(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.60%-341.7萬 | 72.87%-2,424.3萬 | 593.09%1,327.9萬 | 38.14%-3,142.9萬 | 206.26%1,474.3萬 | 5.23%-2,083.6萬 | -121.73%-8,935.7萬 | 69.46%-269.3萬 | -260.90%-5,080.4萬 | -198.52%-1,387.5萬 |
持續經營淨收入 | 71.10%-639.2萬 | 53.78%-6,467.1萬 | 90.37%-317.6萬 | 32.96%-2,031萬 | 51.86%-1,906.5萬 | 40.28%-2,212萬 | -82.48%-1.4億 | 3.69%-3,298萬 | -39.82%-3,029.7萬 | -224.07%-3,960.5萬 |
折舊和攤銷 | 20.04%348.6萬 | 9.27%1,248萬 | 25.37%349.9萬 | 5.16%313.7萬 | 4.22%294萬 | 2.76%290.4萬 | 85.68%1,142.1萬 | 6.12%279.1萬 | 43.14%298.3萬 | 285.91%282.1萬 |
其他非現金項目 | 0.81%49.7萬 | 9.34%214.3萬 | -0.20%49.1萬 | 35.71%66.5萬 | 0.82%49.4萬 | 1.02%49.3萬 | 241.46%196萬 | 1.03%49.2萬 | --49萬 | --49萬 |
營運資金變化 | 24.98%-1,025.9萬 | 5.26%-1,625.5萬 | -45.06%541.6萬 | 30.31%-2,664.7萬 | 91.19%1,865.1萬 | -1,034.72%-1,367.5萬 | -2,375.60%-1,715.8萬 | -25.42%985.8萬 | -3,486.68%-3,823.4萬 | 1,779.00%975.5萬 |
-應收款項(增)減 | 68.38%-258.8萬 | 80.94%-387.7萬 | 50.35%-251.8萬 | 106.96%40.1萬 | 191.80%642.5萬 | -227.14%-818.5萬 | -17.70%-2,033.7萬 | 31.28%-507.2萬 | -163.44%-576.4萬 | -83.65%-699.9萬 |
-預付費用(增)減 | -17.12%-496萬 | 281.92%206.3萬 | 171.00%763.4萬 | 57.93%-208.7萬 | -58.65%75.1萬 | -425.43%-423.5萬 | 53.00%-113.4萬 | -31.19%281.7萬 | 28.26%-496.1萬 | 83.43%181.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.01%-549萬 | -1,106.64%-2,487.4萬 | -94.22%62.7萬 | 2.26%-2,707.8萬 | -56.83%600.4萬 | -181.75%-442.7萬 | -89.05%247.1萬 | -40.46%1,085.1萬 | -421.27%-2,770.3萬 | 327.41%1,390.8萬 |
-其他營運資本變化 | -12.39%277.9萬 | 466.40%1,043.3萬 | -125.91%-32.7萬 | 991.24%211.7萬 | 431.17%547.1萬 | 592.55%317.2萬 | 186.56%184.2萬 | 173.33%126.2萬 | 133.11%19.4萬 | 201.58%103萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.60%-341.7萬 | 72.87%-2,424.3萬 | 593.09%1,327.9萬 | 38.14%-3,142.9萬 | 206.26%1,474.3萬 | 5.23%-2,083.6萬 | -121.73%-8,935.7萬 | 69.46%-269.3萬 | -260.90%-5,080.4萬 | -198.52%-1,387.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.38%-693.1萬 | 102.42%281.6萬 | -75.06%-1,118.1萬 | 138.10%2,639.9萬 | 83.01%-272.5萬 | 61.00%-967.7萬 | 37.65%-1.17億 | 89.39%-638.7萬 | 26.81%-6,928.4萬 | -21.65%-1,604.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.18%-80.6萬 | 19.57%-417.9萬 | -5.45%-104.4萬 | -46.53%-105.5萬 | 52.61%-101.7萬 | 20.67%-106.3萬 | -57.26%-519.6萬 | 2.65%-99萬 | -11.98%-72萬 | -84.36%-214.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -1,033.76%-789.1萬 | ---789.1萬 | --0 | ---- | ---- | 99.14%-69.6萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 28.89%-612.5萬 | 113.46%1,488.6萬 | 58.38%-224.6萬 | 140.04%2,745.4萬 | 87.06%-170.8萬 | 63.30%-861.4萬 | -7.93%-1.11億 | 90.86%-539.7萬 | -424.59%-6,856.4萬 | -9.79%-1,320萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.38%-693.1萬 | 102.42%281.6萬 | -75.06%-1,118.1萬 | 138.10%2,639.9萬 | 83.01%-272.5萬 | 61.00%-967.7萬 | 37.65%-1.17億 | 89.39%-638.7萬 | 26.81%-6,928.4萬 | -21.65%-1,604.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.97%-48.5萬 | 494.26%124.2萬 | -195.86%-13.9萬 | 65.70%28.5萬 | 588.36%142.6萬 | -279.35%-33萬 | -99.93%20.9萬 | -91.17%14.5萬 | -99.94%17.2萬 | -125.91%-29.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---13.4萬 | --68.7萬 | ---26.3萬 | ---13.1萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --97.4萬 | 1,741.63%384.9萬 | 2.76%14.9萬 | 745.93%145.5萬 | -20.02%224.5萬 | --0 | -96.45%20.9萬 | -91.17%14.5萬 | -87.45%17.2萬 | 149.07%280.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -301.52%-132.5萬 | ---329.4萬 | ---2.5萬 | ---103.9萬 | ---81.9萬 | ---33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.97%-48.5萬 | 494.26%124.2萬 | -195.86%-13.9萬 | 65.70%28.5萬 | 588.36%142.6萬 | -279.35%-33萬 | -99.93%20.9萬 | -91.17%14.5萬 | -99.94%17.2萬 | -125.91%-29.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.70%7,284.5萬 | -68.86%9,303萬 | -30.48%7,088.6萬 | -65.91%7,563.1萬 | -75.33%6,218.7萬 | -68.86%9,303萬 | 35.40%2.99億 | -72.14%1.02億 | 27.50%2.22億 | 32.17%2.52億 |
當期現金流變化 | 64.88%-1,083.3萬 | 90.19%-2,018.5萬 | 121.93%195.9萬 | 96.04%-474.5萬 | 144.50%1,344.4萬 | 33.83%-3,084.3萬 | -363.36%-2.06億 | 86.73%-893.5萬 | -162.45%-1.2億 | -80.81%-3,020.9萬 |
期末現金流 | -0.28%6,201.2萬 | -21.70%7,284.5萬 | -21.70%7,284.5萬 | -30.48%7,088.6萬 | -65.91%7,563.1萬 | -75.33%6,218.7萬 | -68.86%9,303萬 | -68.86%9,303萬 | -72.14%1.02億 | 27.50%2.22億 |
自由現金流 | 80.72%-422.3萬 | 69.94%-2,842.2萬 | 432.20%1,223.5萬 | 36.95%-3,248.4萬 | 185.68%1,372.6萬 | 6.11%-2,189.9萬 | -116.84%-9,455.3萬 | 62.55%-368.3萬 | -250.03%-5,152.4萬 | -175.65%-1,602.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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