(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.77%9.94億 | 159.61%33.08億 | 379.54%14.48億 | 341.81%13.88億 | 74.51%-4.59億 | 135.05%9.31億 | -91.74%-55.49億 | 58.63%-5.18億 | -178.64%-5.74億 | -301.11%-18.01億 |
持續經營淨收入 | -61.76%2.52億 | 39.27%23.37億 | 76.47%6.6億 | 1.57%3.89億 | 179.56%6.29億 | -5.32%6.59億 | -22.57%16.78億 | 61.21%3.74億 | -40.99%3.83億 | -39.02%2.25億 |
持續經營損益 | 85.51%-1,000萬 | -107.51%-4.42億 | -768.18%-1.91億 | 89.17%-1,300萬 | -467.39%-1.69億 | 41.03%-6,900萬 | 57.31%-2.13億 | 75.56%-2,200萬 | -233.33%-1.2億 | 142.20%4,600萬 |
折舊和攤銷 | 9.80%1.12億 | 10.54%4.51億 | 30.10%1.34億 | 7.92%1.09億 | 3.92%1.06億 | 0.00%1.02億 | -3.77%4.08億 | -3.74%1.03億 | -3.81%1.01億 | -3.77%1.02億 |
遞延稅費 | -190.91%-1,000萬 | 99.16%-100萬 | -329.63%-1.16億 | 245.45%4,800萬 | 1,220.00%5,600萬 | 120.37%1,100萬 | 56.25%-1.19億 | -200.00%-2,700萬 | 81.67%-3,300萬 | 95.80%-500萬 |
其他非現金項目 | 130.00%2,300萬 | 20.62%1.17億 | 252.94%6,000萬 | 141.67%500萬 | -53.33%4,200萬 | 400.00%1,000萬 | 1,516.67%9,700萬 | -84.68%1,700萬 | 75.51%-1,200萬 | 350.00%9,000萬 |
營運資金變化 | 203.48%6.1億 | 108.82%6.73億 | 181.53%8.43億 | 178.87%7.95億 | 48.84%-11.66億 | 106.08%2.01億 | -52.33%-76.27億 | 43.80%-10.34億 | -41.37%-10.08億 | -236.14%-22.79億 |
-應收款項(增)減 | 5,580.00%2.84億 | 224.27%2.56億 | -100.92%-5,000萬 | 100.30%1,600萬 | 458.82%2.85億 | 101.28%500萬 | 61.13%-2.06億 | 2,033.73%54.41億 | -530,500.00%-53.06億 | 130.54%5,100萬 |
-存貨(增)減 | -11.52%-4.84億 | 664.31%15.18億 | 1,562.50%5.85億 | -46.59%11.28億 | 2,555.56%2.39億 | 81.53%-4.34億 | 79.32%-2.69億 | 92.45%-4,000萬 | 810.34%21.12億 | -97.98%900萬 |
-預付費用(增)減 | 126.67%3,400萬 | -764.29%-1.21億 | 367.50%1.07億 | -985.00%-2.17億 | -126.53%-2,600萬 | 128.85%1,500萬 | 70.83%-1,400萬 | ---4,000萬 | ---2,000萬 | 390.00%9,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.49%7.74億 | -1,501.49%-9.39億 | -29.69%-2.49億 | 87.57%-8,500萬 | -528.13%-14.07億 | -31.28%8.02億 | -95.90%6,700萬 | -152.60%-1.92億 | -228.81%-6.84億 | 43.58%-2.24億 |
-其他流動資產變化 | -146.15%-600萬 | -92.92%2,300萬 | 350.00%4,000萬 | -194.64%-5,300萬 | -45.24%2,300萬 | -94.65%1,300萬 | 496.34%3.25億 | -223.08%-1,600萬 | 162.22%5,600萬 | 160.87%4,200萬 |
-其他營運資本變化 | 104.00%800萬 | 99.15%-6,400萬 | 106.63%4.1億 | -99.79%600萬 | 87.58%-2.8億 | 89.59%-2億 | -60.93%-75.3億 | -226.49%-61.87億 | 308.38%28.34億 | -342.16%-22.55億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.77%9.94億 | 159.61%33.08億 | 379.54%14.48億 | 341.81%13.88億 | 74.51%-4.59億 | 135.05%9.31億 | -91.74%-55.49億 | 58.63%-5.18億 | -178.64%-5.74億 | -301.11%-18.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -980.00%-3.96億 | -115.53%-10.09億 | -126.19%-3.63億 | -111.67%-2.62億 | -130.23%-4.29億 | -96.89%4,500萬 | 27.11%64.99億 | -10.64%13.86億 | 34.25%22.46億 | 83.33%14.19億 |
資本性支出 | -36.42%-2.36億 | -102.16%-11.22億 | -56.93%-3.17億 | -87.23%-2.64億 | -247.17%-3.68億 | -63.21%-1.73億 | -39.10%-5.55億 | -26.25%-2.02億 | -33.02%-1.41億 | -32.50%-1.06億 |
業務交易的淨現金流 | -124.62%-1,600萬 | -92.49%3,400萬 | -58.33%500萬 | -100.61%-300萬 | 37.74%-3,300萬 | --6,500萬 | -24.63%4.53億 | 220.00%1,200萬 | 60.39%4.94億 | -857.14%-5,300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,933.33%-1.21億 | 35.38%-8,400萬 | -170.97%-2,200萬 | -166.67%-800萬 | 62.50%-5,100萬 | 91.89%-300萬 | 23.98%-1.3億 | 132.29%3,100萬 | -84.42%1,200萬 | -147.27%-1.36億 |
其他投資活動的淨現金流 | -114.74%-2,300萬 | -97.58%1.63億 | -101.88%-2,900萬 | -99.31%1,300萬 | -98.66%2,300萬 | -90.19%1.56億 | 32.45%67.31億 | -14.97%15.45億 | 34.94%18.81億 | 90.02%17.14億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -980.00%-3.96億 | -115.53%-10.09億 | -126.19%-3.63億 | -111.67%-2.62億 | -130.23%-4.29億 | -96.89%4,500萬 | 27.11%64.99億 | -10.64%13.86億 | 34.25%22.46億 | 83.33%14.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -128.75%-2.59億 | -11.31%-8.56億 | 3.60%-6.43億 | 80.28%-3.05億 | -209.77%-8.09億 | 27.26%9.01億 | 52.88%-7.69億 | -43.13%-6.67億 | -65.28%-15.47億 | 1,128.33%7.37億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -76.25%2.38億 | 128.25%2億 | 44.39%-3.12億 | 123.06%2.64億 | -381.34%-7.54億 | 37.26%10.02億 | 35.46%-7.08億 | -23.57%-5.61億 | -70.13%-11.45億 | 125.21%2.68億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4億 | -200.00%-6億 | ---1.34億 | ---- | ---- | --0 | -100.00%-2億 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1.06%-9,500萬 | -9.74%-3.83億 | -3.23%-9,600萬 | -5.32%-9,900萬 | -17.50%-9,400萬 | -14.63%-9,400萬 | -8.05%-3.49億 | -12.05%-9,300萬 | -14.63%-9,400萬 | -1.27%-8,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -90.22%900萬 | -96.77%200萬 | 121.43%300萬 | ---- | ---- | -20.69%9,200萬 | 40.91%6,200萬 | ---1,400萬 | -57.14%1,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 71.43%-200萬 | -120.71%-8,200萬 | -37.33%-1.03億 | 92.55%-700萬 | -93.48%3,500萬 | -125.00%-700萬 | 273.68%3.96億 | -377.78%-7,500萬 | -16.05%-9,400萬 | 6,812.50%5.37億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -128.75%-2.59億 | -11.31%-8.56億 | 3.60%-6.43億 | 80.28%-3.05億 | -209.77%-8.09億 | 27.26%9.01億 | 52.88%-7.69億 | -43.13%-6.67億 | -65.28%-15.47億 | 1,128.33%7.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 127.69%26.23億 | 27.29%11.52億 | 119.96%21.93億 | 65.25%13.6億 | 652.96%30.57億 | 27.29%11.52億 | 137.53%9.05億 | -5.59%9.97億 | 63.29%8.23億 | 61.11%4.06億 |
當期現金流變化 | -81.94%3.39億 | 697.24%14.43億 | 119.90%4.42億 | 556.80%8.21億 | -578.03%-16.97億 | 475.40%18.77億 | -69.17%1.81億 | 220.36%2.01億 | -76.46%1.25億 | -7.79%3.55億 |
利率變動影響 | -132.14%-900萬 | -57.58%2,800萬 | 73.91%-1,200萬 | -75.51%1,200萬 | --0 | 2,700.00%2,800萬 | 204.76%6,600萬 | -387.50%-4,600萬 | 133.33%4,900萬 | 146.62%6,200萬 |
期末現金流 | -3.40%29.53億 | 127.69%26.23億 | 127.69%26.23億 | 119.96%21.93億 | 65.25%13.6億 | 652.96%30.57億 | 27.29%11.52億 | 27.29%11.52億 | -5.59%9.97億 | 63.29%8.23億 |
自由現金流 | 0.00%7.58億 | 135.81%21.86億 | 257.08%11.31億 | 257.20%11.24億 | 56.63%-8.27億 | 127.44%7.58億 | -85.36%-61.04億 | 49.01%-7.2億 | -129.17%-7.15億 | -260.49%-19.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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