(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.97%-44.95萬 | -288.71%-288.56萬 | 15.37%-196.73萬 | 63.42%-736.01萬 | 26.64%-333.74萬 | 83.41%-95.58萬 | 87.85%-74.24萬 | 37.19%-232.46萬 | -144.87%-2,011.99萬 | -31.02%-454.94萬 |
持續經營淨收入 | 43.03%-38.73萬 | -143.47%-136.04萬 | -1.34%-136.64萬 | 62.20%-477.7萬 | 28.55%-219萬 | 77.15%-67.98萬 | 82.55%-55.87萬 | 60.27%-134.84萬 | -33.59%-1,263.67萬 | -43.63%-306.49萬 |
其他非現金項目 | 154.36%22.18萬 | -846.23%-117.98萬 | ---30.6萬 | 75.70%-189.86萬 | 50.05%-136.59萬 | 77.45%-40.81萬 | 91.96%-12.47萬 | ---- | -431.73%-781.36萬 | ---273.47萬 |
營運資金變化 | -315.17%-28.41萬 | -486.27%-34.54萬 | 57.94%-41.06萬 | -427.03%-68.46萬 | -80.68%21.85萬 | 113.54%13.2萬 | 95.65%-5.89萬 | -169.29%-97.62萬 | -62.22%20.93萬 | 779.70%113.1萬 |
-應收款項(增)減 | 744.26%24.4萬 | -589.31%-63.41萬 | -71.09%31.89萬 | 169.39%78.65萬 | 28.95%-40.84萬 | -110.88%-3.79萬 | 113.69%12.96萬 | 2,693.51%110.32萬 | -221.01%-113.34萬 | -313.78%-57.48萬 |
-預付費用(增)減 | 123.80%7.58萬 | -505.46%-5.66萬 | 58.07%-6,225 | -263.66%-12.09萬 | 335.08%19.85萬 | -297.25%-31.85萬 | -4.21%1.4萬 | -11.94%-1.48萬 | -88.81%-3.32萬 | 744.20%4.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -223.66%-60.39萬 | 270.50%34.52萬 | 64.97%-72.33萬 | -198.12%-135.02萬 | -74.19%42.84萬 | 139.28%48.84萬 | 52.21%-20.25萬 | -249.31%-206.45萬 | 48.79%137.6萬 | 504.67%166.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.97%-44.95萬 | -288.71%-288.56萬 | 15.37%-196.73萬 | 63.42%-736.01萬 | 26.64%-333.74萬 | 83.41%-95.58萬 | 87.85%-74.24萬 | 37.19%-232.46萬 | -144.87%-2,011.99萬 | -31.02%-454.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -335.48%-135萬 | 0 | -105.67%-33.06萬 | -2.06萬 | 0 | -92.83%-31萬 | 0 | 28.55%-16.08萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -335.48%-135萬 | --0 | -105.67%-33.06萬 | ---2.06萬 | --0 | -92.83%-31萬 | --0 | 28.55%-16.08萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -335.48%-135萬 | --0 | -105.67%-33.06萬 | ---2.06萬 | --0 | -92.83%-31萬 | --0 | 28.55%-16.08萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 2,710.01%168.6萬 | 51.66%1,504.11萬 | 11,273.06%353.97萬 | 136.57%5.8萬 | 15.29%1,138.33萬 | 17.65%6萬 | -48.44%991.79萬 | -12.51%-3.17萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | 17.17%1,131.89萬 | 66.73%-2.03萬 | 19.94%-8,170 | 16.60%1,134.73萬 | ---- | -46.39%966.04萬 | 13.59%-6.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 2,710.01%168.6萬 | 1,345.67%372.22萬 | 12,055.63%356萬 | 90.59%6.62萬 | -74.73%3.6萬 | 17.65%6萬 | -78.85%25.75萬 | -30.92%2.93萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 2,710.01%168.6萬 | 51.66%1,504.11萬 | 11,273.06%353.97萬 | 136.57%5.8萬 | 15.29%1,138.33萬 | 17.65%6萬 | -48.44%991.79萬 | -12.51%-3.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.24%561.54萬 | 1,803.94%985.11萬 | 264.21%1,013.24萬 | -78.84%278.2萬 | 35.14%995.06萬 | -17.18%1,084.84萬 | -94.55%51.74萬 | -78.84%278.2萬 | 459.26%1,314.48萬 | -55.76%736.31萬 |
當期現金流變化 | 49.93%-44.95萬 | -141.00%-423.56萬 | 87.58%-28.13萬 | 170.93%735.03萬 | 103.97%18.17萬 | 84.35%-89.78萬 | 186.64%1,033.1萬 | 37.95%-226.46萬 | -196.00%-1,036.27萬 | -30.87%-458.1萬 |
期末現金流 | -48.08%516.59萬 | -48.24%561.54萬 | 1,803.94%985.11萬 | 264.21%1,013.24萬 | 264.21%1,013.24萬 | 35.14%995.06萬 | -17.18%1,084.84萬 | -94.55%51.74萬 | -78.84%278.2萬 | -78.84%278.2萬 |
自由現金流 | 52.97%-44.95萬 | -302.49%-423.56萬 | 15.37%-196.73萬 | 62.08%-769.08萬 | 26.19%-335.8萬 | 83.41%-95.58萬 | 83.22%-105.24萬 | 37.19%-232.46萬 | -140.25%-2,028.07萬 | -31.02%-454.94萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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