(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.57%-9,882萬 | 54.60%-1,310.1萬 | 61.97%-1,598.1萬 | 39.80%-2,648.6萬 | 20.25%-4,325.2萬 | 10.61%-1.69億 | 32.54%-2,885.9萬 | 9.58%-4,202.7萬 | -20.53%-4,399.5萬 | 14.49%-5,423.4萬 |
持續經營淨收入 | 20.76%-1.34億 | -30.91%-4,412.1萬 | 50.01%-2,736.8萬 | 19.92%-2,867.1萬 | 24.59%-3,354萬 | -420.61%-1.69億 | -121.50%-3,370.3萬 | -303.67%-5,474.2萬 | -1,116.89%-3,580.1萬 | -6,345.94%-4,447.7萬 |
持續經營損益 | 78.22%-454.4萬 | 94.82%-62萬 | -138.64%-351.1萬 | 95.16%-62萬 | 104.01%20.7萬 | 87.05%-2,085.9萬 | 60.81%-1,197.8萬 | 121.15%908.7萬 | 61.73%-1,280.5萬 | 90.46%-516.3萬 |
折舊和攤銷 | 78.16%1,057.4萬 | 19.96%224.2萬 | 114.66%402.7萬 | 62.40%219.4萬 | 151.61%211.1萬 | 183.97%593.5萬 | 178.96%186.9萬 | 271.49%187.6萬 | 195.62%135.1萬 | 83.19%83.9萬 |
其他非現金項目 | -31.87%41.9萬 | 922.96%111.1萬 | -106.69%-4.1萬 | -41.24%5.7萬 | -1,870.00%-70.8萬 | -73.13%61.5萬 | -110.93%-13.5萬 | 267.07%61.3萬 | -3.96%9.7萬 | -94.91%4萬 |
營運資金變化 | 31.52%-2,013.2萬 | 181.20%64.8萬 | 149.52%409.7萬 | -53.05%-937萬 | -9.18%-1,550.7萬 | 42.41%-2,939.7萬 | 92.43%-79.8萬 | -324.31%-827.4萬 | 27.09%-612.2萬 | 52.92%-1,420.3萬 |
-應收款項(增)減 | 94.71%-16.2萬 | 71.13%-87.3萬 | 360.23%400.4萬 | -1,718.52%-437萬 | 191.35%107.7萬 | 50.01%-306.3萬 | -23.28%-302.4萬 | 151.33%87萬 | 110.53%27萬 | -301.54%-117.9萬 |
-存貨(增)減 | -39.27%-3,413.5萬 | 97.12%-8.9萬 | -190.76%-719.1萬 | -1.07%-1,741.8萬 | 22.08%-943.7萬 | -117.19%-2,451萬 | 75.71%-308.9萬 | -64.86%792.3萬 | -59.73%-1,723.3萬 | -17.31%-1,211.1萬 |
-預付費用(增)減 | 125.03%2,007萬 | 1,600.00%207萬 | 644.34%908.1萬 | -0.53%983.4萬 | 55.34%-91.5萬 | 167.11%891.9萬 | -111.30%-13.8萬 | 126.29%122萬 | 591.11%988.6萬 | 73.92%-204.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 51.03%-747.6萬 | -185.08%-312.5萬 | 90.15%-156.9萬 | 185.76%208.9萬 | -754.56%-487.1萬 | 48.36%-1,526.6萬 | 462.59%367.3萬 | 16.88%-1,593.3萬 | -146.73%-243.6萬 | 96.09%-57萬 |
-其他營運資本變化 | -65.27%157.1萬 | 49.72%266.5萬 | 90.31%-22.8萬 | -85.40%49.5萬 | -179.78%-136.1萬 | -50.92%452.3萬 | -59.79%178萬 | -333.30%-235.4萬 | 93.11%339.1萬 | -15.67%170.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.57%-9,882萬 | 54.60%-1,310.1萬 | 61.97%-1,598.1萬 | 39.80%-2,648.6萬 | 20.25%-4,325.2萬 | 10.61%-1.69億 | 32.54%-2,885.9萬 | 9.58%-4,202.7萬 | -20.53%-4,399.5萬 | 14.49%-5,423.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 175.09%7,041.4萬 | -1.25%-251.2萬 | 98.69%-104.8萬 | 87.54%-88.1萬 | 1,761.23%7,485.5萬 | -850.14%-9,377.9萬 | -100.80%-248.1萬 | -146.19%-7,972萬 | -119.72%-707.2萬 | 99.15%-450.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.36%-577.3萬 | -21.65%-251.2萬 | 77.23%-104.8萬 | 87.54%-88.1萬 | 70.44%-133.2萬 | -131.62%-1,824.5萬 | 49.02%-206.5萬 | -130.45%-460.2萬 | -1,209.63%-707.2萬 | -249.57%-450.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 200.86%7,618.7萬 | --0 | --0 | --0 | --7,618.7萬 | -3,689.96%-7,553.4萬 | -100.13%-41.6萬 | -143.03%-7,511.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 175.09%7,041.4萬 | -1.25%-251.2萬 | 98.69%-104.8萬 | 87.54%-88.1萬 | 1,761.23%7,485.5萬 | -850.14%-9,377.9萬 | -100.80%-248.1萬 | -146.19%-7,972萬 | -119.72%-707.2萬 | 99.15%-450.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.09%22.8萬 | 0 | -95.48%9.2萬 | -14.47%13.6萬 | 0 | -99.49%288.1萬 | -94.27%13.7萬 | -73.32%203.5萬 | -97.06%15.9萬 | -99.90%55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -92.35%22.8萬 | --0 | -95.48%9.2萬 | -14.47%13.6萬 | --0 | -86.26%298.2萬 | -94.23%13.8萬 | -73.34%203.4萬 | -97.06%15.9萬 | -89.64%65.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.1萬 | -100.00%-1,000 | --1,000 | --0 | -94.23%-10.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.09%22.8萬 | --0 | -95.48%9.2萬 | -14.47%13.6萬 | --0 | -99.49%288.1萬 | -94.27%13.7萬 | -73.32%203.5萬 | -97.06%15.9萬 | -99.90%55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.92%1.67億 | -22.10%1.54億 | -46.12%1.71億 | -46.17%1.98億 | -60.92%1.67億 | 608.97%4.27億 | 25.87%1.98億 | 1,246.08%3.18億 | 1,855.71%3.69億 | 608.97%4.27億 |
當期現金流變化 | 89.16%-2,817.8萬 | 49.96%-1,561.3萬 | 85.85%-1,693.7萬 | 46.51%-2,723.1萬 | 154.31%3,160.3萬 | -170.92%-2.6億 | -111.58%-3,120.3萬 | -189.52%-1.2億 | -1,170.62%-5,090.8萬 | -40.71%-5,819萬 |
期末現金流 | -16.89%1.39億 | -16.89%1.39億 | -22.10%1.54億 | -46.12%1.71億 | -46.17%1.98億 | -60.92%1.67億 | -60.92%1.67億 | 25.87%1.98億 | 1,246.08%3.18億 | 1,855.71%3.69億 |
自由現金流 | 44.19%-1.05億 | 49.60%-1,561.3萬 | 63.48%-1,702.9萬 | 46.41%-2,736.7萬 | 24.08%-4,459.4萬 | 4.90%-1.87億 | 33.84%-3,098.1萬 | 3.81%-4,662.9萬 | -37.86%-5,106.7萬 | 9.23%-5,874萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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