(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 266.69%20.87億 | 134.08%2.93億 | 1,030.37%7.52億 | 868.54%9.35億 | 126.26%1.07億 | -360.36%-12.52億 | -558.12%-8.61億 | -126.36%-8,082萬 | -63.50%9,648.6萬 | -46.17%-4.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.22%13.94億 | -64.34%1.38億 | 12.62%4.44億 | 29.56%4.76億 | -0.72%3.36億 | 4.19%14.86億 | 0.21%3.86億 | 8.31%3.94億 | 2.18%3.68億 | 6.56%3.38億 |
非現金項目調整總額 | 17.86%12.6億 | 9.22%3.57億 | 18.82%3.05億 | 15.45%2.91億 | 37.12%3.2億 | 16.40%10.69億 | 56.27%3.27億 | 12.94%2.56億 | 7.38%2.52億 | -5.61%2.34億 |
-折舊與攤銷 | 12.94%4.49億 | 10.08%1.35億 | 6.26%9,734.8萬 | 18.34%1.06億 | 18.03%1.11億 | 15.83%3.98億 | 81.14%1.23億 | -2.60%9,161.5萬 | -0.31%8,967.9萬 | 2.27%9,373.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | -18.38%2,737.7萬 | -17.83%2,681.6萬 | -146.71%-177.9萬 | 614.69%175.1萬 | 118.71%58.9萬 | 169.86%3,354.1萬 | 325.32%3,263.5萬 | 61.40%380.9萬 | -90.78%24.5萬 | -1,110.77%-314.8萬 |
-聯營企業份額 | 61.13%-1,467.8萬 | 172.08%815.8萬 | 95.53%-44.8萬 | -393.18%-1,194萬 | 25.33%-1,044.8萬 | -20.89%-3,775.8萬 | -149.08%-1,131.8萬 | 17.85%-1,002.6萬 | 70.32%-242.1萬 | -121.09%-1,399.3萬 |
-處置利潤 | 96.05%-14.3萬 | 98.02%-1.3萬 | 107.33%22.9萬 | -935.48%-51.8萬 | 52.88%15.9萬 | 84.25%-361.6萬 | -356.25%-65.6萬 | -2,549.15%-312.6萬 | 100.27%6.2萬 | -33.76%10.4萬 |
-其他非現金項目 | 17.53%7.98億 | 1.90%1.87億 | 20.21%2.09億 | 18.90%1.95億 | 39.82%2.19億 | 10.10%6.79億 | 32.93%1.84億 | 21.83%1.74億 | -5.23%1.64億 | -3.31%1.57億 |
營運資本變動 | 85.11%-5.67億 | 87.19%-2.02億 | 100.50%366.1萬 | 132.06%1.68億 | 43.83%-5.5億 | -104.23%-38.07億 | -287.07%-15.74億 | -157.35%-7.31億 | -58.51%-5.23億 | -16.05%-9.79億 |
-應收款(增)減 | 91.54%-2.98億 | 116.52%2.39億 | 115.63%1.05億 | 67.13%-1.98億 | 42.09%-4.65億 | -55.21%-35.25億 | -83.65%-14.45億 | -298.55%-6.73億 | -26.81%-6.03億 | 4.32%-8.04億 |
-存貨(增)減 | -131.70%-1,664萬 | -91.89%701.6萬 | 133.30%487.7萬 | -230.43%-2,118.8萬 | 79.40%-734.5萬 | 181.27%5,248.6萬 | 274.81%8,654.6萬 | 4.83%-1,464.4萬 | 752.67%1,624.5萬 | -1,370.88%-3,566.1萬 |
-應付款(減)增 | 24.52%-2.52億 | -85.87%-4.67億 | -184.41%-9,555萬 | 330.30%3.87億 | 44.73%-7,690.7萬 | -170.70%-3.34億 | -176.90%-2.51億 | 53.67%-3,359.6萬 | -51.38%8,994.7萬 | -518.25%-1.39億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -15.98%-1,092.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.41%-941.8萬 | 29.34%-2,597.4萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -36.80%2,207.4萬 | -52.55%359.2萬 | -41.22%703萬 | -28.99%703.5萬 | -19.56%441.7萬 | 21.92%3,492.8萬 | -15.96%757萬 | 13.39%1,196萬 | 92.89%990.7萬 | 38.80%549.1萬 |
已支付退稅 | -16.64%-2.07億 | -105.72%-4,358.5萬 | -4.14%-4,092.3萬 | -46.81%-5,920.7萬 | 17.29%-6,370.8萬 | 8.24%-1.78億 | 55.41%-2,118.7萬 | 17.94%-3,929.5萬 | 15.93%-4,033萬 | -52.73%-7,702.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 236.32%19.01億 | 128.97%2.53億 | 763.89%7.18億 | 1,235.59%8.82億 | 109.93%4,745.9萬 | -541.88%-13.95億 | -685.28%-8.75億 | -140.17%-1.08億 | -70.17%6,606.3萬 | -47.28%-4.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 28.62%-1.1億 | 40.62%-2,741.5萬 | -13.78%-2,390.4萬 | 70.99%-735.5萬 | 16.69%-5,148.5萬 | 21.76%-1.54億 | 68.76%-4,616.5萬 | -175.09%-2,100.9萬 | 2.48%-2,535萬 | -290.13%-6,179.7萬 |
無形資產交易淨額 | -240.33%-10.19億 | 757.15%6.05億 | -976.99%-7.15億 | -2,247.75%-8.35億 | 30.42%-7,328萬 | 55.13%-2.99億 | 82.41%-9,200萬 | -670.76%-6,641.6萬 | 34.06%-3,554.7萬 | -29.39%-1.05億 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,092.03%-2.48億 | -7,091.10%-2.8億 | 303.61%5,852.3萬 | --0 | -1.12%-2,700萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,451.7萬 | ---1.6萬 | --1,453.3萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 15.44%3,357.9萬 | -20.42%2,314.7萬 | --1,043.2萬 | ---- | ---- | 61.28%2,908.7萬 | 2,480.28%2,908.7萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -117.89%-14.34億 | 167.26%2.61億 | -4,971.80%-7.29億 | -1,282.51%-8.42億 | 35.73%-1.25億 | 24.10%-6.58億 | 41.82%-3.89億 | -182.09%-1,436.9萬 | 34.18%-6,089.7萬 | -56.62%-1.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -63.41%9.3億 | -96.03%4,887.4萬 | 384.86%5.96億 | -120.73%-1.54億 | -43.61%4.39億 | 72.14%25.41億 | 45.28%12.31億 | -297.38%-2.09億 | 177.23%7.41億 | -52.60%7.78億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 10.85%-1,112.4萬 | 17.19%-260.1萬 | 26.48%-260.1萬 | 17.55%-278.1萬 | -29.47%-314.1萬 | 2.03%-1,247.8萬 | 1.38%-314.1萬 | -11.12%-353.8萬 | -5.94%-337.3萬 | 23.81%-242.6萬 |
已支付現金股息 | -5.51%-2.03億 | --0 | 1.33%-6,980.1萬 | ---- | ---- | -3.27%-1.92億 | --0 | -15.71%-7,073.9萬 | 2.82%-1.21億 | ---- |
非控制性權益現金股息 | 40.55%-5,509.2萬 | 115.28%666.6萬 | 43.58%-1,472.8萬 | -33.33%-392萬 | -115.55%-4,311萬 | -580.68%-9,267.4萬 | ---4,363萬 | -561.70%-2,610.4萬 | ---294萬 | -106.83%-2,000萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 2.99%-7.7億 | 28.77%-1.66億 | -26.07%-2億 | 8.31%-1.53億 | -6.76%-2.5億 | -22.43%-7.93億 | -40.16%-2.33億 | -7.79%-1.59億 | 4.35%-1.67億 | -46.87%-2.34億 |
其他籌資費用淨額 | -93.78%1,950.8萬 | -2,949.84%-897.7萬 | -100.07%-19.7萬 | 1,040.83%2,930.8萬 | -101.55%-62.6萬 | 248.44%3.14億 | 129.01%31.5萬 | 2,118.13%2.71億 | -92.27%256.9萬 | -11.83%4,032.1萬 |
融資活動現金淨額 | -105.07%-8,945.8萬 | -112.84%-1.22億 | 255.61%3.08億 | -193.02%-4.17億 | -74.71%1.42億 | 160.01%17.64億 | 40.59%9.52億 | 22.75%-1.98億 | 136.38%4.49億 | -62.33%5.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.10%25.13億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 | -10.10%25.13億 | 4.74%27.95億 | 8.19%28.25億 | 20.07%31.43億 | -27.65%26.84億 | 4.74%27.95億 |
現金變動 | 230.94%3.78億 | 225.98%3.93億 | 192.77%2.97億 | -183.05%-3.77億 | 158.78%6,480.2萬 | -326.99%-2.88億 | -297.10%-3.12億 | -1,149.33%-3.2億 | 141.10%4.54億 | -110.57%-1.1億 |
匯率變動影響 | -174.59%-458.8萬 | -526.49%-674.1萬 | -184.74%-233.3萬 | -10.75%435.8萬 | 131.30%12.8萬 | 1,031.97%615.1萬 | -104.24%-107.6萬 | 107.49%275.3萬 | -59.97%488.3萬 | 72.81%-40.9萬 |
期末現金 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | 8.19%28.25億 | 20.07%31.43億 | -27.65%26.84億 |
自由現金流 | 141.78%7.72億 | 182.01%8.31億 | 89.18%-2,116.4萬 | 683.10%4,026.7萬 | 88.02%-7,731.7萬 | -232.68%-18.48億 | -91.73%-10.13億 | -177.32%-1.96億 | -96.37%514.2萬 | -52.91%-6.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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