(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -61.10%7,378.6萬 | 36.20%5.32億 | 61.54%1.59億 | 16.95%8,626萬 | 36.19%9,762.5萬 | 28.91%1.9億 | -2.87%3.91億 | 0.14%9,834.3萬 | 250.18%7,376.1萬 | -49.57%7,168.3萬 |
持續經營淨收入 | -188.08%-8,229萬 | 132.97%2.54億 | -24.25%4,555.3萬 | 37.46%4,543.1萬 | 213.49%7,000.2萬 | 20.25%9,342.8萬 | -51.01%1.09億 | -4.81%6,013.9萬 | 554.33%3,305萬 | -172.66%-6,168萬 |
持續經營損益 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,570.47%1.38億 | 458.53%1,221.5萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.44%4,928.2萬 | 12.71%1.91億 | 11.01%4,930.6萬 | 13.82%4,799.8萬 | 15.29%4,756.5萬 | 10.84%4,630.2萬 | 3.81%1.7億 | 8.86%4,441.4萬 | 3.29%4,217.1萬 | 1.77%4,125.7萬 |
遞延稅費 | -52.62%79.7萬 | -156.90%-782.3萬 | -158.97%-421.3萬 | -41.80%-244.6萬 | -155.59%-284.6萬 | -47.58%168.2萬 | 510.88%1,374.8萬 | 199.39%714.4萬 | 73.29%-172.5萬 | -41.34%512萬 |
其他非現金項目 | 2.21%2,056.6萬 | -5.34%1.08億 | 71.74%2,600.7萬 | -7.61%2,789.3萬 | -16.96%3,395.9萬 | -27.72%2,012.2萬 | 6.71%1.14億 | -44.60%1,514.3萬 | 16.12%3,019.2萬 | 64.53%4,089.6萬 |
營運資金變化 | -604.54%-7,118.5萬 | 66.82%-5,794.3萬 | 119.91%919萬 | 8.79%-3,101.9萬 | 34.23%-5,022.3萬 | 178.04%1,410.9萬 | -29.60%-1.75億 | -21.06%-4,615.9萬 | 36.47%-3,400.7萬 | -112.90%-7,636萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 127.90%236.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.69%103.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 165.61%2,668.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.78%-4,067.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 117.95%839.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.46%-4,676.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 0.69%-8,298.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.63%-8,356.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -167.38%-1,240.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.93%-463.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -61.10%7,378.6萬 | 36.20%5.32億 | 61.54%1.59億 | 16.95%8,626萬 | 36.19%9,762.5萬 | 28.91%1.9億 | -2.87%3.91億 | 0.14%9,834.3萬 | 250.18%7,376.1萬 | -49.57%7,168.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.61%-6,458.5萬 | -57.66%-3.17億 | -14.92%-9,157.1萬 | -85.67%-8,488.4萬 | -112.38%-7,770.6萬 | -60.78%-6,294.5萬 | -92.03%-2.01億 | -123.45%-7,968.3萬 | -72.78%-4,571.7萬 | -40.69%-3,658.8萬 |
資本性支出 | -0.71%-6,487.2萬 | -47.60%-3.24億 | -17.88%-9,716.9萬 | -40.71%-8,493.3萬 | -111.70%-7,773.8萬 | -60.32%-6,441.5萬 | -78.86%-2.2億 | -119.87%-8,243.1萬 | -77.84%-6,035.9萬 | -8.04%-3,672.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 53.92%251.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.47%163.4萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 41.96%117.4萬 | 0.79%-37.7萬 | ---- | ---- | ---- | 263.12%82.7萬 | ---38萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -80.48%28.7萬 | -78.50%346萬 | ---- | ---- | -75.94%3.2萬 | 42.72%147萬 | 73.59%1,609.2萬 | 2,097.06%149.4萬 | --1,343.5萬 | --13.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.61%-6,458.5萬 | -57.66%-3.17億 | -14.92%-9,157.1萬 | -85.67%-8,488.4萬 | -112.38%-7,770.6萬 | -60.78%-6,294.5萬 | -92.03%-2.01億 | -123.45%-7,968.3萬 | -72.78%-4,571.7萬 | -40.69%-3,658.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 107.49%875.8萬 | 4.28%-1.87億 | -60.14%-3,962萬 | 85.62%-429.1萬 | 34.12%-2,622.7萬 | -15.70%-1.17億 | 38.41%-1.96億 | 52.63%-2,474.1萬 | -73.74%-2,983.8萬 | 73.65%-3,981.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 456.56%2.51億 | -17.78%-5,107.6萬 | -199.28%-956萬 | 24.71%2,451.4萬 | 1,963.98%435.5萬 | 3.40%-7,038.5萬 | 85.46%-4,336.6萬 | 120.57%962.9萬 | 253.57%1,965.7萬 | 100.15%21.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,014.48%-2.33億 | 35.09%-7,084.7萬 | 13.71%-1,850萬 | 61.72%-1,591.2萬 | 56.54%-1,553.7萬 | -100.90%-2,089.8萬 | ---1.09億 | ---2,143.9萬 | ---4,156.2萬 | ---3,574.9萬 |
現金股利支付 | -0.29%-2,107.5萬 | -68.37%-8,374.2萬 | -69.63%-2,083.7萬 | -67.54%-2,090.1萬 | -69.03%-2,099萬 | -67.32%-2,101.4萬 | ---4,973.6萬 | ---1,228.4萬 | ---1,247.5萬 | ---1,241.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---1.02億 | --0 | -456.46%-1,387.8萬 | 456.46%1,387.8萬 | --0 | --0 | ---1.15億 | ---249.4萬 | --249.4萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,530.43%1.14億 | -84.75%1,854萬 | 1,153.65%2,315.5萬 | -386.62%-587萬 | -95.17%594.5萬 | 11.29%-469萬 | 731.48%1.22億 | 134.05%184.7萬 | 146.82%204.8萬 | 966.11%1.23億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 107.49%875.8萬 | 4.28%-1.87億 | -60.14%-3,962萬 | 85.62%-429.1萬 | 34.12%-2,622.7萬 | -15.70%-1.17億 | 38.41%-1.96億 | 52.63%-2,474.1萬 | -73.74%-2,983.8萬 | 73.65%-3,981.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.98%1.14億 | -4.85%8,473.5萬 | -4.67%8,657.9萬 | -6.97%8,879.4萬 | -3.53%9,444.1萬 | -4.85%8,473.5萬 | -19.34%8,905.7萬 | 12.70%9,082.1萬 | -7.40%9,544.7萬 | -28.36%9,789.6萬 |
當期現金流變化 | 84.46%1,795.9萬 | 593.09%2,819萬 | 555.14%2,767.7萬 | -62.49%-291.5萬 | -33.76%-630.8萬 | 41.64%973.6萬 | 70.99%-571.7萬 | -158.91%-608.1萬 | 92.05%-179.4萬 | 86.51%-471.6萬 |
利率變動影響 | -2,126.67%-66.8萬 | 3.80%144.8萬 | 2,440.00%11.7萬 | 124.72%70萬 | -70.84%66.1萬 | -101.53%-3萬 | 184.96%139.5萬 | 99.73%-5,000 | -3,684.81%-283.2萬 | 64.99%226.7萬 |
期末現金流 | 39.41%1.32億 | 34.98%1.14億 | 34.98%1.14億 | -4.67%8,657.9萬 | -6.97%8,879.4萬 | -3.53%9,444.1萬 | -4.85%8,473.5萬 | -4.85%8,473.5萬 | 12.70%9,082.1萬 | -7.40%9,544.7萬 |
自由現金流 | -92.88%891.4萬 | 21.57%2.08億 | 287.75%6,169.9萬 | -90.10%132.7萬 | -43.12%1,988.7萬 | 17.11%1.25億 | -38.76%1.71億 | -73.79%1,591.2萬 | 204.08%1,340.2萬 | -67.68%3,496.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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