(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.38%738.1萬 | 2,038.6萬 | 529.2萬 | 137.57%254.5萬 | 278.13%861萬 | 471.60%393.9萬 | -330萬 | 225.7萬 | -1,817.57%-677.4萬 | 227.7萬 |
持續經營淨收入 | 95.19%-79.2萬 | ---1,022.3萬 | --99.9萬 | -43.26%264萬 | -18.01%260.4萬 | -213.05%-1,646.6萬 | --2,412.6萬 | --173.2萬 | 33.73%465.3萬 | --317.6萬 |
持續經營損益 | --8,000 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --4,000 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 14.23%200.7萬 | --777.4萬 | --204.5萬 | 77.55%203.3萬 | 110.30%193.9萬 | 95.44%175.7萬 | --405.4萬 | --108.8萬 | -2.09%114.5萬 | --92.2萬 |
遞延稅費 | 97.55%-12.7萬 | ---507.5萬 | --1.7萬 | --19.5萬 | -146.31%-9.4萬 | -613.14%-519.3萬 | --235.3萬 | --113.8萬 | --0 | --20.3萬 |
其他非現金項目 | -94.12%4,000 | --93.9萬 | --32.6萬 | 739.47%31.9萬 | 545.71%22.6萬 | 100.40%6.8萬 | ---1,737.5萬 | ---37.1萬 | 103.38%3.8萬 | --3.5萬 |
營運資金變化 | 587.94%542.1萬 | --258.2萬 | --156.3萬 | 74.15%-338.7萬 | 251.63%361.8萬 | 209.29%78.8萬 | ---1,786.4萬 | ---165.3萬 | -171.12%-1,310.4萬 | ---238.6萬 |
-應收款項(增)減 | 1.83%373.3萬 | --1,216.3萬 | --1,036.8萬 | 58.95%-587.7萬 | 673.10%400.6萬 | 356.01%366.6萬 | ---1,479.3萬 | --165.4萬 | -99.24%-1,431.6萬 | ---69.9萬 |
-預付費用(增)減 | 234.57%105.5萬 | ---224.2萬 | ---247.1萬 | -9.32%33.1萬 | -59.62%68.2萬 | -257.99%-78.4萬 | --63.7萬 | ---119.8萬 | -54.09%36.5萬 | --168.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.42%-11.3萬 | ---775.3萬 | ---318.8萬 | 59.91%171.9萬 | -1,267.25%-313.1萬 | -3,150.52%-315.3萬 | --157.6萬 | --82.7萬 | 21.96%107.5萬 | ---22.9萬 |
-其他流動資產變化 | -51.44%69.3萬 | --72萬 | ---300.2萬 | 688.00%78.8萬 | 538.56%150.7萬 | 4,703.23%142.7萬 | --66萬 | --35.5萬 | -5.81%10萬 | --23.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---100萬 | --0 | -273.13%-100萬 | ---- | ---- | ---461.5萬 | ---220.5萬 | -2,717.44%-26.8萬 | --125.2萬 |
-其他營運資本變化 | 114.40%5.3萬 | --69.4萬 | ---14.4萬 | 1,186.67%65.2萬 | 111.95%55.4萬 | -108.27%-36.8萬 | ---132.9萬 | ---108.6萬 | -110.73%-6萬 | ---463.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -382.2萬 | -154.8萬 | 0 | -294.9萬 | |||
經營活動現金淨額 | 87.38%738.1萬 | --2,038.6萬 | --529.2萬 | 137.57%254.5萬 | 1,381.25%861萬 | 1,123.12%393.9萬 | ---712.2萬 | --70.9萬 | -1,199.53%-677.4萬 | ---67.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.69%-49.4萬 | -951.4萬 | -75.5萬 | 53.68%-52.9萬 | -403.36%-748.5萬 | -102.64%-74.5萬 | -889.8萬 | -3,453.1萬 | -153.59%-114.2萬 | -148.7萬 |
資本性支出 | 33.69%-49.4萬 | ---259.7萬 | ---57.8萬 | 54.00%-52.9萬 | 49.63%-74.5萬 | 63.68%-74.5萬 | ---568萬 | ---100萬 | -152.47%-115萬 | ---147.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---691.7萬 | ---17.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---321.8萬 | ---3,353.1萬 | --8,000 | ---8,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.69%-49.4萬 | ---951.4萬 | ---75.5萬 | 53.68%-52.9萬 | -403.36%-748.5萬 | -102.64%-74.5萬 | ---892.4萬 | ---3,453.1萬 | -149.49%-114.2萬 | ---148.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.85%-683.7萬 | -1,087.2萬 | -453.7萬 | -133.99%-267.6萬 | -124.29%-53.5萬 | 88.83%-312.4萬 | 1,593.4萬 | 3,382.2萬 | 5,071.27%787.2萬 | 220.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -196.11%-487.4萬 | ---368.8萬 | ---297萬 | -112.33%-115.6萬 | -40.96%208.4萬 | 93.53%-164.6萬 | --2,291.8萬 | --3,546.7萬 | 894.52%937.8萬 | --353萬 |
現金股利支付 | -1.30%-163.9萬 | ---650.7萬 | ---163.3萬 | -3.49%-163萬 | -3.44%-162.6萬 | -3.39%-161.8萬 | ---629萬 | ---157.8萬 | -26.18%-157.5萬 | ---157.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 47.59%21.4萬 | --50.2萬 | --7.1萬 | 18.80%13.9萬 | -41.20%14.7萬 | -14.20%14.5萬 | --65.2萬 | --11.6萬 | -24.48%11.7萬 | --25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10,660.00%-53.8萬 | ---117.9萬 | ---5,000 | 101.89%1,000 | ---117萬 | 99.55%-5,000 | ---134.6萬 | ---18.3萬 | ---5.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -118.85%-683.7萬 | ---1,087.2萬 | ---453.7萬 | -133.99%-267.6萬 | -124.29%-53.5萬 | 88.83%-312.4萬 | --1,593.4萬 | --3,382.2萬 | 5,071.27%787.2萬 | --220.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | 1,366.67%66萬 | --7萬 | --0 | --11.2萬 | --0 | --4.5萬 | --0 |
當期現金流變化 | -28.57%5萬 | ---- | ---- | ---- | 1,211.11%59萬 | 162.50%7萬 | ---11.2萬 | --0 | ---4.5萬 | --4.5萬 |
期末現金流 | -28.57%5萬 | --0 | --0 | --0 | 1,366.67%66萬 | --7萬 | --0 | --0 | --0 | --4.5萬 |
自由現金流 | 115.62%688.7萬 | --1,778.9萬 | --471.4萬 | 125.44%201.6萬 | 465.64%786.5萬 | 231.12%319.4萬 | ---1,280.2萬 | ---29.1萬 | -5,034.55%-792.4萬 | ---215.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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