(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 | 85.95%-40.22萬 | -56.36%-1,120.28萬 | 26.76%-194.78萬 |
持續經營淨收入 | 95.43%-21.37萬 | 8.66%-102.76萬 | 67.76%-96.37萬 | 22.92%-937.28萬 | 85.28%-57.98萬 | -111.94%-467.92萬 | 68.48%-112.51萬 | -22.31%-298.87萬 | 66.55%-1,215.92萬 | 85.68%-393.84萬 |
持續經營損益 | -87.33%5.01萬 | -449.61%-7.16萬 | 812.62%28.82萬 | 679.32%39.51萬 | -177.60%-5.26萬 | 1,092.58%39.56萬 | -82.60%2.05萬 | 118.80%3.16萬 | 106.59%5.07萬 | 102.12%6.78萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -0.01%1.84萬 | -0.02%4,608 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 | -94.62%1.84萬 | -93.22%4,609 |
其他非現金項目 | -115.40%-54.2萬 | -58.36%7.85萬 | -230.73%-9.33萬 | 215.89%307.12萬 | -161.85%-70.77萬 | 2,532.29%351.9萬 | 745.71%18.86萬 | 243.73%7.14萬 | -94.66%97.22萬 | -93.50%114.43萬 |
營運資金變化 | 1,156.44%19.74萬 | -1.83%32.2萬 | -132.56%-68.04萬 | 360.83%343.35萬 | 691.06%103.48萬 | -356.26%-1.87萬 | 131.75%32.8萬 | 595.99%208.94萬 | 14.75%-131.64萬 | 109.76%13.08萬 |
-應收款項(增)減 | 92.74%-901 | 470.68%2.39萬 | -105.95%-1.87萬 | 71.25%31萬 | 105.99%1.55萬 | -152.49%-1.24萬 | -123.13%-6,453 | -19.13%31.34萬 | 151.74%18.1萬 | 0.19%-25.8萬 |
-預付費用(增)減 | -2,018.67%-7.74萬 | 5.53%11.23萬 | -217.07%-38.98萬 | 5,685.36%59.52萬 | 2.46%15.18萬 | -99.21%4,034 | 134.69%10.64萬 | 197.53%33.3萬 | 103.81%1.03萬 | 153.49%14.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,772.15%27.57萬 | -18.53%18.58萬 | -118.85%-27.2萬 | 267.69%252.83萬 | 260.41%86.76萬 | 98.04%-1.03萬 | 130.23%22.8萬 | 408.74%144.3萬 | -63.12%-150.77萬 | 131.69%24.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 | 85.95%-40.22萬 | -56.36%-1,120.28萬 | 26.76%-194.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.09%42.74萬 | -13.47%28萬 | 538.30%159.41萬 | -88.11%133.59萬 | 67,939.87%10.41萬 | 65.85萬 | -96.07%32.36萬 | -91.69%24.97萬 | 174.68%1,123.35萬 | -99.99%153 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.91%-13萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.85%28.74萬 | --22萬 | --159.41萬 | -92.72%83.33萬 | 346,211.97%49.18萬 | --34.16萬 | --0 | --0 | 787.33%1,144.07萬 | --142 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -55.82%14萬 | ---- | ---- | 751.14%50.26萬 | -3,524,300.00%-38.77萬 | --31.69萬 | 164.70%32.36萬 | -40.95%24.97萬 | ---7.72萬 | --11 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.09%42.74萬 | -13.47%28萬 | 538.30%159.41萬 | -88.11%133.59萬 | 67,939.87%10.41萬 | --65.85萬 | -96.07%32.36萬 | -91.69%24.97萬 | 174.68%1,123.35萬 | -99.99%153 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 323.20%6.1萬 | 1,618.09%24.75萬 | -95.21%8,307 | 12.15%17.35萬 | -98.05%4.17萬 | -99.66%1.44萬 | -94.76%1.44萬 | 12.15%17.35萬 | -95.29%15.47萬 | 311.62%213.4萬 |
當期現金流變化 | 31.40%3.15萬 | -7,326.05%-18.65萬 | 256.91%23.92萬 | -645.99%-16.76萬 | 98.12%-3.67萬 | 101.13%2.4萬 | -100.06%-2,511 | -208.04%-15.24萬 | 100.98%3.07萬 | -437.58%-194.76萬 |
利率變動影響 | -96.99%98 | -100.56%-14 | 99.44%-37 | 120.29%2,417 | 125.59%3,307 | -80.97%3,251 | -49.58%2,519 | 68.39%-6,660 | -160.14%-1.19萬 | -803.78%-1.29萬 |
期末現金流 | 122.34%9.26萬 | 323.20%6.1萬 | 1,618.09%24.75萬 | -95.21%8,307 | -95.21%8,307 | -98.05%4.17萬 | -99.66%1.44萬 | -94.76%1.44萬 | 12.15%17.35萬 | 12.15%17.35萬 |
自由現金流 | 37.60%-39.59萬 | -43.05%-46.65萬 | -236.88%-135.49萬 | 86.58%-150.35萬 | 92.77%-14.08萬 | 70.22%-63.45萬 | 92.35%-32.61萬 | 85.95%-40.22萬 | -54.28%-1,120.28萬 | 26.72%-194.78萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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