%4.3萬 | -183.33%-15.3萬 | 112.29%50.1萬 | -59.12%20.4萬 | 131.78%29.9萬 |
期末現金流 | 115.63%1,415.6萬 | 93.23%2,038.8萬 | 56.38%2,587.7萬 | -38.91%249萬 | -38.91%249萬 | -23.93%656.5萬 | -14.52%1,055.1萬 | 5.12%1,654.7萬 | -79.40%407.6萬 | -79.40%407.6萬 |
自由現金流 | -57.53%-634.7萬 | 8.18%-536.5萬 | -13.15%-457.7萬 | -13.20%-1,801.3萬 | 15.86%-409.6萬 | -17.74%-402.9萬 | -74.73%-584.3萬 | 5.45%-404.5萬 | -21.90%-1,591.2萬 | 2.95%-486.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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