美股市場個股詳情
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund
- 14.190
- +0.110+0.78%
收盤價 05/31 16:00 (美東)
2.85億總市值5.99市盈率TTM
14.190最高價14.120最低價3.43萬股成交量14.140今開14.080昨收48.58萬成交額0.17%換手率5.99市盈率(靜)2006.43萬總股本14.28052周最高0.93市淨率2.85億流通值11.29752周最低1.27股息TTM2006.43萬流通股14.280歷史最高8.93%股息率TTM0.50%振幅6.196歷史最低14.143平均價1股每手
Barings Global Short Duration High Yield Fund關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 170.75%1,465.18萬 | 170.75%1,465.18萬 | 141.16%1,459.43萬 | 12.97%541.16萬 | 12.97%541.16萬 | -58.47%605.17萬 | 133.27%479.05萬 | --479.05萬 | 208.28%1,457.16萬 | -54.92%205.37萬 |
| -現金和現金等價物 | 170.75%1,465.18萬 | 170.75%1,465.18萬 | 141.16%1,459.43萬 | 12.97%541.16萬 | 12.97%541.16萬 | -58.47%605.17萬 | 133.27%479.05萬 | --479.05萬 | 208.28%1,457.16萬 | -54.92%205.37萬 |
| 應收款項 | 4.97%1,074.97萬 | 4.97%1,074.97萬 | 11.36%1,331.61萬 | -5.48%1,024.11萬 | -5.48%1,024.11萬 | 13.90%1,195.8萬 | -6.30%1,083.51萬 | --1,083.51萬 | 19.02%1,049.82萬 | 7.37%1,156.38萬 |
| 衍生資產 | 6.85%11.31萬 | 6.85%11.31萬 | -86.44%11.97萬 | 4,818.03%10.58萬 | 4,818.03%10.58萬 | -35.56%88.26萬 | --2,152 | --2,152 | 280.89%136.97萬 | ---- |
| 其他資產 | 194.24%7.95萬 | 194.24%7.95萬 | 136.33%5.68萬 | -17.25%2.7萬 | -17.25%2.7萬 | -75.37%2.4萬 | 300.63%3.27萬 | --3.27萬 | 401.41%9.76萬 | --8,151 |
| 總資產 | 7.07%4.27億 | 7.07%4.27億 | 4.26%4.09億 | -20.09%3.99億 | -20.09%3.99億 | -25.27%3.93億 | 5.73%5億 | --5億 | 36.47%5.25億 | -9.08%4.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 215.59%1,108.03萬 | 215.59%1,108.03萬 | 346.55%1,122.87萬 | -54.01%351.1萬 | -54.01%351.1萬 | -83.17%251.46萬 | 680.18%763.45萬 | --763.45萬 | 35.53%1,493.77萬 | -76.17%97.86萬 |
| -應付賬款 | 342.26%974.78萬 | 342.26%974.78萬 | 397.31%1,095.22萬 | -66.99%220.41萬 | -66.99%220.41萬 | -84.83%220.23萬 | 926.67%667.8萬 | --667.8萬 | 35.52%1,451.97萬 | -82.29%65.05萬 |
| -應付稅費 | 2.06%103.85萬 | 2.06%103.85萬 | ---- | 69.65%101.75萬 | 69.65%101.75萬 | ---- | --59.98萬 | --59.98萬 | ---- | ---- |
| -其他應付款 | 1.60%29.41萬 | 1.60%29.41萬 | -11.44%27.65萬 | -18.87%28.94萬 | -18.87%28.94萬 | -25.29%31.23萬 | 8.73%35.67萬 | --35.67萬 | 36.12%41.8萬 | -24.14%32.81萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | 4.06%1.03億 | -18.11%1.09億 | -18.11%1.09億 | -34.33%9,850萬 | -2.54%1.33億 | --1.33億 | 64.02%1.5億 | -7.64%1.36億 |
| 衍生品負債 | 237.37%104.31萬 | 237.37%104.31萬 | --61.18萬 | -47.02%30.92萬 | -47.02%30.92萬 | ---- | 18.14%58.36萬 | --58.36萬 | ---- | 33.09%49.4萬 |
| 其他負債 | -3.17%88.51萬 | -3.17%88.51萬 | 93.53%70.83萬 | 247.63%91.4萬 | 247.63%91.4萬 | 34.32%36.6萬 | -55.69%26.29萬 | --26.29萬 | -35.18%27.25萬 | 23.79%59.34萬 |
| 總負債 | 8.19%1.23億 | 8.19%1.23億 | 13.48%1.15億 | -19.68%1.13億 | -19.68%1.13億 | -38.64%1.01億 | 2.15%1.41億 | --1.41億 | 60.57%1.65億 | -9.29%1.38億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | --201 | 0.00%201 | 0.00%201 |
| -普通股股本 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | 0.00%201 | --201 | 0.00%201 | 0.00%201 |
| 資本公積 | -0.22%4.66億 | -0.22%4.66億 | 0.00%4.68億 | -0.22%4.67億 | -0.22%4.67億 | -0.13%4.68億 | -0.13%4.68億 | --4.68億 | -0.09%4.68億 | -0.08%4.68億 |
| 留存收益 | 11.05%-1.61億 | 11.05%-1.61億 | 1.74%-1.74億 | -65.60%-1.81億 | -65.60%-1.81億 | -63.10%-1.77億 | 18.45%-1.09億 | ---1.09億 | 42.03%-1.08億 | -32.30%-1.34億 |
| 股東權益總額 | 6.62%3.05億 | 6.62%3.05億 | 1.05%2.94億 | -20.25%2.86億 | -20.25%2.86億 | -19.14%2.91億 | 7.20%3.59億 | --3.59億 | 27.68%3.6億 | -9.00%3.35億 |
| 總權益 | 6.62%3.05億 | 6.62%3.05億 | 1.05%2.94億 | -20.25%2.86億 | -20.25%2.86億 | -19.14%2.91億 | 7.20%3.59億 | --3.59億 | 27.68%3.6億 | -9.00%3.35億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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