(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.32%8.49億 | 62.91%2.61億 | 71.86%2.03億 | 68.47%2.16億 | 89.76%1.7億 | 23.02%4.96億 | 71.27%1.6億 | 9.91%1.18億 | 13.68%1.28億 | 0.07%8,948.3萬 |
持續經營淨收入 | 10.48%6.14億 | 1.77%1.46億 | 9.01%1.68億 | 14.41%1.64億 | 18.45%1.36億 | 71.59%5.56億 | 83.56%1.44億 | 61.10%1.54億 | 58.99%1.44億 | 91.69%1.15億 |
持續經營損益 | 28.15%234.9萬 | -121.86%-38.4萬 | 570.38%211.2萬 | 37.11%43.6萬 | -10.63%18.5萬 | -87.94%183.3萬 | 2,324.05%175.7萬 | -177.82%-44.9萬 | -59.07%31.8萬 | -98.51%20.7萬 |
折舊和攤銷 | 7.74%1.33億 | 14.46%3,466.2萬 | 3.50%3,356.4萬 | 8.07%3,255.2萬 | 5.25%3,210萬 | 55.35%1.23億 | 6.69%3,028.4萬 | 82.35%3,243萬 | 70.16%3,012.2萬 | 96.53%3,049.9萬 |
遞延稅費 | -223.75%-747.6萬 | ---- | ---- | ---- | 795.06%56.3萬 | 314.37%604.1萬 | ---- | ---- | ---- | 55.74%-8.1萬 |
其他非現金項目 | -90.73%85.9萬 | -82.39%10萬 | -172.32%-169.3萬 | -109.13%-50.7萬 | 268.95%295.9萬 | 664.27%926.3萬 | -69.25%56.8萬 | 281.90%234.1萬 | 594.00%555.2萬 | 641.89%80.2萬 |
營運資金變化 | 135.28%7,943.2萬 | 456.78%8,260.9萬 | 91.17%-677.2萬 | 118.83%1,158.6萬 | 87.47%-799.1萬 | -539.15%-2.25億 | -27.41%-2,315.4萬 | -673.00%-7,669.7萬 | -2,865.11%-6,152.6萬 | -1,161.36%-6,376.2萬 |
-應收款項(增)減 | 112.29%2,081.2萬 | 537.60%7,329.4萬 | 66.02%-1,523.5萬 | 38.18%-2,640萬 | 83.32%-1,084.7萬 | -145.25%-1.69億 | -146.85%-1,674.9萬 | -72.59%-4,483.9萬 | -176.50%-4,270.8萬 | -212.18%-6,503.1萬 |
-存貨(增)減 | 179.39%7,452.9萬 | -215.91%-843.1萬 | 252.95%2,833.7萬 | 178.38%3,452.7萬 | 152.10%2,009.6萬 | -101.80%-9,387.4萬 | 144.35%727.4萬 | 16.02%-1,852.7萬 | -638.24%-4,405.1萬 | -1,747.22%-3,857萬 |
-預付費用(增)減 | 71.83%-259.8萬 | 107.95%66.9萬 | -736.01%-1,216.4萬 | -189.55%-268.2萬 | 593.35%1,157.9萬 | -1,752.69%-922.2萬 | -337.58%-841.5萬 | -104.64%-145.5萬 | 151.73%299.5萬 | -166.73%-234.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -128.15%-1,331.1萬 | 424.41%1,707.7萬 | 35.08%-771萬 | -72.39%614.1萬 | -168.31%-2,881.9萬 | -40.73%4,728.4萬 | -457.37%-526.4萬 | -130.59%-1,187.6萬 | -11.50%2,223.8萬 | 194.04%4,218.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.32%8.49億 | 62.91%2.61億 | 71.86%2.03億 | 68.47%2.16億 | 89.76%1.7億 | 23.02%4.96億 | 71.27%1.6億 | 9.91%1.18億 | 13.68%1.28億 | 0.07%8,948.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.03%-1.98億 | 15.25%-1,715.4萬 | -439.24%-1.05億 | 32.53%-1,486.8萬 | -89.78%-6,097萬 | 92.90%-9,390.7萬 | 98.12%-2,024萬 | 16.19%-1,950.5萬 | 85.35%-2,203.5萬 | 56.18%-3,212.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.21%-6,399.8萬 | 21.71%-1,592.2萬 | 11.84%-1,818.6萬 | 14.44%-1,476.5萬 | 16.71%-1,512.5萬 | -37.51%-7,638.2萬 | -50.38%-2,033.8萬 | -51.07%-2,062.8萬 | -6.92%-1,725.6萬 | -48.51%-1,816萬 |
業務交易的淨現金流 | -627.58%-1.49億 | ---154萬 | -5,696.24%-1.02億 | 97.84%-10.3萬 | -228.24%-4,584.5萬 | 98.38%-2,050萬 | --0 | 81.76%-175.4萬 | 96.44%-477.9萬 | 77.14%-1,396.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 403.60%1,498.2萬 | 214.29%30.8萬 | ---- | ---- | ---- | 616.87%297.5萬 | --9.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.03%-1.98億 | 15.25%-1,715.4萬 | -439.24%-1.05億 | 32.53%-1,486.8萬 | -89.78%-6,097萬 | 92.90%-9,390.7萬 | 98.12%-2,024萬 | 16.19%-1,950.5萬 | 85.35%-2,203.5萬 | 56.18%-3,212.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85.39%-4,383.6萬 | 79.96%-1,196.4萬 | 87.02%-789萬 | 91.82%-891.8萬 | 78.63%-1,506.4萬 | -141.16%-3億 | -107.52%-5,969萬 | -240.35%-6,079.6萬 | -439.92%-1.09億 | -166.16%-7,050.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.83%-4,013.8萬 | -28.25%-1,242.7萬 | 8.25%-888.2萬 | 5.87%-908.6萬 | -1.13%-974.3萬 | -104.92%-3,865.8萬 | -101.21%-969萬 | -65.57%-968.1萬 | -64.73%-965.3萬 | -109.16%-963.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -603.26%-2.5億 | ---5,000萬 | -334.10%-5,000萬 | -605.47%-1億 | -407.31%-5,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 54.34%313萬 | --64.1萬 | 72.22%99.2萬 | -27.33%46.8萬 | 27.35%102.9萬 | -38.60%202.8萬 | --0 | --57.6萬 | --64.4萬 | -86.42%80.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.02%-682.8萬 | ---17.8萬 | --0 | -1,328.57%-30萬 | 45.64%-635萬 | 45.16%-1,339.3萬 | --0 | -239.56%-169.1萬 | 86.96%-2.1萬 | 35.03%-1,168.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 85.39%-4,383.6萬 | 79.96%-1,196.4萬 | 87.02%-789萬 | 91.82%-891.8萬 | 78.63%-1,506.4萬 | -141.16%-3億 | -107.52%-5,969萬 | -240.35%-6,079.6萬 | -439.92%-1.09億 | -166.16%-7,050.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.75%2.4億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | -57.64%1.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 | -60.41%1.27億 | -57.64%1.4億 |
當期現金流變化 | 496.54%6.07億 | 188.90%2.32億 | 138.13%8,961.3萬 | 6,725.65%1.92億 | 813.00%9,376.7萬 | 153.53%1.02億 | 142.66%8,024.1萬 | -43.13%3,763.2萬 | 94.99%-290.1萬 | -26.60%-1,315.1萬 |
利率變動影響 | 171.39%109.3萬 | 156.76%114萬 | 84.51%-32.8萬 | 56.22%33.9萬 | 22.67%-5.8萬 | -10,106.67%-153.1萬 | 3,060.00%44.4萬 | ---211.7萬 | --21.7萬 | ---7.5萬 |
期末現金流 | 253.47%8.49億 | 253.47%8.49億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | 71.75%2.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 | -60.41%1.27億 |
自由現金流 | 87.26%7.85億 | 75.22%2.45億 | 89.21%1.85億 | 81.66%2.01億 | 117.00%1.54億 | 20.70%4.19億 | 74.15%1.4億 | 4.68%9,792.3萬 | 14.60%1.11億 | -7.87%7,107萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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